TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS |
| Siren | 555450071 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3163 |
| Numéro de Gestion | 1954B00007 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 Saint-Berthevin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 922.00 | 196 574.00 | 65 348.00 | 59 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 075.00 | 138 075.00 | 138 075.00 | |
AN Terrains | 610 493.00 | 309 223.00 | 301 270.00 | 306 706.00 |
AP Constructions | 8 831 553.00 | 8 415 102.00 | 416 451.00 | 409 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 445 172.00 | 38 580 055.00 | 2 865 118.00 | 1 717 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 798.00 | 2 293 485.00 | 198 313.00 | 132 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088 163.00 | 1 088 163.00 | 941 595.00 | |
CU Autres participations | 31 150 810.00 | 17 487 578.00 | 13 663 232.00 | 12 413 466.00 |
BF Prêts | 664 338.00 | 664 338.00 | 619 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 000.00 | 131 000.00 | 104 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 813 325.00 | 67 282 017.00 | 19 531 308.00 | 16 842 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 569.00 | 1 156 569.00 | 1 029 934.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 537.00 | 19 537.00 | 15 193.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 664 145.00 | 84 806.00 | 3 579 339.00 | 2 400 891.00 |
BT Marchandises | 3 861 495.00 | 3 861 495.00 | 4 058 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531 665.00 | 353 015.00 | 15 178 650.00 | 9 633 620.00 |
BZ Autres créances | 3 572 031.00 | 3 572 031.00 | 2 991 323.00 | |
CF Disponibilités | 1 787 622.00 | 1 787 622.00 | 6 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263 759.00 | 263 759.00 | 269 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 856 822.00 | 437 821.00 | 29 419 002.00 | 20 406 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 670 147.00 | 67 719 838.00 | 48 950 310.00 | 37 248 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 595 320.00 | 5 595 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500 002.00 | 18 500 002.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 742 022.00 | 742 022.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 130 709.00 | 130 709.00 | ||
DG Autres réserves | 996.00 | 996.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 305 765.00 | -6 020 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 019.00 | -6 285 190.00 | ||
DK Provisions réglementées | 937 395.00 | 816 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 353 660.00 | 13 480 090.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 868.00 | 390 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 868.00 | 390 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 610 321.00 | 4 903 642.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 786.00 | 629 469.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 810.00 | 124 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 873 287.00 | 8 144 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854 527.00 | 4 008 450.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 079.00 | 213 897.00 | ||
EA Autres dettes | 6 460 971.00 | 5 353 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 461 782.00 | 23 377 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 950 310.00 | 37 248 551.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 516.00 | 11 516.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 430 972.00 | 23 252 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 45 912 563.00 | 19 332 916.00 | 65 245 479.00 | 56 661 535.00 |
FG Production vendue services | 1 268 587.00 | 2 652 597.00 | 3 921 184.00 | 3 625 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 181 150.00 | 21 985 513.00 | 69 166 663.00 | 60 287 044.00 |
FM Production stockée | -178 144.00 | 46 370.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 867.00 | 12 837.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 841.00 | 188 871.00 | ||
FQ Autres produits | 23 931.00 | 60 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 053 158.00 | 60 595 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 829 894.00 | 22 680 050.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 122 354.00 | 651 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 540 512.00 | 11 754 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 490.00 | -47 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 091 213.00 | 12 807 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 997 071.00 | 887 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 695 591.00 | 11 272 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 098 703.00 | 4 451 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 655 913.00 | 504 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 321.00 | 123 244.00 | ||
GE Autres charges | 894 015.00 | 890 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 554 389.00 | 65 974 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 501 232.00 | -5 379 190.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 855.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 658.00 | 105 650.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 449 539.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 110.00 | 5 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 460 307.00 | 121 271.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 627 586.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 280 420.00 | 241 463.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 596.00 | 26 565.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 295 016.00 | 895 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 165 291.00 | -774 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 335 941.00 | -6 153 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 742.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 468.00 | 24 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 282.00 | 30 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 954.00 | 112 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 812.00 | 6 401.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 400.00 | 51 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 165.00 | 170 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 883.00 | -140 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168 805.00 | -8 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 567 746.00 | 60 747 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 814 765.00 | 67 032 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 019.00 | -6 285 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 339 975.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 874 206.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 214 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 467 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 946 148.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 413 328.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 832 092.00 | 651 734.00 | 885 961.00 | 49 597 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 024 486.00 | 655 913.00 | 885 961.00 | 49 794 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 937 395.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 816 807.00 | 122 399.00 | 1 811.00 | 937 395.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 134 867.00 | |||
060 Stock marchandises | 187 373 430.00 | 12 497 660.00 | 17 487 577.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 102 088.00 | 17 281.00 | 84 805.00 | |
6T Sur comptes clients | 332 872.00 | 24 320.00 | 4 178.00 | 353 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 172 304.00 | 24 320.00 | 1 271 226.00 | 17 925 398.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 664 338.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 131 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 364 879.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 166 784.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 125.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 843 860.00 | |||
VB T. V. A. | 1 189 932.00 | |||
VP Divers | 1 355 427.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 685.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 263 759.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162 794.00 | 19 367 455.00 | 795 338.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 610 321.00 | 14 610 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 873 287.00 | 9 873 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396 907.00 | 1 396 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 887.00 | 1 067 887.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 18 742.00 | ||
VW T.V.A. | 23 876.00 | 23 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 114.00 | 347 114.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 078.00 | 972 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 659 786.00 | 659 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460 971.00 | 6 460 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 430 972.00 | 35 430 972.00 | ||