TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS |
| Siren | 555450071 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3133 |
| Numéro de Gestion | 1954B00007 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 Saint-Berthevin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 208.00 | 101 228.00 | 60 979.00 | 62 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102 987.00 | 1 102 987.00 | 1 102 987.00 | |
AN Terrains | 613 327.00 | 324 297.00 | 289 030.00 | 292 469.00 |
AP Constructions | 8 728 088.00 | 8 339 827.00 | 388 261.00 | 428 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 837 605.00 | 34 782 022.00 | 4 055 583.00 | 4 194 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 050.00 | 1 098 703.00 | 124 347.00 | 170 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 267.00 | 144 267.00 | 871 900.00 | |
CU Autres participations | 31 144 966.00 | 18 724 757.00 | 12 420 209.00 | 12 000 000.00 |
BF Prêts | 837 362.00 | 837 362.00 | 797 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 534 260.00 | 534 260.00 | 96 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 328 126.00 | 63 370 833.00 | 19 957 286.00 | 20 016 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239 931.00 | 3 239 931.00 | 3 139 885.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 685 833.00 | 1 419 350.00 | 2 266 482.00 | 4 336 482.00 |
BT Marchandises | 1 743 865.00 | 1 743 865.00 | 1 853 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 652 708.00 | 58.00 | 16 652 650.00 | 14 915 717.00 |
BZ Autres créances | 1 083 196.00 | 1 083 196.00 | 1 522 727.00 | |
CF Disponibilités | 588 604.00 | 588 604.00 | 2.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 909.00 | 26 909.00 | 20 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 021 046.00 | 1 419 409.00 | 25 601 637.00 | 25 788 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 349 165.00 | 64 790 242.00 | 45 558 923.00 | 45 805 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 595 320.00 | 5 595 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500 002.00 | 18 500 002.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 742 022.00 | 742 022.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 130 709.00 | 130 709.00 | ||
DG Autres réserves | 996.00 | 996.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 135 629.00 | -16 558 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 437 421.00 | -577 151.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 696 816.00 | 1 477 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 092 814.00 | 9 755 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 638 095.00 | 2 564 279.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 638 095.00 | 2 564 279.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 476 293.00 | 15 927 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 289.00 | 415 334.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 498.00 | 124 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 969 751.00 | 13 650 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937 144.00 | 3 002 914.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 766.00 | 189 709.00 | ||
EA Autres dettes | 63 273.00 | 619 894.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 828 014.00 | 33 930 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 558 923.00 | 45 805 344.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 516.00 | 11 516.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 273.00 | 619 894.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 53 443 741.00 | 36 330 728.00 | 89 774 469.00 | 120 125 253.00 |
FG Production vendue services | 977 211.00 | 1 338 305.00 | 2 315 515.00 | 3 364 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 420 952.00 | 37 669 032.00 | 92 089 984.00 | 123 490 226.00 |
FM Production stockée | 227 843.00 | 1 710 637.00 | ||
FN Production immobilisée | 187.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 016.00 | 163 518.00 | ||
FQ Autres produits | 2 581.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 362 425.00 | 125 364 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 885 703.00 | 20 309 976.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 311 894.00 | 1 431 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 465 267.00 | 66 481 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 656.00 | 325 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 562 164.00 | 15 559 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 767 093.00 | 1 208 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 720 994.00 | 9 506 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 305 766.00 | 3 416 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 084 941.00 | 994 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 818 736.00 | 403 234.00 | ||
GE Autres charges | 146 142.00 | 742 786.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 245 356.00 | 120 380 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 069.00 | 4 983 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | 46 754.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 209.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 672.00 | 6 729.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 433 026.00 | 53 483.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 992 520.00 | 5 192 436.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 418 297.00 | 451 033.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 718.00 | 6 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 432 535.00 | 5 650 108.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 999 509.00 | -5 596 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 882 440.00 | -612 813.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 214 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 427.00 | 303 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 635.00 | 517 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 186.00 | 42 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 758.00 | 141 875.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 307.00 | 177 742.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 251.00 | 361 798.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 616.00 | 155 916.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 791.00 | 122 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | -1 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 814 085.00 | 125 935 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 251 507.00 | 126 512 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 437 421.00 | -577 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 572.00 | 9 955.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 348 928.00 | 1 039 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 039 633.00 | 489 507.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 833 133.00 | 1 539 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 332.00 | 1 265 195.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 452.00 | 49 546 337.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 552.00 | 32 516 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 044 336.00 | 83 328 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 501.00 | 11 059.00 | 189 332.00 | 101 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 326 369.00 | 1 073 882.00 | 1 855 403.00 | 44 544 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 605 870.00 | 1 084 941.00 | 2 044 735.00 | 44 646 077.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 696 816.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 477 345.00 | 237 899.00 | 18 428.00 | 1 696 816.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 632 095.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 564 279.00 | 4 114 928.00 | 41 112.00 | 6 638 095.00 |
06 aucun libellé | 19 144 965.00 | 420 209.00 | 18 724 756.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 600 614.00 | 818 736.00 | 1 419 350.00 | |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 904.00 | 58.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 746 541.00 | 818 736.00 | 421 113.00 | 20 144 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 788 165.00 | 5 171 563.00 | 480 653.00 | 28 479 075.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 837 362.00 | 837 362.00 | ||
UP Prêts | 534 260.00 | 525 000.00 | 9 260.00 | |
UX Autres créances clients | 16 652 708.00 | 16 652 708.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 367 144.00 | 367 144.00 | ||
VB T. V. A. | 163 027.00 | 163 027.00 | ||
VP Divers | 342 252.00 | 342 252.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 402.00 | 207 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 909.00 | 26 909.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 134 436.00 | 18 287 813.00 | 846 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 476 293.00 | 13 476 293.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 969 751.00 | 16 969 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 324.00 | 1 207 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 600.00 | 694 600.00 | ||
VW T.V.A. | 805 785.00 | 805 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 435.00 | 229 435.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 766.00 | 119 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 289.00 | 214 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 273.00 | 63 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 780 516.00 | 33 780 516.00 | ||