DISTILLERIES DE MATHA
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIES DE MATHA |
| Siren | 555780170 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2905 |
| Numéro de Gestion | 1989B50027 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 340.00 | 288 891.00 | 157 449.00 | 157 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 009 583.00 | 2 009 583.00 | 2 009 583.00 | |
AP Constructions | 609 158.00 | 412 450.00 | 196 708.00 | 241 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 832.00 | 1 980 834.00 | 534 998.00 | 655 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 500.00 | 249 703.00 | 229 797.00 | 86 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
CU Autres participations | 3 803 042.00 | 3 803 042.00 | 2 303 042.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 089.00 | 1 089.00 | 1 089.00 | |
BF Prêts | 6 297.00 | 6 297.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | 19 540.00 | 19 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 893 126.00 | 2 931 877.00 | 6 961 249.00 | 5 474 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 976 336.00 | 860 189.00 | 18 116 147.00 | 18 872 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 267 592.00 | 1 267 592.00 | 1 616 644.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 954.00 | 51 954.00 | 37 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 593 047.00 | 64 525.00 | 7 528 523.00 | 6 348 947.00 |
BZ Autres créances | 3 384 139.00 | 3 384 139.00 | 2 758 090.00 | |
CF Disponibilités | 1 062 503.00 | 1 062 503.00 | 1 083 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 632.00 | 13 632.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 32 349 203.00 | 924 714.00 | 31 424 489.00 | 30 716 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 242 330.00 | 3 856 591.00 | 38 385 738.00 | 36 191 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 397 000.00 | 3 397 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 443 302.00 | 1 443 302.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 700.00 | 384 468.00 | ||
DG Autres réserves | 186 202.00 | 186 202.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 122 928.00 | 1 804 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 762.00 | 2 089 006.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 457.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 336 804.00 | 1 334 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 709 154.00 | 10 639 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 016 808.00 | 9 390 454.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140 704.00 | 10 153 789.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 771.00 | 119 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007 174.00 | 5 385 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 587.00 | 502 589.00 | ||
EA Autres dettes | 4 540.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 676 585.00 | 25 551 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 385 738.00 | 36 191 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -755.00 | -755.00 | 755.00 | |
FD Production vendue biens | 2 538 237.00 | 28 556 289.00 | 31 094 526.00 | 31 015 968.00 |
FG Production vendue services | 106 464.00 | 106 464.00 | 119 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 946.00 | 28 556 289.00 | 31 200 234.00 | 31 136 307.00 |
FM Production stockée | -349 052.00 | 558 339.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136 809.00 | 1 183 655.00 | ||
FQ Autres produits | 480.00 | 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 989 471.00 | 32 880 574.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 958 792.00 | 21 860 681.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 609 162.00 | -2 407 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 048 156.00 | 7 172 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 363.00 | 243 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 267 381.00 | 1 220 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 318.00 | 546 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 393.00 | 307 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 364.00 | 1 092 678.00 | ||
GE Autres charges | 82 238.00 | 21 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 947 166.00 | 30 056 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 042 305.00 | 2 824 425.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 243.00 | 55 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147.00 | 15.00 | ||
GN Différences positives de change | 145 937.00 | 515 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 186 327.00 | 570 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 954.00 | 216 763.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63 363.00 | 202 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 254 314.00 | 419 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 987.00 | 151 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 974 318.00 | 2 975 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 786.00 | 26 926.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178.00 | 217 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 131.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 963.00 | 382 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 150.00 | 6 739.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 373.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 013.00 | 4 277.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 164.00 | 227 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 201.00 | 154 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 906 355.00 | 1 041 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 182 762.00 | 33 833 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 307 999.00 | 31 744 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 762.00 | 2 089 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 923.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 105.00 | 311 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 672.00 | 1 506 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 075 700.00 | 1 817 426.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 235.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 829 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 893 126.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 593.00 | 330 392.00 | 2 642 986.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 593.00 | 330 392.00 | 2 642 986.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 085.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 334 791.00 | 2 013.00 | 1 336 804.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 791.00 | 2 013.00 | 1 336 804.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 865 364.00 | 1 094 876.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 013.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 297.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 423 202.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | |||
VB T. V. A. | 637 339.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 743 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 632.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 016 655.00 | 10 990 818.00 | 25 837.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 402.00 | 108 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007 174.00 | 5 007 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 032 303.00 | 11 032 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 631 813.00 | 21 143 746.00 | 5 488 067.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 031 436.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 216 410.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||