DISTILLERIES DE MATHA
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIES DE MATHA |
| Siren | 555780170 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3073 |
| Numéro de Gestion | 1989B50027 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 340.00 | 288 891.00 | 157 449.00 | 157 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 009 583.00 | 2 009 583.00 | 2 009 583.00 | |
AP Constructions | 679 135.00 | 522 129.00 | 157 006.00 | 152 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 257.00 | 2 609 710.00 | 897 546.00 | 892 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 496.00 | 426 598.00 | 129 899.00 | 194 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 944.00 | 449 944.00 | 22 233.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 803 042.00 | 3 803 042.00 | 3 803 042.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 089.00 | 1 089.00 | 1 089.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 097.00 | 95 097.00 | 57 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 547 983.00 | 3 847 327.00 | 7 700 656.00 | 7 289 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 341 250.00 | 512 035.00 | 15 829 215.00 | 16 496 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 521.00 | 15 261.00 | 770 260.00 | 1 025 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 677.00 | 82 677.00 | 38 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 566 889.00 | 7 566 889.00 | 6 504 505.00 | |
BZ Autres créances | 6 097 275.00 | 6 097 275.00 | 3 711 252.00 | |
CF Disponibilités | 2 625 998.00 | 2 625 998.00 | 4 278 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | 4 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 508 591.00 | 527 296.00 | 32 981 295.00 | 32 058 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 056 574.00 | 4 374 623.00 | 40 681 951.00 | 39 347 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 397 000.00 | 3 397 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 443 302.00 | 1 443 302.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 700.00 | 339 700.00 | ||
DG Autres réserves | 186 202.00 | 186 202.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 464 411.00 | 5 181 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 188.00 | 2 213 842.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 676.00 | 4 603.00 | ||
DK Provisions réglementées | 455 518.00 | 1 077 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 358 997.00 | 13 843 305.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 790 779.00 | 8 534 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 392 841.00 | 12 751 521.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 316.00 | 51 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 304.00 | 3 723 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 715.00 | 443 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 222 954.00 | 25 504 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 681 951.00 | 39 347 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 349 546.00 | 2 118 907.00 | ||
FG Production vendue services | 29 135 644.00 | 30 097 963.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 485 191.00 | 32 216 870.00 | ||
FM Production stockée | -244 308.00 | -22 061.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 719.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 358.00 | 723 860.00 | ||
FQ Autres produits | 201 781.00 | 251 410.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 888 741.00 | 33 174 079.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 988 480.00 | 16 349 143.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 489 787.00 | 3 082 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 759 602.00 | 7 512 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 889 799.00 | 240 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 246 625.00 | 1 302 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 910.00 | 502 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 373.00 | 356 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 527 296.00 | 338 942.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 035.00 | |||
GE Autres charges | 159 995.00 | 202 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 809 868.00 | 29 947 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 078 873.00 | 3 226 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65 393.00 | 43 199.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 541.00 | 1 326.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 934.00 | 44 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 643.00 | 150 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 643.00 | 150 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 709.00 | -106 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 999 164.00 | 3 120 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | 2 427.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 483.00 | 350 033.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 133.00 | 352 527.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 793.00 | 3 618.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 692.00 | 189 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 485.00 | 193 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 647.00 | 159 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 447 623.00 | 1 065 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 827 808.00 | 33 571 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 757 620.00 | 31 357 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 188.00 | 2 213 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 923.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567 745.00 | 642 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861 510.00 | 39 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 885 178.00 | 681 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 376.00 | 5 192 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | 3 899 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 158.00 | 11 547 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306 439.00 | 269 373.00 | 17 376.00 | 3 558 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 439.00 | 269 373.00 | 17 376.00 | 3 558 436.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 077 309.00 | 244 692.00 | 866 483.00 | 455 518.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 097.00 | 95 097.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 566 889.00 | 7 566 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | ||
VB T. V. A. | 543 135.00 | 543 135.00 | ||
VP Divers | 29 032.00 | 29 032.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 520 876.00 | 5 520 876.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 768 242.00 | 13 673 145.00 | 95 097.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 790 779.00 | 4 733 362.00 | 4 648 639.00 | 1 408 778.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 937.00 | 3 937.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 304.00 | 4 613 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 715.00 | 395 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 388 904.00 | 11 388 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 192 639.00 | 21 135 222.00 | 4 648 639.00 | 1 408 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 112 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 916 518.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||