NESTLE WATERS
Dépôt
| Dénomination | NESTLE WATERS |
| Siren | 560200537 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38473 |
| Numéro de Gestion | 1998B03554 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 984.00 | 536 984.00 | 536 984.00 | |
CU Autres participations | 2 705 451 550.00 | 339 892 176.00 | 2 365 559 373.00 | 2 354 685 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 970 674.00 | 17 273 334.00 | 9 697 340.00 | 9 381 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 472 588.00 | 5 709.00 | 4 466 878.00 | 4 337.00 |
BF Prêts | 415 158.00 | 304 898.00 | 110 260.00 | 110 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 276.00 | 28 276.00 | 28 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 737 875 229.00 | 357 476 118.00 | 2 380 399 112.00 | 2 364 746 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 104 913.00 | 8 104 913.00 | 7 966 571.00 | |
BZ Autres créances | 14 964 101.00 | 14 964 101.00 | 12 836 476.00 | |
CF Disponibilités | 51 163.00 | 51 163.00 | 51 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 120 177.00 | 23 120 177.00 | 20 854 209.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 446 817.00 | 3 446 817.00 | 389 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 442 223.00 | 357 476 118.00 | 2 406 966 105.00 | 2 385 990 755.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 254 893 080.00 | 254 893 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 694 696.00 | 16 694 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 550 603.00 | 75 550 603.00 | ||
DG Autres réserves | 29 042 849.00 | 29 042 849.00 | ||
DH Report à nouveau | -219 724 921.00 | 66 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 180 999.00 | 290 530 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 616 637 307.00 | 666 778 294.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 911 258.00 | 10 233 356.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 211 534.00 | 149 202.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 122 792.00 | 10 382 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 758 019.00 | 1 648 077 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 029 600.00 | 59 767 806.00 | ||
EA Autres dettes | 592 495.00 | 475 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 785 380 373.00 | 1 708 320 386.00 | ||
ED (V) | 825 634.00 | 509 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 966 105.00 | 2 385 990 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 581.00 | 987 116.00 | 1 287 697.00 | 2 263 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 581.00 | 987 116.00 | 1 287 697.00 | 2 263 202.00 |
FQ Autres produits | 40 510 168.00 | 36 925 661.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 797 865.00 | 39 188 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 894 083.00 | 51 737 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001 261.00 | 2 370 117.00 | ||
GE Autres charges | 123.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 895 466.00 | 54 107 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 097 602.00 | -14 918 450.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 482 591 325.00 | 321 455 439.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 663.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180.00 | 74 987.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 891 324.00 | 180 159 799.00 | ||
GN Différences positives de change | 542 013.00 | 166 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 495 024 843.00 | 501 959 618.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 569 161.00 | 6 245 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 212 027.00 | 9 443 642.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 252 481.00 | 779 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 033 670.00 | 16 468 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 464 991 173.00 | 485 490 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 893 571.00 | 470 572 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 139.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 408 164.00 | 29 722 533.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 408 164.00 | 29 738 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 202.00 | 451 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 469 075.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 534.00 | 860 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 736.00 | 209 780 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 287 428.00 | -180 042 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 230 871.00 | 570 887 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 049 872.00 | 280 357 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 180 999.00 | 290 530 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 984.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714 064 754.00 | 23 273 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 601 738.00 | 23 273 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | 2 737 338 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161.00 | 2 737 875 229.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 26 970 674.00 | |||
UP Prêts | 415 158.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 28 276.00 | 28 276.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 104 913.00 | |||
VB T. V. A. | 8 087 067.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 182.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 849 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993 823.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 483 122.00 | 23 097 290.00 | 27 385 832.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 722 758 019.00 | 1 722 758 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 029 600.00 | 62 029 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 432.00 | 34 432.00 | ||
VW T.V.A. | 558 063.00 | 558 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 380 373.00 | 1 785 380 373.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 672 742.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 991 480.00 | |||