NESTLE WATERS
Dépôt
| Dénomination | NESTLE WATERS |
| Siren | 560200537 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49464 |
| Numéro de Gestion | 1998B03554 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 984.00 | 536 984.00 | 536 984.00 | |
CU Autres participations | 2 737 393 221.00 | 1 165 389 402.00 | 1 572 003 819.00 | 2 160 498 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 572 034.00 | 21 273 497.00 | 11 298 537.00 | 11 681 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 472 588.00 | 5 709.00 | 4 466 878.00 | 4 466 878.00 |
BF Prêts | 102 806.00 | 102 806.00 | 1 301 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 775 077 634.00 | 1 186 668 609.00 | 1 588 409 025.00 | 2 178 486 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 922.00 | 2 247 922.00 | 5 048 603.00 | |
BZ Autres créances | 171 416 773.00 | 171 416 773.00 | 3 364 505.00 | |
CF Disponibilités | 51 163.00 | 51 163.00 | 1 385 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 173 715 858.00 | 173 715 858.00 | 9 798 457.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 824 289.00 | 824 289.00 | 16 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 617 780.00 | 1 186 668 609.00 | 1 762 949 171.00 | 2 188 301 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 254 825 042.00 | 254 825 042.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 734 459.00 | 16 734 459.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 550 603.00 | 75 550 603.00 | ||
DG Autres réserves | 171 131.00 | 171 131.00 | ||
DH Report à nouveau | 228 369 502.00 | 5 061 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 783 433.00 | 273 454 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 221 867 303.00 | 625 797 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 723 986.00 | 27 164 683.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 903 000.00 | 3 903 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 626 986.00 | 31 067 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 046 066.00 | 1 479 045 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 303 551.00 | 19 092 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 323.00 | 1.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | ||
EA Autres dettes | 1 576 415.00 | 32 574 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 505 005 449.00 | 1 530 749 254.00 | ||
ED (V) | 449 433.00 | 687 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 949 171.00 | 2 188 301 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 287 758.00 | 287 758.00 | 285 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 758.00 | 287 758.00 | 285 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 246.00 | |||
FQ Autres produits | 44 447 689.00 | 50 186 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 735 447.00 | 50 473 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 283 152.00 | 47 411 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141 337.00 | 1 666 142.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -2 389.00 | 2 389.00 | ||
GE Autres charges | 913 650.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 335 750.00 | 49 080 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 399 698.00 | 1 393 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 238 715 964.00 | 354 630 356.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 500.00 | 18 375.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 898.00 | 4 581 393.00 | ||
GN Différences positives de change | 326 737.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 239 045 362.00 | 359 556 861.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 584 068 737.00 | 54 745 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 452 094.00 | 4 018 564.00 | ||
GS Différences négatives de change | 377 335.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 587 520 831.00 | 59 141 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -348 475 469.00 | 300 415 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -344 075 771.00 | 301 808 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 098.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 313.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 410.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 504.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 463 727.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 808 662.00 | 25 975 612.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 272 389.00 | 25 970 108.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 205 979.00 | -25 970 108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501 683.00 | 2 383 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 847 220.00 | 410 030 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 630 653.00 | 136 575 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 783 433.00 | 273 454 144.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 984.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 984.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 984.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 984.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 824 289.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 3 903 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 899 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 067 683.00 | 4 616 616.00 | 35 626 986.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 091 036.00 | 3 808 662.00 | 304 898.00 | 30 594 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 715 112.00 | 583 258 395.00 | 304 898.00 | 1 186 668 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 782 796.00 | 587 875 010.00 | 247 585.00 | 1 222 295 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -2 389.00 | |||
UG ‐ Financières | 584 068 737.00 | 304 898.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 808 662.00 | 57 313.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 32 572 034.00 | 32 572 034.00 | ||
UP Prêts | 102 806.00 | 102 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 247 922.00 | 2 247 922.00 | ||
VB T. V. A. | 2 948 325.00 | 2 948 325.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | ||
VP Divers | 7.00 | 7.00 | ||
VC Groupe et associés | 168 457 416.00 | 168 457 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 339 536.00 | 173 664 695.00 | 32 674 841.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479 046 066.00 | 1 442 146 066.00 | 36 900 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 303 551.00 | 24 303 551.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 323.00 | 43 323.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 415.00 | 1 576 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 005 449.00 | 1 468 105 449.00 | 36 900 000.00 | |