CLINIQUE DES 2 CAPS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES 2 CAPS |
| Siren | 561750183 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5102 |
| Numéro de Gestion | 1956B50018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62231 COQUELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 983.00 | 161 100.00 | 81 882.00 | |
AH Fonds commercial | 1 622 744.00 | 1 622 744.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 928.00 | 2 058 067.00 | 404 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 284.00 | 836 144.00 | 347 139.00 | |
AV Immobilisations en cours | 894.00 | 894.00 | ||
CU Autres participations | 22 530.00 | 22 530.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 215 234.00 | 215 234.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 780 598.00 | 3 085 312.00 | 2 695 286.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 407.00 | 37 794.00 | 591 613.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 333.00 | 349 333.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 233.00 | 8 294.00 | 1 444 939.00 | |
BZ Autres créances | 1 528 837.00 | 5 326.00 | 1 523 510.00 | |
CF Disponibilités | 1 417 209.00 | 1 417 209.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 040.00 | 31 040.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 409 061.00 | 51 415.00 | 5 357 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 659.00 | 3 136 727.00 | 8 052 931.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 830 040.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 039.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 004.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 21 988.00 | |||
DG Autres réserves | 1 273 618.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 633.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 97 614.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 861 939.00 | |||
DP Provisions pour risques | 147 761.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 59 011.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 206 772.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 070.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 284.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 867.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 081.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 304.00 | |||
EA Autres dettes | 14 610.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 984 219.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 052 931.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 935.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 605 312.00 | 15 605 312.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 605 312.00 | 15 605 312.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 224 781.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 618 604.00 | |||
FQ Autres produits | 31 651.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 480 349.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 668 233.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 369.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 070 419.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 725 948.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 476 745.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 427 516.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 341 176.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 490.00 | |||
GE Autres charges | 15 617.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 714 778.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 765 570.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 217.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 154.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 858.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 013.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 745.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 745.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 268.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 802 621.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 220.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 352.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 572.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 160.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 313.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 664.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 139.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 566.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 090.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 436 331.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 651 935.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 531 301.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 633.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 256.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 599 281.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 926.00 | 66 232.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 569.00 | 285 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 244.00 | 1 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 739.00 | 353 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 431.00 | 1 895 727.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 016.00 | 3 647 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 764.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 431.00 | 60 016.00 | 5 780 598.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 241.00 | 35 858.00 | 161 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 753.00 | 307 074.00 | 50 615.00 | 2 894 211.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 994.00 | 342 933.00 | 50 615.00 | 3 055 312.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 147 762.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 59 011.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 217.00 | 120 908.00 | 3 352.00 | 206 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 215 234.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 556.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 438 677.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | |||
VB T. V. A. | 4 711.00 | |||
VC Groupe et associés | 745 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 367.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 040.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 345.00 | 3 013 111.00 | 215 234.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 867.00 | 1 793 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 678 344.00 | 678 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 829.00 | 550 829.00 | ||
VW T.V.A. | 41 980.00 | 41 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 926.00 | 268 926.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 610.00 | 14 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 935.00 | 3 377 935.00 | 540 000.00 | |