CLINIQUE DES 2 CAPS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES 2 CAPS |
| Siren | 561750183 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2996 |
| Numéro de Gestion | 1956B50018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62231 Coquelles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 832.00 | 321 842.00 | 68 990.00 | |
AH Fonds commercial | 1 622 744.00 | 1 622 744.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 915.00 | 9 915.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109 394.00 | 2 725 928.00 | 383 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 954.00 | 1 122 911.00 | 238 043.00 | |
CU Autres participations | 23 530.00 | 23 530.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 220 336.00 | 220 336.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 737 708.00 | 4 170 683.00 | 2 567 024.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 465.00 | 37 101.00 | 829 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 192.00 | 30 970.00 | 1 930 221.00 | |
BZ Autres créances | 1 251 791.00 | 12 986.00 | 1 238 805.00 | |
CF Disponibilités | 2 072 493.00 | 2 072 493.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 556.00 | 16 556.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 168 499.00 | 81 057.00 | 6 087 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 906 207.00 | 4 251 741.00 | 8 654 466.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 830 040.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 039.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 004.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 21 988.00 | |||
DG Autres réserves | 1 273 618.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 790.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 18 239.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 004 721.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 080.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 329.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 969.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 227.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 864.00 | |||
EA Autres dettes | 200 273.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 649 744.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 466.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 415.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 877 759.00 | 14 877 759.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 877 759.00 | 14 877 759.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 508 247.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 371.00 | |||
FQ Autres produits | 69 249.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 302 628.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 401 798.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 523.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 787 380.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 816 881.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 227 019.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 607 297.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 933.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 375.00 | |||
GE Autres charges | 60 828.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 138 990.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 163 637.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3 186.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 499.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 997.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 497.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 580.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 580.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 916.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 169 367.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 934.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 947.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 882.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 077.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 991.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 515 508.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 321 930.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 979 139.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 790.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 111.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 794 815.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 236.00 | 49 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314 886.00 | 218 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 953.00 | 2 913.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 537 074.00 | 271 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 023 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 325.00 | 4 470 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 866.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 613.00 | 6 737 708.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 035.00 | 35 808.00 | 321 843.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 629.00 | 244 125.00 | 42 914.00 | 3 848 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 664.00 | 279 933.00 | 42 914.00 | 4 170 683.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 61 345.00 | 24 244.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 411.00 | 21 440.00 | 30 970.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 483.00 | 8 375.00 | 6 872.00 | 12 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 239.00 | 8 375.00 | 52 557.00 | 81 058.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 220 336.00 | 220 336.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 540.00 | 53 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 907 652.00 | 1 907 652.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61 411.00 | 61 411.00 | ||
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | ||
VP Divers | 4 355.00 | 4 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 339.00 | 1 179 339.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 557.00 | 16 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 877.00 | 3 229 540.00 | 220 336.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 969.00 | 1 875 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 854 163.00 | 854 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 844.00 | 549 844.00 | ||
VW T.V.A. | 19 939.00 | 19 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 282.00 | 228 282.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 865.00 | 73 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 080.00 | 11 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 273.00 | 200 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 415.00 | 3 813 415.00 | 540 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | |||