WERFEN
Dépôt
| Dénomination | WERFEN |
| Siren | 562010264 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7257 |
| Numéro de Gestion | 2011B06089 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93310 LE PRE ST GERVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 330.00 | 35 756.00 | 1 574.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 356 512.00 | 5 229 821.00 | 3 126 691.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 723.00 | 521 699.00 | 302 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 128 841.00 | 128 841.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 346 406.00 | 5 787 276.00 | 3 559 130.00 | |
BT Marchandises | 1 269 787.00 | 139 460.00 | 1 130 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 627 016.00 | 117 380.00 | 7 509 636.00 | |
BZ Autres créances | 4 687 436.00 | 4 687 436.00 | ||
CF Disponibilités | 24 421.00 | 24 421.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 226 130.00 | 226 130.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 834 792.00 | 256 840.00 | 13 577 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 181 198.00 | 6 044 116.00 | 17 137 081.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 395 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 152 421.00 | |||
DG Autres réserves | 151.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 836 360.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 551.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 186 785.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 551 169.00 | |||
DP Provisions pour risques | 159 488.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 128 886.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 288 374.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 881.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 537.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 906.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 214.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 297 538.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 137 081.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 134 461.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 881.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 919 921.00 | 33 919 921.00 | ||
FG Production vendue services | 1 915 936.00 | 1 915 936.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 835 857.00 | 35 835 857.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 182.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 154 039.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 371 791.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -272 612.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 346 691.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 411 551.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 528 132.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 476 017.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 288 528.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 314.00 | |||
GE Autres charges | 5 049.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 438 460.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 715 579.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 706.00 | |||
GN Différences positives de change | -38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79 669.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 054.00 | |||
GS Différences négatives de change | 849.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 903.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 766.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 783 345.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 909.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 909.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 077.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 580 807.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 233 708.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 254 156.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 551.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 461.00 | 869.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 407 123.00 | 1 171 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 525.00 | 316.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 572 110.00 | 1 173 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 750.00 | 9 180 235.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 750.00 | 9 346 406.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 923.00 | 833.00 | 35 756.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 000.00 | 1 284 212.00 | 394 692.00 | 5 751 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896 923.00 | 1 285 045.00 | 394 692.00 | 5 787 276.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 159 488.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 426 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 2 702 886.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 234 231.00 | 57 000.00 | 2 857.00 | 3 288 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 152.00 | 283 314.00 | 287 006.00 | 139 460.00 |
6T Sur comptes clients | 177 442.00 | 60 062.00 | 117 380.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 594.00 | 283 314.00 | 347 068.00 | 256 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554 825.00 | 340 314.00 | 349 925.00 | 3 545 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 283 314.00 | 347 068.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 000.00 | 2 857.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 128 841.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 627 016.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 167.00 | |||
VB T. V. A. | 81 484.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 066 856.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 334.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 226 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 669 424.00 | 12 540 583.00 | 128 841.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 881.00 | 14 881.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 537.00 | 1 896 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633 503.00 | 1 633 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 288.00 | 566 288.00 | ||
VW T.V.A. | 561 158.00 | 561 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 956.00 | 72 956.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 552 214.00 | 552 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 538.00 | 5 282 658.00 | 14 881.00 | |