WERFEN
Dépôt
| Dénomination | WERFEN |
| Siren | 562010264 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20847 |
| Numéro de Gestion | 2011B06089 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93310 Le Pré-Saint-Gervais |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 324.00 | 57 324.00 | ||
AH Fonds commercial | 624 000.00 | 405 966.00 | 218 034.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | 516 000.00 | ||
AP Constructions | 874.00 | -874.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048 477.00 | 6 713 652.00 | 3 334 825.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 318.00 | 762 035.00 | 245 283.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 134 670.00 | 134 670.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 387 789.00 | 7 939 851.00 | 4 447 938.00 | |
BT Marchandises | 1 126 346.00 | 152 880.00 | 973 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560 578.00 | 449 121.00 | 10 111 457.00 | |
BZ Autres créances | 1 612 518.00 | 1 612 518.00 | ||
CF Disponibilités | 142 032.00 | 142 032.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 238 611.00 | 238 611.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 680 085.00 | 602 001.00 | 13 078 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 067 873.00 | 8 541 852.00 | 17 526 022.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 395 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 152 421.00 | |||
DG Autres réserves | 151.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 145 695.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 190.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 203 358.00 | |||
DP Provisions pour risques | 144 474.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 436 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 580 474.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 096.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 925.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 945.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392 637.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 587.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 742 189.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 526 022.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 725 093.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 096.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 172 302.00 | 35 172 302.00 | ||
FG Production vendue services | 2 006 947.00 | 2 006 947.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 179 249.00 | 37 179 249.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 553 523.00 | |||
FQ Autres produits | 167 627.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 900 398.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 399 828.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 512 086.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 368 057.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 526 693.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 308 583.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 739 130.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 629 886.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 427 236.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000.00 | |||
GE Autres charges | 176 774.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 115 272.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 785 126.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 741.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 741.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 751.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102 751.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 010.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 711 117.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 813.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 929 139.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 419 949.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 190.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 562 085.00 | 1 160 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 417.00 | 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 893 827.00 | 1 160 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 366.00 | 11 055 795.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 666 366.00 | 12 387 789.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 087.00 | 127 204.00 | 463 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 234 930.00 | 1 886 288.00 | 3 644 657.00 | 7 476 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 571 017.00 | 2 013 491.00 | 3 644 657.00 | 7 939 851.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 144 474.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 205.00 | 27 000.00 | 28 731.00 | 580 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 167.00 | 427 236.00 | 553 523.00 | 152 880.00 |
6T Sur comptes clients | 609 999.00 | 160 877.00 | 449 121.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 166.00 | 427 236.00 | 714 400.00 | 602 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 371.00 | 454 236.00 | 743 131.00 | 1 182 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 000.00 | 28 731.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 134 670.00 | 134 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 560 578.00 | 10 560 578.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 357 241.00 | 357 241.00 | ||
VB T. V. A. | 48 705.00 | 48 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 572.00 | 1 206 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 238 611.00 | 238 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546 377.00 | 12 411 707.00 | 134 670.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 096.00 | 17 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 945.00 | 245 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696 796.00 | 1 696 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 409.00 | 970 409.00 | ||
VW T.V.A. | 538 488.00 | 538 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 944.00 | 186 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 571 925.00 | 1 571 925.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 514 587.00 | 514 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 189.00 | 5 725 093.00 | 17 096.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 24 879.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 945 927.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 759.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 607.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 082.00 | |||
ST Autres comptes | 3 116 804.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 368 057.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 276 000.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 693.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526 693.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 815 795.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 245.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||