TREVES SAS
Dépôt
| Dénomination | TREVES SAS |
| Siren | 562011452 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84801 |
| Numéro de Gestion | 1956B01145 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 377 387.00 | 377 387.00 | 377 387.00 | |
AP Constructions | 5 798 605.00 | 5 193 597.00 | 605 009.00 | 686 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 979.00 | 436 114.00 | 123 864.00 | 86 387.00 |
CU Autres participations | 142 667 540.00 | 77 768 730.00 | 64 898 810.00 | 80 458 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 905.00 | 666 412.00 | 468 493.00 | 916 756.00 |
BF Prêts | 7 507 959.00 | 7 507 959.00 | 11 738 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 339 272.00 | 339 272.00 | 340 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | 158 385 646.00 | 84 064 852.00 | 74 320 794.00 | 94 604 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 251 086.00 | 337 875.00 | 10 913 211.00 | 16 833 799.00 |
BZ Autres créances | 167 055 097.00 | 3 697 706.00 | 163 357 391.00 | 201 843 203.00 |
CF Disponibilités | 82 345 177.00 | 82 345 177.00 | 2 452 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 088.00 | 72 088.00 | 410 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 261 223 448.00 | 4 035 581.00 | 257 187 867.00 | 222 040 219.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 758 019.00 | 1 758 019.00 | 571 996.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 739 808.00 | 739 808.00 | 1 514 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 106 921.00 | 88 100 433.00 | 334 006 488.00 | 318 731 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 430 294.00 | 3 430 294.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 305 930.00 | 58 305 930.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 498.00 | 154 498.00 | ||
DG Autres réserves | 101 750 924.00 | 101 750 924.00 | ||
DH Report à nouveau | -130 547 989.00 | -134 530 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 147 250.00 | 3 982 512.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 235 091.00 | 2 949 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 476 000.00 | 36 043 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 101 785.00 | 176 761 666.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 533.00 | 881 588.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 151 318.00 | 177 643 255.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 099.00 | 1 200 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 166 685.00 | 49 039 890.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 524.00 | 518 640.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 506.00 | 2 016 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 169 612.00 | 8 071 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431 125.00 | 11 756 888.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 525.00 | 2 300 776.00 | ||
EA Autres dettes | 12 904 719.00 | 29 782 933.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 666 665.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 147 376 461.00 | 104 688 087.00 | ||
ED (V) | 2 709.00 | 356 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 006 488.00 | 318 731 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 794 140.00 | 431 854.00 | 4 225 994.00 | 9 823 442.00 |
FG Production vendue services | 5 564 633.00 | 1 441 305.00 | 7 005 938.00 | 5 799 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 358 774.00 | 1 873 159.00 | 11 231 933.00 | 15 623 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 996 172.00 | 25 045.00 | ||
FQ Autres produits | 11 482 936.00 | 14 267 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 711 040.00 | 29 915 488.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 225 994.00 | 9 823 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 269 152.00 | 7 141 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029 994.00 | 985 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 289 461.00 | 6 007 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 729 864.00 | 2 743 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 729 644.00 | 708 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 655.00 | |||
GE Autres charges | 20 290.00 | -17 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 294 400.00 | 27 527 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 416 641.00 | 2 387 607.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 321 857.00 | 9 223 016.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 353 287.00 | 362 284.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 908 887.00 | 2 805 899.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 669 762.00 | 8 105 212.00 | ||
GN Différences positives de change | 396 877.00 | 46 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 650 670.00 | 20 543 286.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 167 780.00 | 15 447 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 092 476.00 | 1 688 563.00 | ||
GS Différences négatives de change | 467 465.00 | 49 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 727 722.00 | 17 185 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 077 052.00 | 3 357 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 660 411.00 | 5 744 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 826.00 | 3 694.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 089 037.00 | 330 306.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247.00 | 1 235 466.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 163 110.00 | 1 569 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039 861.00 | 2 216 046.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 487 815.00 | 2 781 259.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 831.00 | 345 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 813 506.00 | 5 342 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 349 604.00 | -3 772 964.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 309.00 | 24 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546 251.00 | -2 035 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 524 820.00 | 52 028 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 377 570.00 | 48 045 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 147 250.00 | 3 982 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 724 159.00 | 63 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 508 509.00 | 55 389 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 232 667.00 | 55 453 762.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 960.00 | 6 735 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 248 823.00 | 151 649 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 300 783.00 | 158 385 646.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574 251.00 | 107 420.00 | 51 960.00 | 5 629 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 574 251.00 | 107 420.00 | 51 960.00 | 5 629 711.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 571 996.00 | 1 808 247.00 | 622 224.00 | 1 758 019.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 235 091.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 949 508.00 | 285 831.00 | 247.00 | 3 235 091.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 334 652.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 739 787.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 136 076 879.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 643 255.00 | 3 177 825.00 | 43 669 762.00 | 137 151 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 77 768 730.00 | |||
060 Stock marchandises | 6 664 120.00 | 666 412.00 | ||
6T Sur comptes clients | 337 875.00 | 337 875.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 851.00 | 3 608 615.00 | 161 760.00 | 3 697 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 304 652.00 | 59 327 831.00 | 161 760.00 | 82 470 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 897 414.00 | 62 791 486.00 | 43 831 769.00 | 222 857 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 337 875.00 | 161 760.00 | ||
UG ‐ Financières | 62 167 780.00 | 43 669 762.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 285 831.00 | 247.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 134 905.00 | 1 134 905.00 | ||
UP Prêts | 7 507 959.00 | 4 507 959.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 339 272.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 251 086.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109 177.00 | |||
VB T. V. A. | 1 560 477.00 | |||
VP Divers | 34 157.00 | |||
VC Groupe et associés | 157 827 195.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522 206.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 360 406.00 | 184 021 135.00 | 3 339 272.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 200 099.00 | 1 200 099.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 166 471.00 | 12 999 805.00 | 47 333 333.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 524.00 | 121 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 169 612.00 | 13 169 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 217 557.00 | 6 217 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740 857.00 | 2 740 857.00 | ||
VW T.V.A. | 436 399.00 | 436 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 312.00 | 36 312.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 957 602.00 | 7 957 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947 117.00 | 4 947 117.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 666 665.00 | 3 666 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 670 955.00 | 52 304 189.00 | 48 533 432.00 | 45 833 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 004 658.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||