TREVES SAS
Dépôt
| Dénomination | TREVES SAS |
| Siren | 562011452 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 129767 |
| Numéro de Gestion | 1956B01145 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 374 578.00 | 374 578.00 | 374 578.00 | |
AP Constructions | 6 379 911.00 | 5 593 765.00 | 786 146.00 | 846 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 025.00 | 454 526.00 | 78 499.00 | 85 218.00 |
CU Autres participations | 223 751 670.00 | 143 311 887.00 | 80 439 783.00 | 78 763 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 797 296.00 | 1 797 296.00 | ||
BF Prêts | 6 962 607.00 | 1 080 000.00 | 5 882 607.00 | 5 794 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621 999.00 | 621 999.00 | 611 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 421 086.00 | 150 440 178.00 | 89 980 908.00 | 86 475 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 492.00 | 5 492.00 | 3 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 034 909.00 | 7 034 909.00 | 6 596 108.00 | |
BZ Autres créances | 125 041 175.00 | 96 199 306.00 | 28 841 869.00 | 27 011 458.00 |
CF Disponibilités | 29 515 021.00 | 29 515 021.00 | 24 629 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 161 615 637.00 | 96 199 306.00 | 65 416 331.00 | 58 240 217.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 596 566.00 | 596 566.00 | 957 498.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 109.00 | 18 109.00 | 37 605.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 651 398.00 | 246 639 484.00 | 156 011 914.00 | 145 710 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 327 388.00 | 3 327 388.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784 400.00 | 48 784 400.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 154 498.00 | 154 498.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 807 783.00 | -24 440 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 931 870.00 | 4 632 865.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 377 875.00 | 4 095 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 904 508.00 | 36 554 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 918 803.00 | 5 405 759.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 744.00 | 53 953.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 922 547.00 | 5 459 712.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 932 394.00 | 69 943 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 941 748.00 | 5 909 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 317.00 | 874 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 800.00 | 3 537 707.00 | ||
EA Autres dettes | 21 845 951.00 | 22 164 863.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 649.00 | 1 266 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 130 184 860.00 | 103 696 740.00 | ||
ED (V) | 528.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 011 914.00 | 145 710 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 765 665.00 | 1 240 546.00 | 7 006 211.00 | 7 664 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 665.00 | 1 240 546.00 | 7 006 211.00 | 7 664 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 430.00 | 4 260.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 233.00 | 33 367.00 | ||
FQ Autres produits | 7 545 744.00 | 9 368 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 579 618.00 | 17 070 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 771 272.00 | 6 711 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 593 218.00 | 638 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 945 834.00 | 5 602 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 454 142.00 | 6 017 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 469 789.00 | 549 417.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 234 268.00 | 19 519 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -654 650.00 | -2 448 381.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 970 640.00 | 18 209 446.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 290 693.00 | 112 419.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 205.00 | 2 326 195.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 960 162.00 | 5 211 756.00 | ||
GN Différences positives de change | 51 568.00 | 157 756.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 540 269.00 | 26 017 573.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 036 338.00 | 13 751 062.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 742 207.00 | 2 697 740.00 | ||
GS Différences négatives de change | 145 050.00 | 44 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 923 595.00 | 16 493 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 383 326.00 | 9 523 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 037 976.00 | 7 075 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172 553.00 | 36 717.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 005.00 | 800 005.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 927 593.00 | 12 652 094.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 150.00 | 13 488 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 553.00 | 5 763 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 530.00 | 9 843 326.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 441.00 | 286 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 524.00 | 15 893 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351 626.00 | -2 404 544.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 582.00 | 6 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 938.00 | 31 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 020 037.00 | 56 577 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 951 907.00 | 51 944 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 931 870.00 | 4 632 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 245 257.00 | 42 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 198 338.00 | 60 636 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 443 595.00 | 60 678 365.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 287 514.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 700 874.00 | 233 133 572.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 700 874.00 | 240 421 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939 433.00 | 108 857.00 | 6 048 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 939 433.00 | 108 857.00 | 6 048 291.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 377 875.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 095 496.00 | 285 441.00 | 3 062.00 | 4 377 875.00 |
4T Provisions pour perte de change | 18 109.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 904 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 459 712.00 | 60 898.00 | 598 063.00 | 4 922 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 143 311 887.00 | |||
06 aucun libellé | 3 080 000.00 | 2 000 000.00 | 1 080 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 874 557.00 | 4 523 524.00 | 36 198 775.00 | 96 199 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 903 059.00 | 56 975 440.00 | 40 287 305.00 | 240 591 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 458 267.00 | 57 321 779.00 | 40 888 431.00 | 249 891 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 676.00 | |||
UG ‐ Financières | 57 036 338.00 | 40 884 692.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 285 441.00 | 3 062.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 797 296.00 | 1 797 296.00 | ||
UP Prêts | 6 962 607.00 | 6 813 807.00 | 148 800.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 621 999.00 | 621 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 034 909.00 | 7 034 909.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701 485.00 | 137 148.00 | 1 564 337.00 | |
VB T. V. A. | 337 195.00 | 337 195.00 | ||
VP Divers | 24.00 | 24.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 371 985.00 | 115 371 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630 467.00 | 2 718 630.00 | 4 911 837.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 477 026.00 | 134 852 052.00 | 6 624 974.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 288.00 | 1 999 288.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 933 106.00 | 21 183 106.00 | 59 988 401.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 941 748.00 | 3 691 748.00 | 12 750 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 317.00 | 2 630 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 341.00 | 1 411 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 389.00 | 820 389.00 | ||
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 905.00 | 135 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 758 515.00 | 11 758 515.00 | 4 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 437.00 | 2 639 237.00 | 3 448 200.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 466 649.00 | 466 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 184 860.00 | 46 736 660.00 | 80 186 601.00 | 3 261 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 036 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 290.00 | |||