CLINIQUE DE L ESTREE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L ESTREE |
| Siren | 562071589 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19335 |
| Numéro de Gestion | 1987B08199 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 STAINS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 161.00 | 302 700.00 | 122 460.00 | 19 511.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 588.00 | 2 283 588.00 | 2 283 588.00 | |
AP Constructions | 21 504.00 | 1 876.00 | 19 628.00 | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856 618.00 | 2 284 969.00 | 571 649.00 | 354 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 661.00 | 1 210 612.00 | 462 049.00 | 341 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 558.00 | 60 558.00 | 165 791.00 | |
CU Autres participations | 340 007.00 | 9 980.00 | 330 027.00 | 330 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 314.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 272 781.00 | 272 781.00 | 214 738.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | 8 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 936 842.00 | 3 810 138.00 | 4 126 703.00 | 4 138 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 232.00 | 697 232.00 | 654 832.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 288.00 | 12 288.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 247.00 | 387 982.00 | 3 069 265.00 | 5 615 760.00 |
BZ Autres créances | 6 921 088.00 | 60 422.00 | 6 860 666.00 | 10 299 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 633.00 | 5 633.00 | 5 616.00 | |
CF Disponibilités | 4 375 411.00 | 4 375 411.00 | 1 456 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 066 052.00 | 1 066 052.00 | 1 031 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 534 954.00 | 448 404.00 | 16 086 550.00 | 19 062 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 471 797.00 | 4 258 543.00 | 20 213 254.00 | 23 201 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 145.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 34 145.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 248 313.00 | 9 257 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 125.00 | 4 990 543.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 066.00 | 33 132.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 674 355.00 | 15 088 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 179 387.00 | 189 493.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 387.00 | 189 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 862.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 176.00 | 2 720.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 276.00 | 9 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 450.00 | 3 417 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373 754.00 | 3 782 172.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 117.00 | 84 003.00 | ||
EA Autres dettes | 1 198 734.00 | 576 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 359 510.00 | 7 923 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 213 254.00 | 23 201 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 576.00 | 9 576.00 | 797 806.00 | |
FG Production vendue services | 38 248 894.00 | 38 248 894.00 | 35 675 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 258 470.00 | 38 258 470.00 | 36 472 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 625 496.00 | 493 411.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 220.00 | 1 779 046.00 | ||
FQ Autres produits | 2 580.00 | 19 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 409 768.00 | 38 764 633.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 722.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 759 909.00 | 3 706 657.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 400.00 | -100 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 033 518.00 | 10 408 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677 505.00 | 2 702 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 066 187.00 | 13 266 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 030 523.00 | 5 205 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 394 101.00 | 495 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 055.00 | 620 138.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 513 851.00 | 782 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 436 254.00 | 37 304 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 973 513.00 | 1 460 482.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 113 205.00 | 4 059 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17.00 | 2 802.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 217 223.00 | 4 062 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 520.00 | 96 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 520.00 | 96 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 702.00 | 3 965 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 101 216.00 | 5 425 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 066.00 | 2 474 245.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 566.00 | 2 474 245.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 652.00 | 166 060.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 652.00 | 2 458 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 086.00 | 15 726.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 953.00 | 51 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 317 051.00 | 399 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 660 557.00 | 45 300 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 043 431.00 | 40 310 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 125.00 | 4 990 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 224.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 956.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 554 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 343.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 616 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 936 841.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 730.00 | 310 727.00 | 3 497 457.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 056.00 | 394 101.00 | 3 800 157.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 459.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 174 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 493.00 | 10 105.00 | 179 388.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 980.00 | |||
6T Sur comptes clients | 573 960.00 | 3 055.00 | 189 033.00 | 387 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 594.00 | 1 172.00 | 60 422.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 534.00 | 3 055.00 | 190 205.00 | 458 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 486.00 | 3 055.00 | 200 310.00 | 648 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 055.00 | 200 310.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 473.00 | |||