CLINIQUE DE L ESTREE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L ESTREE |
| Siren | 562071589 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25416 |
| Numéro de Gestion | 1987B08199 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 Stains |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 291.00 | 674 808.00 | 38 484.00 | 240 633.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 589.00 | 2 283 589.00 | 2 283 589.00 | |
AP Constructions | 168 895.00 | 59 986.00 | 108 909.00 | 125 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 913 382.00 | 3 652 687.00 | 1 260 696.00 | 1 244 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092 898.00 | 2 107 336.00 | 985 562.00 | 941 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 902.00 | 537 902.00 | 87 855.00 | |
AX Avances et acomptes | 111 724.00 | 111 724.00 | 12 953.00 | |
CU Autres participations | 330 027.00 | 330 027.00 | 330 027.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 506 268.00 | 506 268.00 | 447 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 20 800.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 682 737.00 | 6 515 616.00 | 6 167 121.00 | 5 718 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 740.00 | 911 740.00 | 778 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 449.00 | 384 449.00 | 187 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 161 164.00 | 528 830.00 | 5 632 334.00 | 4 305 938.00 |
BZ Autres créances | 21 848 059.00 | 328 435.00 | 21 519 624.00 | 12 266 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 666.00 | 5 666.00 | 5 659.00 | |
CF Disponibilités | 382 313.00 | 382 313.00 | 346 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 130 401.00 | 1 130 401.00 | 191 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 823 792.00 | 857 266.00 | 29 966 526.00 | 18 082 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 506 529.00 | 7 372 882.00 | 36 133 647.00 | 23 800 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 146.00 | 34 146.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 302 382.00 | 9 299 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 658.00 | 1 310 569.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 744.00 | 25 744.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 807 635.00 | 11 442 977.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 557.00 | 110 314.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 557.00 | 110 314.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 132.00 | 49 669.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 058.00 | 1 461 552.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 333 542.00 | 1 959 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 334.00 | 3 092 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 361 159.00 | 3 508 148.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 323.00 | 431 021.00 | ||
EA Autres dettes | 2 712 793.00 | 1 745 267.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 115.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 258 455.00 | 12 247 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 133 647.00 | 23 800 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 219 605.00 | 39 219 605.00 | 39 058 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 219 605.00 | 39 219 605.00 | 39 058 735.00 | |
FN Production immobilisée | 48 950.00 | 141 133.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 147 469.00 | 563 065.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 689 894.00 | 859 101.00 | ||
FQ Autres produits | 11 922.00 | 343 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 117 839.00 | 40 965 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 457 471.00 | 4 601 857.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -133 176.00 | -134 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 622 203.00 | 11 758 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282 948.00 | 2 557 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 557 014.00 | 13 242 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 923 049.00 | 5 238 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 832 570.00 | 756 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 804 096.00 | 562 642.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 396.00 | 32 889.00 | ||
GE Autres charges | 196 802.00 | 325 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 562 373.00 | 38 942 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 555 466.00 | 2 022 843.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 240 000.00 | 192 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 192.00 | 82 548.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 289 198.00 | 274 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 349.00 | 37 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 349.00 | 37 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 254 849.00 | 237 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 810 315.00 | 2 259 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 114.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 114.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | 15 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 284 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 279.00 | -284 753.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 299.00 | 217 251.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 638.00 | 447 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 438 151.00 | 41 239 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 765 493.00 | 39 929 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 658.00 | 1 310 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 816.00 | 65 957.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 491 185.00 | 1 333 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 054.00 | 59 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 401 055.00 | 65 957.00 | 1 215 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 892.00 | 2 996 880.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 824 801.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 861 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 892.00 | 12 682 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 594.00 | 91 214.00 | 674 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 652.00 | 741 357.00 | 5 820 009.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 662 246.00 | 832 570.00 | 6 494 816.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 459.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 48 161.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 396.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 314.00 | 19 396.00 | 62 153.00 | 67 557.00 |
6T Sur comptes clients | 491 196.00 | 528 830.00 | 491 196.00 | 528 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 446.00 | 275 265.00 | 18 276.00 | 328 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 642.00 | 804 095.00 | 509 472.00 | 857 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 415.00 | 823 491.00 | 571 625.00 | 935 282.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 506 268.00 | 506 268.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 23 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 161 164.00 | 6 161 164.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 624.00 | 31 624.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 555 389.00 | 555 389.00 | ||
VB T. V. A. | 12 104.00 | 12 104.00 | ||
VP Divers | 108 131.00 | 108 131.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 500 391.00 | 18 500 391.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 717.00 | 2 629 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 130 401.00 | 1 130 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 669 652.00 | 29 139 624.00 | 530 028.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 132.00 | 271 132.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 117 058.00 | 68 622.00 | 2 048 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 334.00 | 4 457 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515 296.00 | 1 515 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824 319.00 | 1 824 319.00 | ||
VW T.V.A. | 162 721.00 | 162 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 823.00 | 858 823.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 323.00 | 705 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 475 110.00 | 475 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711 778.00 | 2 711 778.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 300 115.00 | 300 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 399 009.00 | 13 350 573.00 | 2 048 436.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 001.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 481.00 | |||