A L'HOTEL QUEEN MARY
Dépôt
| Dénomination | A L'HOTEL QUEEN MARY |
| Siren | 562077438 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20106 |
| Numéro de Gestion | 1956B07743 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 27 610.00 | 27 610.00 | 27 610.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 9 997.00 | 1 421.00 | 3 816.00 |
AP Constructions | 110 085.00 | 36 695.00 | 73 390.00 | 80 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 040.00 | 40 069.00 | 6 971.00 | 12 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 538.00 | 1 541 979.00 | 976 560.00 | 1 182 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 068.00 | 51 068.00 | 50 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 765 758.00 | 1 628 740.00 | 1 137 019.00 | 1 357 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 046.00 | 4 046.00 | 4 433.00 | |
BT Marchandises | 1 369.00 | 1 369.00 | 2 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 311.00 | 49 311.00 | 53 694.00 | |
BZ Autres créances | 32 983.00 | 32 983.00 | 36 640.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | 272.00 | 20 150.00 | |
CF Disponibilités | 108 952.00 | 108 952.00 | 95 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 663.00 | 56 663.00 | 12 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 253 596.00 | 253 596.00 | 225 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 355.00 | 1 628 740.00 | 1 390 615.00 | 1 583 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 650 876.00 | 650 876.00 | ||
DH Report à nouveau | 343 561.00 | 478 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 727.00 | -134 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 818 710.00 | 1 038 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 703.00 | 196 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 180 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 772.00 | 22 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 468.00 | 48 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 854.00 | 78 897.00 | ||
EA Autres dettes | 108.00 | 18 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 571 905.00 | 544 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 615.00 | 1 583 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 983 395.00 | 983 395.00 | 1 234 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 395.00 | 983 395.00 | 1 234 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 296.00 | 51 736.00 | ||
FQ Autres produits | 194.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 886.00 | 1 286 312.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 336.00 | 31 887.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 276.00 | -1 443.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 764.00 | 11 958.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 387.00 | -312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 559 015.00 | 674 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 714.00 | 44 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 286 116.00 | 301 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 725.00 | 85 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 053.00 | 228 684.00 | ||
GE Autres charges | 6 819.00 | 2 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 205.00 | 1 377 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -228 319.00 | -91 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 122.00 | 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122.00 | 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 255.00 | 4 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 255.00 | 4 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 133.00 | -4 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -231 452.00 | -95 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 809.00 | 496.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 809.00 | 496.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | 39 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 39 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 725.00 | -38 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 817.00 | 1 286 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 544.00 | 1 421 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 727.00 | -134 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 907.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 581.00 | 14 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 625.00 | 443.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 113.00 | 15 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | 39 028.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | 2 675 663.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 068.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 735.00 | 2 765 758.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | 2 394.00 | 5 879.00 | 9 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 940.00 | 233 659.00 | 3 856.00 | 1 618 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 422.00 | 236 053.00 | 9 735.00 | 1 628 740.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 068.00 | 51 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 311.00 | 49 311.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | 16 733.00 | ||
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 663.00 | 56 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 025.00 | 138 958.00 | 51 068.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 703.00 | 50 535.00 | 79 168.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 468.00 | 156 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | ||
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 508.00 | 24 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 133.00 | 484 966.00 | 79 168.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 602.00 | |||
