A L'HOTEL QUEEN MARY
Dépôt
| Dénomination | A L'HOTEL QUEEN MARY |
| Siren | 562077438 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8445 |
| Numéro de Gestion | 1956B07743 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 27 610.00 | 27 610.00 | 27 610.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 11 416.00 | ||
AP Constructions | 110 085.00 | 58 712.00 | 51 373.00 | 58 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 208.00 | 50 669.00 | 11 539.00 | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 563.00 | 2 159 593.00 | 573 970.00 | 632 225.00 |
AX Avances et acomptes | 12 722.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 55 818.00 | 55 818.00 | 55 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 000 701.00 | 2 280 392.00 | 720 309.00 | 789 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013.00 | 2 013.00 | 2 339.00 | |
BT Marchandises | 6 216.00 | 6 216.00 | 3 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 605.00 | 121 605.00 | 104 009.00 | |
BZ Autres créances | 156 041.00 | 156 041.00 | 57 170.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | 272.00 | 272.00 | |
CF Disponibilités | 846 167.00 | 846 167.00 | 260 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 825.00 | 68 825.00 | 60 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 201 138.00 | 1 201 138.00 | 488 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 839.00 | 2 280 392.00 | 1 921 447.00 | 1 278 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 650 876.00 | 650 876.00 | ||
DH Report à nouveau | 94 977.00 | 62 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 160.00 | 32 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 673 013.00 | 789 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 27 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 837.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 279.00 | 14 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 334.00 | 153 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 347.00 | 75 508.00 | ||
EA Autres dettes | 11 723.00 | 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 248 434.00 | 489 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 447.00 | 1 278 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 662 639.00 | 1 662 639.00 | 1 315 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 639.00 | 1 662 639.00 | 1 315 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 170.00 | 25 793.00 | ||
FQ Autres produits | 10 919.00 | 2 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 708 728.00 | 1 343 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 165.00 | 31 918.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 062.00 | -856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 095.00 | 5 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 325.00 | -108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 870 514.00 | 661 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 578.00 | 41 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 431.00 | 276 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 592.00 | 67 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 784.00 | 217 275.00 | ||
GE Autres charges | 11 405.00 | 1 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 655 827.00 | 1 303 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 901.00 | 40 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 262.00 | 1 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 262.00 | 1 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262.00 | -1 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 639.00 | 39 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 779.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 779.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 257.00 | 6 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 257.00 | 6 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 522.00 | -6 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 507.00 | 1 343 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 346.00 | 1 311 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 161.00 | 32 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 028.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 755.00 | 149 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 601.00 | 149 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | 2 905 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 722.00 | 3 000 701.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 11 418.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 189.00 | 206 784.00 | 2 268 974.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 607.00 | 206 784.00 | 2 280 392.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 818.00 | 55 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 605.00 | 121 605.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
VB T. V. A. | 28 975.00 | 28 975.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 763.00 | 13 763.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 364.00 | 111 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 825.00 | 68 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 289.00 | 346 470.00 | 55 818.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 334.00 | 135 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 454.00 | 18 454.00 | ||
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 860.00 | 41 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 723.00 | 11 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 154.00 | 233 154.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 005.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||