Keolis CIF
Dépôt
| Dénomination | Keolis CIF |
| Siren | 562091132 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8082 |
| Numéro de Gestion | 1980B00274 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77990 LE MESNIL-AMELOT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 726.00 | 580 175.00 | 222 551.00 | 82 323.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | 24 300.00 | 24 300.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 397.00 | 26 945.00 | 36 452.00 | 12 648.00 |
AN Terrains | 895 142.00 | 216 061.00 | 679 081.00 | 425 841.00 |
AP Constructions | 5 063 049.00 | 2 769 367.00 | 2 293 681.00 | 1 828 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 029 120.00 | 6 869 143.00 | 1 159 976.00 | 1 125 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 744 426.00 | 54 104 615.00 | 39 639 811.00 | 34 092 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 947 367.00 | 1 947 367.00 | 4 500 652.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 881.00 | 10 881.00 | 10 881.00 | |
BF Prêts | 1 570 623.00 | 1 570 623.00 | 1 290 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 366 159.00 | 366 159.00 | 364 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 517 189.00 | 64 590 606.00 | 47 926 583.00 | 43 758 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 681.00 | 654 681.00 | 711 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 733 231.00 | 2 312.00 | 12 730 920.00 | 21 064 802.00 |
BZ Autres créances | 16 676 443.00 | 16 676 443.00 | 12 813 583.00 | |
CF Disponibilités | 16 314.00 | 16 314.00 | 23 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 425 243.00 | 425 243.00 | 490 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 505 912.00 | 2 312.00 | 30 503 601.00 | 35 103 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 023 101.00 | 64 592 917.00 | 78 430 184.00 | 78 861 839.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 343 696.00 | 343 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 583.00 | 121 583.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 370.00 | 34 370.00 | ||
DG Autres réserves | 4 496 070.00 | 2 778 880.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 452 528.00 | 1 727 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739 509.00 | 3 441 866.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 378 315.00 | 9 353 252.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 840 078.00 | 7 917 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 406 149.00 | 25 719 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 730 407.00 | 831 221.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142 764.00 | 178 479.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 873 171.00 | 1 009 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 947.00 | 263 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428 570.00 | 5 333 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600 081.00 | 13 244 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 844 149.00 | 10 616 719.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810 084.00 | 2 106 771.00 | ||
EA Autres dettes | 9 318 006.00 | 20 494 791.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 026.00 | 72 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 150 864.00 | 52 132 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 430 184.00 | 78 861 839.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 652 829.00 | 2 652 829.00 | 2 114 062.00 | |
FD Production vendue biens | 240.00 | 240.00 | 618.00 | |
FG Production vendue services | 101 724 693.00 | 101 724 693.00 | 104 136 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 377 761.00 | 104 377 761.00 | 106 250 900.00 | |
FN Production immobilisée | 21 008.00 | 56 271.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 988.00 | 62 631.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 062 005.00 | 1 728 911.00 | ||
FQ Autres produits | 867 124.00 | 523 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 107 374 886.00 | 108 621 877.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 407.00 | 2 031 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 135 073.00 | 9 865 895.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 264.00 | 41 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 904 269.00 | 33 359 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 846 544.00 | 4 691 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 296 852.00 | 33 083 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 479 443.00 | 15 234 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 649 083.00 | 8 236 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 178.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 418.00 | 246 394.00 | ||
GE Autres charges | 884 899.00 | 1 093 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 894 252.00 | 107 915 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 519 366.00 | 706 203.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 221 014.00 | 217 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 221 014.00 | 217 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -221 014.00 | -217 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 740 380.00 | 488 679.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 121 079.00 | 3 635 966.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085 862.00 | 868 782.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 206 941.00 | 4 504 748.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -494.00 | 160 944.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 945.00 | 19 458.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008 170.00 | 2 187 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023 621.00 | 2 367 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183 321.00 | 2 137 041.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 585.00 | 261 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 395 153.00 | -1 078 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 581 827.00 | 113 126 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 842 318.00 | 109 684 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739 509.00 | 3 441 866.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 510.00 | 163 833.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 201 209.00 | 13 780 461.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 843 719.00 | 13 944 294.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -84 080.00 | 890 423.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 079.00 | 9 218 487.00 | 109 679 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 9 218 487.00 | 110 569 526.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 239.00 | 108 181.00 | 631 420.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 227 970.00 | 9 540 903.00 | 8 809 685.00 | 63 959 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 751 209.00 | 9 649 084.00 | 8 809 685.00 | 64 590 606.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 730 407.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 142 764.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 700.00 | 29 418.00 | 165 947.00 | 873 171.00 |
6T Sur comptes clients | 31 178.00 | 28 867.00 | 2 312.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 178.00 | 28 867.00 | 2 312.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 878.00 | 29 418.00 | 194 814.00 | 875 482.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 570 623.00 | 33 287.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 366 159.00 | 366 159.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 733 231.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 340.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499 270.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 646 114.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 847 966.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 753.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 425 243.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 771 699.00 | 30 234 363.00 | 1 537 336.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 947.00 | 48 947.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 428 570.00 | 7 428 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600 081.00 | 4 220 131.00 | 5 030 750.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 839 344.00 | 4 839 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562 373.00 | 6 562 373.00 | ||
VW T.V.A. | 951 265.00 | 951 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 167.00 | 491 167.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810 084.00 | 1 810 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 043 461.00 | 6 043 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274 546.00 | 3 274 546.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 101 026.00 | 101 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 150 864.00 | 35 770 914.00 | 5 030 750.00 | 1 349 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 746 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 900.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 111.00 | |||