Keolis CIF
Dépôt
| Dénomination | Keolis CIF |
| Siren | 562091132 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12991 |
| Numéro de Gestion | 1980B00274 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77990 LE MESNIL-AMELOT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 14 410.00 | 14 410.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 737.00 | 1 478 302.00 | 47 435.00 | 264 416.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | 24 300.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 994.00 | 32 994.00 | 9 000.00 | |
AN Terrains | 1 727 176.00 | 755 371.00 | 971 806.00 | 1 021 203.00 |
AP Constructions | 6 267 063.00 | 4 918 800.00 | 1 348 264.00 | 1 649 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586 401.00 | 6 505 069.00 | 1 081 332.00 | 1 167 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 568 121.00 | 76 648 569.00 | 33 919 551.00 | 32 164 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 366.00 | 457 366.00 | 1 114 851.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 881.00 | 10 881.00 | 10 881.00 | |
BF Prêts | 1 934 675.00 | 1 934 675.00 | 1 846 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 402 731.00 | 402 731.00 | 367 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 130 560 856.00 | 90 377 815.00 | 40 183 041.00 | 39 606 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 845.00 | 788 845.00 | 787 820.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 996.00 | 209 996.00 | 28 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 926 692.00 | 323 226.00 | 16 603 467.00 | 13 982 561.00 |
BZ Autres créances | 23 682 186.00 | 23 682 186.00 | 16 933 499.00 | |
CF Disponibilités | 8 451.00 | 8 451.00 | 14 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 499.00 | 186 499.00 | 363 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 802 669.00 | 323 226.00 | 41 479 443.00 | 32 110 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 363 525.00 | 90 701 041.00 | 81 662 484.00 | 71 717 156.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 343 696.00 | 343 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 994.00 | 121 583.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 370.00 | 34 370.00 | ||
DG Autres réserves | 9 705 230.00 | 9 705 230.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 784 803.00 | 6 038 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 951 380.00 | 2 746 155.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 059 104.00 | 9 528 160.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 087 325.00 | 9 748 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 561 901.00 | 38 266 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 581 771.00 | 473 846.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 323.00 | 17 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 648 094.00 | 491 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 124.00 | 78 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410 255.00 | 4 392 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 248 884.00 | 12 695 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 228 658.00 | 12 257 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 496.00 | 1 447 023.00 | ||
EA Autres dettes | 4 582 304.00 | 2 031 802.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 768.00 | 55 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 452 489.00 | 32 959 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 662 484.00 | 71 717 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 696 211.00 | 4 337 556.00 | ||
FG Production vendue services | 99 808 224.00 | 97 196 168.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 504 436.00 | 101 533 724.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 242 741.00 | 49 897.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 416 328.00 | 5 798 679.00 | ||
FQ Autres produits | 375 473.00 | 1 165 884.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 107 538 978.00 | 108 548 183.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 780 425.00 | 4 262 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 085 872.00 | 11 607 256.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 025.00 | -88 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 581 371.00 | 34 317 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 187 180.00 | 3 832 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 114 269.00 | 30 114 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 929 385.00 | 11 680 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 733 915.00 | 10 710 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 471.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 347.00 | 200 125.00 | ||
GE Autres charges | 1 201 051.00 | 1 492 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 826 262.00 | 108 128 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 712 716.00 | 419 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 015.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 015.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 153.00 | 121 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 153.00 | 121 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 153.00 | -110 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 595 563.00 | 308 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900 924.00 | 4 607 158.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 576 683.00 | 1 492 569.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 480 611.00 | 6 099 726.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 937.00 | 65 664.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 690.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 915 420.00 | 1 813 454.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943 047.00 | 1 879 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537 564.00 | 4 220 608.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 719 134.00 | 541 322.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462 613.00 | 1 241 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 019 589.00 | 114 658 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 068 209.00 | 111 912 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 951 380.00 | 2 746 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 522.00 | 77 509.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 647 279.00 | 12 920 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224 846.00 | 162 678.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 386 647.00 | 13 175 311.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 864.00 | 126 606 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 237.00 | 2 348 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 001 101.00 | 130 560 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | 14 410.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 106.00 | 285 491.00 | 1 535 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 529 990.00 | 12 159 776.00 | 2 861 958.00 | 88 827 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 780 096.00 | 12 459 677.00 | 2 861 958.00 | 90 377 816.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 66 323.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 664.00 | 48 659.00 | 66 323.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 934 675.00 | 42 445.00 | 1 892 230.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 402 731.00 | 402 731.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 273 332.00 | 273 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 653 360.00 | 16 653 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 206 056.00 | 206 056.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268 231.00 | 268 231.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 563 730.00 | 9 563 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 525 359.00 | 10 525 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 810.00 | 3 118 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 186 499.00 | 186 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 132 784.00 | 41 240 554.00 | 1 892 230.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 124.00 | 49 124.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410 255.00 | 2 054 905.00 | 2 355 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 248 884.00 | 15 248 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104 505.00 | 6 104 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976 762.00 | 5 976 762.00 | ||
VW T.V.A. | 402 162.00 | 402 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 230.00 | 745 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 496.00 | 865 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582 304.00 | 4 582 304.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 768.00 | 67 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 452 490.00 | 36 097 140.00 | 2 355 350.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 947.00 | |||