CEMOI CONFISEUR
Dépôt
| Dénomination | CEMOI CONFISEUR |
| Siren | 562880179 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2541 |
| Numéro de Gestion | 1956B00017 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 TROYES |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 57 333.00 | 57 333.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 273.00 | 427 759.00 | 82 515.00 | 59 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 775.00 | 914 694.00 | 305 081.00 | 305 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905 924.00 | 905 924.00 | 14 395 592.00 | |
AN Terrains | 1 877 720.00 | 60 834.00 | 1 816 885.00 | 1 818 087.00 |
AP Constructions | 23 128 308.00 | 16 878 433.00 | 6 249 876.00 | 6 950 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 335 069.00 | 77 668 809.00 | 11 666 260.00 | 12 409 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 993 105.00 | 6 288 953.00 | 11 704 153.00 | 148 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015 838.00 | 1 015 838.00 | 335 865.00 | |
AX Avances et acomptes | 309 095.00 | 309 095.00 | 5 845.00 | |
CU Autres participations | 507 129.00 | 507 129.00 | 507 129.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292.00 | 1 292.00 | 1 292.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | 12 404.00 | 12 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 873 265.00 | 102 296 815.00 | 34 576 450.00 | 36 949 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 124 038.00 | 2 510 455.00 | 16 613 583.00 | 16 743 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 087 844.00 | 965 311.00 | 31 122 533.00 | 30 647 788.00 |
BT Marchandises | 688 479.00 | 688 479.00 | 712 690.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 811.00 | 366 244.00 | 2 521 567.00 | 2 909 201.00 |
BZ Autres créances | 40 818 380.00 | 197 125.00 | 40 621 254.00 | 51 390 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 726.00 | 13 726.00 | 13 726.00 | |
CF Disponibilités | 3 213 572.00 | 3 213 572.00 | 450 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 524 027.00 | 524 027.00 | 471 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 357 876.00 | 4 039 135.00 | 95 318 741.00 | 103 341 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 231 141.00 | 106 335 950.00 | 129 895 191.00 | 140 290 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 519 727.00 | 14 519 727.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 748 279.00 | 14 748 279.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 950 605.00 | 950 605.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 170.00 | 126 170.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 577 373.00 | 8 577 373.00 | ||
DG Autres réserves | 170 469.00 | 170 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 304 945.00 | -29 596 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 285 083.00 | -6 708 006.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 54 565.00 | 72 051.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 125 456.00 | 4 430 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 317 385.00 | 7 290 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 272 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 272 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 851.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 015 280.00 | 80 784 365.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681 558.00 | 33 466 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 207 809.00 | 6 629 916.00 | ||
EA Autres dettes | 11 257 930.00 | 11 639 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 162 576.00 | 132 727 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 895 191.00 | 140 290 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 162 576.00 | 107 727 851.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 851.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 251 097.00 | 5 251 097.00 | 4 826 730.00 | |
FD Production vendue biens | 182 577 103.00 | 4 758 220.00 | 187 335 324.00 | 195 719 626.00 |
FG Production vendue services | 281 254.00 | 110 145.00 | 391 399.00 | 865 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 109 454.00 | 4 868 365.00 | 192 977 819.00 | 201 412 333.00 |
FM Production stockée | 1 196 165.00 | 1 674 299.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 469.00 | 23 030.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 796 306.00 | 2 882 380.00 | ||
FQ Autres produits | 26 488.00 | 19 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 197 037 246.00 | 206 011 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 345 536.00 | 4 175 212.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 674.00 | -84 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 924 447.00 | 102 015 155.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -459 499.00 | 21 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 469 404.00 | 53 307 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093 117.00 | 2 829 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 511 267.00 | 30 934 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 084 455.00 | 10 449 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 839 859.00 | 3 861 475.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 914 694.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 475 766.00 | 2 136 881.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 549.00 | 8 852.00 | ||
GE Autres charges | 63 633.00 | 26 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 204 334 860.00 | 210 597 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 297 614.00 | -4 586 244.00 | ||
GN Différences positives de change | 29.00 | 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 879 781.00 | 1 709 422.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 203.00 | 7 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 880 984.00 | 1 717 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 880 955.00 | -1 716 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 178 568.00 | -6 303 154.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 137.00 | 183 570.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 069.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 997.00 | 707 257.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 203.00 | 891 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 123.00 | 183 752.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 909.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 914.00 | 815 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 947.00 | 999 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 256.00 | -107 875.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 771.00 | 296 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 120 478.00 | 206 903 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 405 562.00 | 213 611 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 285 083.00 | -6 708 006.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 678.00 | 184 106.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -675 107.00 | -560 871.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 204.00 | 9 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 115 658.00 | 25 953.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 720 277.00 | 17 343 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 924.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 414 193.00 | 17 369 535.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 489 668.00 | 15 970.00 | 2 635 973.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 335 865.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 710.00 | 1 062 615.00 | 133 659 135.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 520 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 831 378.00 | 1 079 084.00 | 136 873 265.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | 57 333.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 409.00 | 3 319.00 | 15 970.00 | 427 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 052 194.00 | 5 836 540.00 | 991 706.00 | 100 897 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 549 937.00 | 5 839 859.00 | 1 007 675.00 | 101 382 121.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 125 456.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 430 823.00 | 431 914.00 | 737 281.00 | 4 125 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 230.00 | 50 000.00 | 272 230.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 120 661.00 | 3 475 766.00 | 2 120 661.00 | 3 475 766.00 |
6T Sur comptes clients | 366 244.00 | 366 244.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 115.00 | 6 549.00 | 538.00 | 197 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 592 713.00 | 3 482 315.00 | 2 121 199.00 | 4 953 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 295 766.00 | 3 964 229.00 | 3 130 710.00 | 9 129 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 482 315.00 | 2 121 199.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 481 914.00 | 1 009 511.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 292.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 368 426.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 519 384.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | |||
VB T. V. A. | 2 015 265.00 | |||
VP Divers | 5 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 796 540.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 524 027.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 243 913.00 | 43 861 792.00 | 382 122.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 015 280.00 | 56 015 280.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 681 558.00 | 31 681 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146 343.00 | 3 146 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438 371.00 | 4 438 371.00 | ||
VW T.V.A. | 363 760.00 | 363 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 335.00 | 259 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257 930.00 | 11 257 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 162 576.00 | 107 162 576.00 | 25 000 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 376.00 | 136 064.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 798 165.00 | 4 171 019.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 408 258.00 | 1 426 204.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 986 709.00 | 2 455 437.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 743 989.00 | 22 885 660.00 | ||
ST Autres comptes | 21 532 283.00 | 22 369 515.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 469 404.00 | 53 307 835.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 297 628.00 | 939 193.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795 489.00 | 1 890 677.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 093 117.00 | 2 829 870.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 872 044.00 | 16 223 670.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 294 171.00 | 21 511 048.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1 150.00 | 1 049.00 | ||