ROYER SAS
Dépôt
| Dénomination | ROYER SAS |
| Siren | 571880848 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2525 |
| Numéro de Gestion | 1957B00084 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58600 Fourchambault |
2019
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 508.00 | 70 698.00 | 27 810.00 | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | 3 659.00 | 3 659.00 | |
AN Terrains | 129 842.00 | 10 852.00 | 118 990.00 | 118 990.00 |
AP Constructions | 1 161 975.00 | 1 044 019.00 | 117 956.00 | 83 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 446.00 | 1 562 292.00 | 295 154.00 | 364 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 057.00 | 544 329.00 | 31 728.00 | 16 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 097.00 | 4 097.00 | 4 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 832 398.00 | 3 232 190.00 | 600 208.00 | 594 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 468.00 | 500 468.00 | 434 596.00 | |
BN En cours de production de biens | 339 380.00 | 339 380.00 | 166 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 082.00 | 385 391.00 | 1 500 691.00 | 1 522 309.00 |
BZ Autres créances | 223 005.00 | 223 005.00 | 100 003.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 850.00 | |||
CF Disponibilités | 3 465 313.00 | 3 465 313.00 | 3 558 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 496.00 | 37 496.00 | 25 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 451 744.00 | 385 391.00 | 6 066 353.00 | 6 069 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 284 142.00 | 3 617 581.00 | 6 666 561.00 | 6 664 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 457 443.00 | 4 146 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 060.00 | 461 401.00 | ||
DK Provisions réglementées | 125 362.00 | 130 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 973 011.00 | 4 912 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 666.00 | 159 310.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 816.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 140 482.00 | 159 310.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 172.00 | 200 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 926.00 | 601 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 514.00 | 573 763.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 703.00 | |||
EA Autres dettes | 185 212.00 | 206 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 553 067.00 | 1 592 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 561.00 | 6 664 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 067.00 | 1 592 745.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 351 237.00 | 5 351 237.00 | 5 502 434.00 | |
FG Production vendue services | 250 204.00 | 250 204.00 | 1 508 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 441.00 | 5 601 441.00 | 7 011 075.00 | |
FM Production stockée | 172 670.00 | -146 940.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 480.00 | 41 578.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 828 698.00 | 6 905 798.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 817 205.00 | 2 090 477.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 872.00 | 93 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 231 997.00 | 2 435 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 413.00 | 146 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 996 644.00 | 994 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 613.00 | 386 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 517.00 | 162 570.00 | ||
GE Autres charges | 114.00 | 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 774 632.00 | 6 310 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 066.00 | 595 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 992.00 | 50 307.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 612.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 992.00 | 50 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 375.00 | 4 485.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 391.00 | 4 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 602.00 | 46 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 668.00 | 642 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 161.00 | 24 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 260.00 | 9 806.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 901.00 | 14 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 509.00 | 194 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 851.00 | 6 980 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 792.00 | 6 519 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 060.00 | 461 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 667.00 | 28 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 687.00 | 112 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 265.00 | 141 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 225.00 | 3 725 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 225.00 | 3 832 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 251.00 | 2 447.00 | 70 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 517.00 | 140 280.00 | 17 305.00 | 3 161 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 768.00 | 142 727.00 | 17 305.00 | 3 232 190.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 125 362.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 130 534.00 | 22 038.00 | 27 210.00 | 125 362.00 |
4A Provisions pour litiges | 122 666.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 816.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 310.00 | 17 816.00 | 36 644.00 | 140 482.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 307.00 | 16 307.00 | ||
6T Sur comptes clients | 360 977.00 | 24 415.00 | 385 391.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 284.00 | 24 415.00 | 16 307.00 | 385 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 128.00 | 64 268.00 | 80 161.00 | 651 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 231.00 | 52 951.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 038.00 | 27 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 452 357.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 433 725.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 744.00 | |||
VB T. V. A. | 59 120.00 | |||
VP Divers | 2 816.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 397.00 | 2 147 397.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 926.00 | 673 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 861.00 | 168 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 021.00 | 202 021.00 | ||
VW T.V.A. | 86 751.00 | 86 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 882.00 | 23 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 172.00 | 212 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 212.00 | 185 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 067.00 | 1 553 067.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||