ROYER SAS
Dépôt
| Dénomination | ROYER SAS |
| Siren | 571880848 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 186 |
| Numéro de Gestion | 1957B00084 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58600 FOURCHAMBAULT |
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 667.00 | 92 453.00 | 14 214.00 | 25 678.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | 3 659.00 | 3 659.00 | |
AN Terrains | 129 842.00 | 10 852.00 | 118 990.00 | 118 990.00 |
AP Constructions | 1 135 546.00 | 1 069 399.00 | 66 146.00 | 83 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576 285.00 | 1 929 104.00 | 647 181.00 | 737 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 652.00 | 585 930.00 | 52 722.00 | 66 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 290.00 | 11 290.00 | 1 150.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 54 112.00 | 54 112.00 | 4 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 656 867.00 | 3 687 738.00 | 969 129.00 | 1 042 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 236.00 | 470 236.00 | 446 600.00 | |
BN En cours de production de biens | 394 708.00 | 394 708.00 | 345 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 536.00 | 88 384.00 | 1 804 153.00 | 1 303 471.00 |
BZ Autres créances | 101 373.00 | 101 373.00 | 95 299.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 563.00 | 174 563.00 | 121 803.00 | |
CF Disponibilités | 3 200 413.00 | 3 200 413.00 | 4 134 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 604.00 | 30 604.00 | 23 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 264 433.00 | 88 384.00 | 6 176 049.00 | 6 470 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 921 299.00 | 3 776 122.00 | 7 145 177.00 | 7 513 156.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 949 038.00 | 4 940 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 921.00 | 108 997.00 | ||
DK Provisions réglementées | 185 440.00 | 146 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 359 546.00 | 5 369 959.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 666.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 666.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 301.00 | 525 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 305.00 | 205 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 353.00 | 887 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 113.00 | 401 944.00 | ||
EA Autres dettes | 34 997.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 562.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 785 631.00 | 2 020 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 177.00 | 7 513 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 019.00 | 1 679 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 226 529.00 | 2 765 772.00 | ||
FG Production vendue services | 593 649.00 | 1 504 635.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 178.00 | 4 270 407.00 | ||
FM Production stockée | 48 994.00 | 186 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 664.00 | 11 403.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 010 871.00 | 4 468 814.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 263 319.00 | 1 337 681.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 636.00 | -81 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 481 911.00 | 1 674 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 958.00 | 107 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 731 435.00 | 799 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 272.00 | 319 297.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 141 382.00 | 215 486.00 | ||
GE Autres charges | 6 077.00 | 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 023 719.00 | 4 372 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 847.00 | 96 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 860.00 | 58 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 860.00 | 58 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 475.00 | 5 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 475.00 | 5 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 385.00 | 53 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 462.00 | 149 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 370.00 | 64 092.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 591.00 | 87 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 779.00 | -23 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 17 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 101.00 | 4 591 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 180.00 | 4 482 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 921.00 | 108 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 294.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 512 199.00 | 22 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 418.00 | 72 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 968.00 | 110 326.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 535.00 | 4 491 615.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 926.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 502.00 | 4 656 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 957.00 | 11 464.00 | 6 968.00 | 92 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 047.00 | 128 268.00 | 37 030.00 | 3 595 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592 004.00 | 139 732.00 | 43 998.00 | 3 687 738.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 185 440.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 146 774.00 | 47 783.00 | 9 118.00 | 185 440.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 666.00 | 122 666.00 | ||
6T Sur comptes clients | 92 799.00 | 1 650.00 | 6 065.00 | 88 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 799.00 | 1 650.00 | 6 065.00 | 88 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 239.00 | 49 433.00 | 137 849.00 | 273 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 650.00 | 128 731.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 783.00 | 9 118.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 452.00 | 101 452.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 791 084.00 | 1 791 084.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 563.00 | 174 563.00 | ||
VB T. V. A. | 24 130.00 | 24 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 079.00 | 77 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 604.00 | 30 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 890.00 | 2 199 076.00 | 814.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 301.00 | 93 689.00 | 315 612.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 353.00 | 734 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 562.00 | 54 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 388.00 | 111 388.00 | ||
VW T.V.A. | 124 123.00 | 124 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 040.00 | 43 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 305.00 | 201 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 997.00 | 34 997.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 562.00 | 72 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 631.00 | 1 470 019.00 | 315 612.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 826.00 | |||