KEOLIS CHERBOURG
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS CHERBOURG |
| Siren | 572028678 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1642 |
| Numéro de Gestion | 1957B00009 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50110 Cherbourg en cotentin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 337.00 | 50 242.00 | 16 095.00 | 7 143.00 |
AP Constructions | 4 727.00 | 822.00 | 3 905.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 183.00 | 1 745.00 | 7 438.00 | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 199.00 | 249 149.00 | 204 049.00 | 282 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 432.00 | 4 432.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 537 877.00 | 301 959.00 | 235 919.00 | 298 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 253.00 | 130 253.00 | 128 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 719.00 | 1 898 719.00 | 1 957 714.00 | |
BZ Autres créances | 1 901 857.00 | 1 901 857.00 | 1 580 761.00 | |
CF Disponibilités | 215.00 | 215.00 | 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 931 045.00 | 3 931 045.00 | 3 671 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 922.00 | 301 959.00 | 4 166 963.00 | 3 970 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 005.00 | 299 005.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 907.00 | 8 404.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 31 714.00 | 3 155.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 129.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 564.00 | 35 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 812.00 | 348 248.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 137 423.00 | 125 544.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 423.00 | 125 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 740.00 | 540 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 700 446.00 | 790 414.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 143.00 | |||
EA Autres dettes | 376 518.00 | 304 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 867 217.00 | 1 861 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 599 729.00 | 3 496 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 963.00 | 3 970 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 049.00 | |||
FG Production vendue services | 9 421 351.00 | 9 421 351.00 | 9 360 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 421 351.00 | 9 421 351.00 | 9 361 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 961.00 | 26 053.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 992.00 | 149 876.00 | ||
FQ Autres produits | 4 352.00 | 2 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 613 656.00 | 9 539 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 417.00 | 942 473.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 026.00 | 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 324 762.00 | 2 118 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 596 599.00 | 561 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 830 249.00 | 3 918 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 594 884.00 | 1 685 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 738.00 | 91 037.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 418.00 | 38 157.00 | ||
GE Autres charges | 23 208.00 | 24 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 410 302.00 | 9 381 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 354.00 | 158 291.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 161 304.00 | 134 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 993.00 | 99.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 993.00 | 99.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 993.00 | -99.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 057.00 | 23 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 872.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 30 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -30 451.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 506.00 | -41 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 613 656.00 | 9 539 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 092.00 | 9 504 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 564.00 | 35 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 369.00 | 14 968.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 793.00 | 18 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 280.00 | 33 715.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 337.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118.00 | 537 877.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118.00 | 118.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 226.00 | 6 016.00 | 50 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 995.00 | 90 723.00 | 251 717.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 339.00 | 96 739.00 | 118.00 | 301 959.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 423.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 543.00 | 39 418.00 | 27 539.00 | 137 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 229.00 | 3 229.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | 1 407.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | 4 636.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 179.00 | 39 418.00 | 32 175.00 | 137 422.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 898 719.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 183 620.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 683 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 324.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 576.00 | 3 800 576.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 740.00 | 647 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 384.00 | 156 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 661.00 | 494 661.00 | ||
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 251.00 | 49 251.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 304.00 | 161 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 215.00 | 215 215.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 867 217.00 | 1 867 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 730.00 | 3 599 730.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | |||