KEOLIS CHERBOURG
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS CHERBOURG |
| Siren | 572028678 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1712 |
| Numéro de Gestion | 1957B00009 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50110 Cherbourg-en-Cotentin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 936.00 | 60 936.00 | ||
AN Terrains | 50 217.00 | 17 064.00 | 33 153.00 | 38 174.00 |
AP Constructions | 40 690.00 | 16 747.00 | 23 943.00 | 18 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 051.00 | 469 334.00 | 52 716.00 | 58 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 888 895.00 | 564 082.00 | 324 813.00 | 114 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 685.00 | 109 685.00 | 109 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 755.00 | 1 790 755.00 | 1 748 527.00 | |
BZ Autres créances | 2 392 568.00 | 2 392 568.00 | 3 092 043.00 | |
CF Disponibilités | 727.00 | 727.00 | 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 293 737.00 | 4 293 737.00 | 4 951 345.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 633.00 | 564 082.00 | 4 618 550.00 | 5 066 035.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 005.00 | 299 005.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 621.00 | 7 621.00 | ||
DG Autres réserves | 246 619.00 | 166 033.00 | ||
DH Report à nouveau | 81 879.00 | 103 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 241.00 | 58 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 670 267.00 | 665 025.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 994.00 | 17 984.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 994.00 | 17 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 51 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 689.00 | 683 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 851 144.00 | 787 297.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | |||
EA Autres dettes | 260 468.00 | 552 872.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 292 394.00 | 2 307 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 942 288.00 | 4 383 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 550.00 | 5 066 035.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 704 162.00 | 2 187 841.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 162.00 | 2 187 841.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 307 928.00 | 7 862 987.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 699.00 | 353 145.00 | ||
FQ Autres produits | 5 860.00 | 5 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 185 650.00 | 10 409 638.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268.00 | 46.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 833 586.00 | 1 076 754.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 239.00 | 6 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 054 581.00 | 2 443 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 481 130.00 | 469 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 095 567.00 | 4 253 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 552 037.00 | 1 629 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 265.00 | 76 986.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 655.00 | |||
GE Autres charges | 42 507.00 | 20 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 110 183.00 | 10 006 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 467.00 | 403 282.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 65 971.00 | 329 059.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 891.00 | 1 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 891.00 | 1 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 891.00 | -1 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 604.00 | 72 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 1 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 1 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 1 294.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 442.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 13 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 185 973.00 | 10 410 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 180 731.00 | 10 352 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 241.00 | 58 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 336.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 140.00 | 260 388.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 476.00 | 260 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 60 936.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | 827 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 971.00 | 888 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 336.00 | 5 400.00 | 60 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 451.00 | 50 263.00 | 4 571.00 | 503 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 787.00 | 50 263.00 | 9 971.00 | 564 080.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 994.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 984.00 | 11 990.00 | 5 994.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 984.00 | 11 990.00 | 5 994.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 790 755.00 | 1 790 755.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 348.00 | 180 348.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 741 359.00 | 1 741 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 726.00 | 461 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 324.00 | 4 183 324.00 | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 689.00 | 537 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 335 072.00 | 335 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 705.00 | 463 705.00 | ||
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 866.00 | 50 866.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 971.00 | 65 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 496.00 | 194 496.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 292 394.00 | 2 292 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 284.00 | 3 942 284.00 | ||