ZEFAL
Dépôt
| Dénomination | ZEFAL |
| Siren | 572029106 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8143 |
| Numéro de Gestion | 1960B00024 |
| Code Activité | 3092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45150 JARGEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 159.00 | 209 183.00 | 56 976.00 | 69 844.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | ||
AN Terrains | 371 855.00 | 170 141.00 | 201 715.00 | 211 880.00 |
AP Constructions | 2 514 746.00 | 2 395 686.00 | 119 059.00 | 98 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859 837.00 | 7 899 335.00 | 960 501.00 | 766 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 601.00 | 378 855.00 | 135 747.00 | 101 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 373.00 | 191 373.00 | 395 696.00 | |
CU Autres participations | 1 598 164.00 | 1 157 277.00 | 440 886.00 | 492 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 408 713.00 | 1 104 570.00 | 304 143.00 | 256 005.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | 8 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 729 982.00 | 13 315 352.00 | 2 414 630.00 | 2 401 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 674.00 | 34 942.00 | 848 732.00 | 917 578.00 |
BN En cours de production de biens | 616 001.00 | 19 896.00 | 596 105.00 | 599 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 422.00 | 8 413.00 | 618 009.00 | 676 570.00 |
BT Marchandises | 2 088 887.00 | 124 714.00 | 1 964 173.00 | 1 961 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 183.00 | 36 147.00 | 1 259 036.00 | 1 292 668.00 |
BZ Autres créances | 521 151.00 | 521 151.00 | 465 994.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 322.00 | 242 322.00 | 150 744.00 | |
CF Disponibilités | 3 076 499.00 | 3 076 499.00 | 2 458 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 562.00 | 106 562.00 | 158 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 456 701.00 | 224 113.00 | 9 232 588.00 | 8 680 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 025.00 | 3 025.00 | 8 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 189 708.00 | 13 539 465.00 | 11 650 244.00 | 11 090 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 137 774.00 | 1 137 774.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 48 388.00 | 48 388.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 149 206.00 | 149 206.00 | ||
DG Autres réserves | 4 359 075.00 | 4 359 075.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 277 012.00 | 1 500 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 774.00 | 983 075.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 587.00 | 24 204.00 | ||
DK Provisions réglementées | 309 449.00 | 271 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 349 265.00 | 8 474 467.00 | ||
DN Avances conditionnées | 25 031.00 | |||
DO TOTAL (II) | 25 031.00 | |||
DP Provisions pour risques | 41 992.00 | 47 416.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 992.00 | 47 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 775.00 | 300 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 163.00 | 1 172 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 941 974.00 | 912 151.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652.00 | 2 133.00 | ||
EA Autres dettes | 262 091.00 | 173 924.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 036.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 227 654.00 | 2 562 901.00 | ||
ED (V) | 6 302.00 | 5 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 650 244.00 | 11 090 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 501 663.00 | 2 650 719.00 | 5 152 382.00 | 5 104 605.00 |
FD Production vendue biens | 2 158 662.00 | 4 722 194.00 | 6 880 856.00 | 7 085 561.00 |
FG Production vendue services | 46 561.00 | 30 308.00 | 76 869.00 | 87 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 886.00 | 7 403 221.00 | 12 110 107.00 | 12 277 589.00 |
FM Production stockée | -76 306.00 | 82 377.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 798.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 80 307.00 | 26 719.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 744.00 | 309 880.00 | ||
FQ Autres produits | 507 050.00 | 565 473.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 814 901.00 | 13 263 838.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 001 048.00 | 3 395 520.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 775.00 | -381 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 316.00 | 2 201 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 221.00 | 67 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 222 321.00 | 2 431 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 446.00 | 277 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 944 066.00 | 2 979 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 940 450.00 | 955 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 453 119.00 | 409 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 371.00 | 150 025.00 | ||
GE Autres charges | 12 251.00 | 12 580.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 798 833.00 | 12 500 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 016 068.00 | 762 987.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 639.00 | 1 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 110.00 | 23 726.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 449.00 | 15 562.00 | ||
GN Différences positives de change | 43 884.00 | 219 464.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95.00 | 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 176.00 | 260 545.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 942.00 | 48 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 735.00 | 18 096.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 677.00 | 60 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 355.00 | 126 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 179.00 | 133 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 977 889.00 | 896 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 489.00 | 49 760.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | 6 046.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 106.00 | 55 806.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 108.00 | 6 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 496.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 509.00 | 37 509.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 113.00 | 44 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 007.00 | 11 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 892.00 | -74 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 905 182.00 | 13 580 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 858 409.00 | 12 597 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 774.00 | 983 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 231.00 | 2 233.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 274 554.00 | 787 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959 949.00 | 62 852.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 498 734.00 | 852 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 750.00 | 12 452 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 695.00 | 3 011 106.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 621 445.00 | 15 729 982.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 387.00 | 15 101.00 | 209 488.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700 051.00 | 438 019.00 | 294 053.00 | 10 844 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 894 438.00 | 453 119.00 | 294 053.00 | 11 053 505.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 309 449.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 271 940.00 | 37 509.00 | 309 449.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 3 025.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 967.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 416.00 | 3 025.00 | 8 449.00 | 41 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 157 277.00 | |||
060 Stock marchandises | 10 973 200.00 | 72 500.00 | 1 104 570.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 148 429.00 | 187 965.00 | 148 429.00 | 187 965.00 |
6T Sur comptes clients | 36 197.00 | 406.00 | 455.00 | 36 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387 556.00 | 247 288.00 | 148 884.00 | 2 485 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706 912.00 | 287 822.00 | 157 333.00 | 2 837 401.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 408 713.00 | 1 408 713.00 | ||
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 180.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 256 003.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 222 544.00 | |||
VB T. V. A. | 74 246.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 939.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 935.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 106 562.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 838.00 | 3 335 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 775.00 | 59 735.00 | 181 040.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 163.00 | 781 163.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 454 866.00 | 454 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 887.00 | 441 887.00 | ||
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 685.00 | 44 685.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 091.00 | 262 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 654.00 | 2 046 615.00 | 181 040.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | |||