ZEFAL
Dépôt
| Dénomination | ZEFAL |
| Siren | 572029106 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7701 |
| Numéro de Gestion | 1960B00024 |
| Code Activité | 3092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45150 JARGEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 521.00 | 256 525.00 | 159 996.00 | 207 934.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 962.00 | 47 962.00 | 28 693.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AN Terrains | 371 855.00 | 203 306.00 | 168 548.00 | 172 227.00 |
AP Constructions | 2 558 450.00 | 2 475 640.00 | 82 810.00 | 94 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 981 024.00 | 8 742 499.00 | 1 238 525.00 | 1 457 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 422.00 | 479 290.00 | 116 131.00 | 122 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | |||
CU Autres participations | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 077 723.00 | 13 263 751.00 | 1 813 972.00 | 2 085 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 311.00 | 36 213.00 | 1 180 097.00 | 1 092 782.00 |
BN En cours de production de biens | 751 542.00 | 3 377.00 | 748 165.00 | 698 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 501.00 | 1 853.00 | 440 648.00 | 393 960.00 |
BT Marchandises | 1 613 149.00 | 27 017.00 | 1 586 132.00 | 1 567 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 784.00 | 61 881.00 | 1 847 903.00 | 1 278 530.00 |
BZ Autres créances | 549 646.00 | 549 646.00 | 316 682.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 883.00 | |||
CF Disponibilités | 8 471 949.00 | 8 471 949.00 | 6 144 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 216 705.00 | 216 705.00 | 155 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 171 586.00 | 130 341.00 | 15 041 245.00 | 11 648 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 162.00 | 4 162.00 | 6 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 253 471.00 | 13 394 091.00 | 16 859 380.00 | 13 740 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 137 774.00 | 1 137 774.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 48 388.00 | 48 388.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 149 206.00 | 149 206.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 100 130.00 | 474 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 125.00 | 987 419.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 297.00 | 19 479.00 | ||
DK Provisions réglementées | 459 484.00 | 421 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 346 405.00 | 11 238 972.00 | ||
DN Avances conditionnées | 20 872.00 | 21 816.00 | ||
DO TOTAL (II) | 20 872.00 | 21 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 162.00 | 6 370.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 162.00 | 6 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 662.00 | 436 066.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 914.00 | 968 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 564.00 | 836 170.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 367.00 | 33 926.00 | ||
EA Autres dettes | 128 414.00 | 120 445.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 864.00 | 75 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 477 785.00 | 2 470 183.00 | ||
ED (V) | 10 156.00 | 3 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 859 380.00 | 13 740 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 280 557.00 | 4 441 325.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 999 060.00 | 6 949 256.00 | ||
FG Production vendue services | 75 293.00 | 72 728.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 354 910.00 | 11 463 309.00 | ||
FM Production stockée | 93 671.00 | 4 940.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 939.00 | 45 298.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 264.00 | 261 826.00 | ||
FQ Autres produits | 1 011 685.00 | 582 727.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 821 468.00 | 12 358 099.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 822 023.00 | 2 443 210.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 638.00 | 105 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 433 676.00 | 1 916 316.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 747.00 | -122 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 684 060.00 | 2 104 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 318 343.00 | 264 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 410 025.00 | 3 052 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 010 353.00 | 976 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 651 293.00 | 564 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 459.00 | 172 505.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 162.00 | 6 370.00 | ||
GE Autres charges | 114 695.00 | 13 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 501 980.00 | 11 498 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 319 488.00 | 859 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 620.00 | 48 983.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 950.00 | |||
GN Différences positives de change | 22 951.00 | 21 652.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 589.00 | 75 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 734.00 | 21 685.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58 868.00 | 11 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 602.00 | 32 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 014.00 | 42 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 292 475.00 | 901 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 737.00 | 12 395.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 183.00 | 95 317.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 920.00 | 107 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 920.00 | 19 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 874.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 509.00 | 37 509.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 429.00 | 103 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 490.00 | 4 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -102 160.00 | -80 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 990 976.00 | 12 541 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 554 851.00 | 11 553 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 125.00 | 987 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 171.00 | 84 241.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 210 138.00 | 326 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 185.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 738 493.00 | 410 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 624.00 | 464 787.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 960.00 | 13 506 751.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 106 185.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 584.00 | 15 077 723.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 543.00 | 84 218.00 | 12 931.00 | 256 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 361 022.00 | 567 075.00 | 27 360.00 | 11 900 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546 565.00 | 651 293.00 | 40 291.00 | 12 157 566.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 459 484.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 421 975.00 | 37 509.00 | 459 484.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 4 162.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 370.00 | 4 162.00 | 6 370.00 | 4 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 614.00 | |||
06 aucun libellé | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 162 556.00 | 68 459.00 | 162 556.00 | 68 459.00 |
6T Sur comptes clients | 127 494.00 | 65 613.00 | 61 881.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396 235.00 | 68 459.00 | 228 169.00 | 1 236 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 581.00 | 110 130.00 | 234 539.00 | 1 700 171.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 570.00 | 64 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 845 214.00 | 1 845 214.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 160.00 | 102 160.00 | ||
VB T. V. A. | 303 420.00 | 303 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 241.00 | 137 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155 200.00 | 155 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 199.00 | 3 719 199.00 | 3.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 662.00 | 289 961.00 | 125 701.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 914.00 | 1 462 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 790 535.00 | 790 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 453.00 | 477 453.00 | ||
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 303.00 | 38 303.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 367.00 | 30 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 414.00 | 128 414.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 131 864.00 | 131 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 785.00 | 3 352 085.00 | 125 701.00 | 3.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||