ELECTRICITE GENERALE MELLOT
Dépôt
| Dénomination | ELECTRICITE GENERALE MELLOT |
| Siren | 572051159 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48751 |
| Numéro de Gestion | 1997B06097 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92220 BAGNEUX |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 279.00 | 43 243.00 | 37 036.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 739.00 | 128 647.00 | 74 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 17 210.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 319 772.00 | 191 433.00 | 128 338.00 | |
BT Marchandises | 341 902.00 | 341 902.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 446.00 | 90 828.00 | 2 301 618.00 | |
BZ Autres créances | 1 697 647.00 | 1 697 647.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 200.00 | ||
CF Disponibilités | 21 350.00 | 21 350.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 522.00 | 12 522.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 466 067.00 | 90 828.00 | 4 375 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 838.00 | 282 261.00 | 4 503 577.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | |||
DG Autres réserves | 364 652.00 | |||
DH Report à nouveau | 106 237.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 770.00 | |||
DL TOTAL (I) | 792 120.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 934.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 635.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 404.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 252.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 799 773.00 | |||
EA Autres dettes | 62 213.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 246.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 711 457.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 577.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 388.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 234.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -17 220.00 | -17 220.00 | ||
FG Production vendue services | 11 280 147.00 | 21 572.00 | 11 301 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 262 927.00 | 21 572.00 | 11 284 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 752.00 | |||
FQ Autres produits | 113.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 329 364.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 922 344.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 811.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 004 938.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 275.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 146 455.00 | |||
FZ Charges sociales | 689 230.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 148.00 | |||
GE Autres charges | 617.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 816 197.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 513 167.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 307.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 307.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 592.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 592.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 285.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 454 882.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 698.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 698.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 808.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 808.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 109.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 002.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 359 369.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 080 599.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 770.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 859.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 752.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 375.00 | 3 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 863.00 | 3 582.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 205.00 | 166 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | 5 881.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 812.00 | 172 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 730.00 | 3 186.00 | 19 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 415.00 | 30 148.00 | 14 673.00 | 171 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 145.00 | 30 148.00 | 17 859.00 | 191 434.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 611.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 283 835.00 | |||
VB T. V. A. | 305 572.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 170 461.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 615.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 522.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 825.00 | 4 102 615.00 | 17 210.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 934.00 | 321 865.00 | 257 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 252.00 | 1 890 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 446.00 | 165 446.00 | ||
VW T.V.A. | 314 195.00 | 314 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 115.00 | 294 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 333 635.00 | 333 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 617.00 | 101 617.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 457.00 | 3 454 388.00 | 257 069.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 014.00 | |||