ELECTRICITE GENERALE MELLOT
Dépôt
| Dénomination | ELECTRICITE GENERALE MELLOT |
| Siren | 572051159 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30554 |
| Numéro de Gestion | 1997B06097 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92220 Bagneux |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 568.00 | 72 793.00 | 23 775.00 | 18 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 821.00 | 71 867.00 | 75 954.00 | 58 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 760.00 | 21 760.00 | 16 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 285 692.00 | 164 204.00 | 121 489.00 | 93 759.00 |
BT Marchandises | 299 872.00 | 299 872.00 | 446 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 760.00 | 170 020.00 | 2 314 740.00 | 1 779 230.00 |
BZ Autres créances | 1 768 995.00 | 1 768 995.00 | 1 293 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | |||
CF Disponibilités | 355 089.00 | 355 089.00 | 76 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | 26 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 930 859.00 | 170 020.00 | 4 760 839.00 | 3 623 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 551.00 | 334 223.00 | 4 882 328.00 | 3 716 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
DG Autres réserves | 106 943.00 | 106 943.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 783.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 921.00 | 75 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 555 107.00 | 225 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 926.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 266.00 | 272 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 282.00 | 1 542 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 962 502.00 | 1 241 466.00 | ||
EA Autres dettes | 1 168 170.00 | 24 990.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 777.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 327 220.00 | 3 491 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 328.00 | 3 716 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 220.00 | 3 447 118.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 553.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 490 087.00 | 9 588 262.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 490 087.00 | 9 588 262.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 835.00 | 38 668.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 568 054.00 | 9 627 049.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 401 397.00 | 3 135 493.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 146 862.00 | -29 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 720.00 | 8.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 785 142.00 | 4 314 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 270.00 | 101 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 040 533.00 | 1 173 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 713.00 | 692 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 813.00 | 24 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 322.00 | 4 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 118 771.00 | 9 516 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 449 283.00 | 110 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 646.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 646.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 718.00 | 50 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 718.00 | 50 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 718.00 | -49 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 410 565.00 | 60 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 882.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 251.00 | 3 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 133.00 | 3 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 395.00 | -18 547.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 883.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 278.00 | -18 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 855.00 | 21 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 499.00 | 6 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 097 187.00 | 9 630 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 266.00 | 9 555 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 921.00 | 75 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 849.00 | 62 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 760.00 | 8 031.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 153.00 | 70 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 587.00 | 244 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | 21 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 618.00 | 285 692.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 544.00 | 19 544.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 849.00 | 62 127.00 | 101 587.00 | 244 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 393.00 | 62 127.00 | 101 587.00 | 263 932.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 760.00 | 21 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 253 755.00 | 4 253 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 657.00 | 4 275 897.00 | 21 760.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 282.00 | 2 054 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 938.00 | 2 272 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 220.00 | 4 327 220.00 | ||