SOCIETE IMMOSTEF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOSTEF |
| Siren | 572065050 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76311 |
| Numéro de Gestion | 1993B12225 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 916 698.00 | 2 737.00 | 2 913 961.00 | 1 971 363.00 |
AN Terrains | 23 958 468.00 | 449 875.00 | 23 508 593.00 | 14 760 147.00 |
AP Constructions | 108 899 773.00 | 14 071 079.00 | 94 828 694.00 | 67 487 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 061 943.00 | 8 526 475.00 | 16 535 468.00 | 15 418 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 488.00 | 277 317.00 | 96 171.00 | 131 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 188 700.00 | 21 188 700.00 | 12 060 942.00 | |
CU Autres participations | 34 263 885.00 | 274 108.00 | 33 989 777.00 | 28 293 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 672 973.00 | 17 672 973.00 | 17 677 799.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35 881.00 | 12 290.00 | 23 591.00 | 23 591.00 |
BF Prêts | 46 297.00 | 46 297.00 | 38 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 128 919.00 | 128 919.00 | 147 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 234 547 026.00 | 23 613 882.00 | 210 933 144.00 | 158 010 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847 604.00 | 59 240.00 | 3 788 364.00 | 2 601 547.00 |
BZ Autres créances | 14 947 971.00 | 7 191 480.00 | 7 756 491.00 | 18 129 442.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 251 209.00 | 1 251 209.00 | 642 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 046 785.00 | 7 250 720.00 | 12 796 065.00 | 21 373 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 593 810.00 | 30 864 602.00 | 223 729 209.00 | 179 383 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 916.00 | 1 670 916.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 680 001.00 | 680 001.00 | ||
DG Autres réserves | 6 783 967.00 | 6 783 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 364 134.00 | 14 307 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697 032.00 | 5 056 672.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 424 188.00 | 510 468.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 192 989.00 | 7 484 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 219 163.00 | 43 293 606.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 749 984.00 | 1 408 135.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 549 419.00 | 1 941 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 299 403.00 | 3 350 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 079 580.00 | 67 036 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 829 130.00 | 61 612 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287 178.00 | 1 166 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 372.00 | 1 279 604.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 183 099.00 | 1 229 338.00 | ||
EA Autres dettes | 517 283.00 | 415 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 179 210 643.00 | 132 740 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 729 209.00 | 179 383 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 717.00 | 12 717.00 | ||
FG Production vendue services | 14 461 456.00 | 14 461 456.00 | 14 274 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 474 173.00 | 14 474 173.00 | 14 274 121.00 | |
FN Production immobilisée | 1 336 467.00 | 51 310.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -2 213.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 648.00 | 71 713.00 | ||
FQ Autres produits | 1 612 956.00 | 1 503 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 521 030.00 | 15 900 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 722 560.00 | 3 968 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 332.00 | 1 894 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 065 686.00 | 1 856 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 020 659.00 | 916 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 473 710.00 | 5 905 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 240.00 | |||
GE Autres charges | 316 920.00 | 208 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 826 868.00 | 14 808 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 694 162.00 | 1 092 257.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 977 979.00 | 4 525 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 141.00 | 32 874.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 005.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 805 726.00 | 4 557 879.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 351 871.00 | 2 277 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 903 191.00 | 3 745 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 255 062.00 | 6 022 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 449 337.00 | -1 465 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 755 175.00 | -372 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 960.00 | 45 927.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 381.00 | 12 522 010.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 152.00 | 821 959.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 493.00 | 13 389 896.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 385 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 273.00 | 3 889 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 915 458.00 | 2 061 020.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640 767.00 | 6 336 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338 274.00 | 7 053 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 603 583.00 | 1 624 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 629 248.00 | 33 848 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 326 280.00 | 28 792 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 697 032.00 | 5 056 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 100.00 | 942 598.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 838 870.00 | 65 248 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 681 990.00 | 10 113 802.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 494 961.00 | 76 305 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 750 829.00 | 854 560.00 | 179 482 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 647 837.00 | 52 147 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 750 829.00 | 5 502 397.00 | 234 547 026.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 2 737.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 980 323.00 | 6 473 710.00 | 129 287.00 | 23 324 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 983 060.00 | 6 473 710.00 | 129 287.00 | 23 327 484.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 192 989.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 484 120.00 | 1 915 458.00 | 206 590.00 | 9 192 989.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 959.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 549 419.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 693 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350 116.00 | 704 628.00 | 755 341.00 | 3 299 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 274 108.00 | |||
060 Stock marchandises | 122 900.00 | 12 290.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 240.00 | 59 240.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 679 161.00 | 4 512 319.00 | 7 191 480.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239 913.00 | 4 647 243.00 | 350 038.00 | 7 537 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 074 150.00 | 7 267 329.00 | 1 311 969.00 | 20 029 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 812.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 351 871.00 | 710 005.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 915 458.00 | 599 152.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 17 672 973.00 | 4 272 973.00 | ||
UP Prêts | 46 297.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 128 919.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 847 604.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | |||
VB T. V. A. | 1 637 099.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 241.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 040 901.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 057.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 251 209.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 894 973.00 | 23 384 432.00 | 14 510 542.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 493.00 | 557 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 522 087.00 | 8 797 223.00 | 33 865 042.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 721 813.00 | 1 634 813.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287 178.00 | 5 287 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 801.00 | 321 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 091.00 | 373 091.00 | ||
VW T.V.A. | 386 610.00 | 386 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 870.00 | 232 870.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 183 099.00 | 5 183 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 107 317.00 | 96 107 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 283.00 | 517 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 210 643.00 | 119 398 779.00 | 33 865 042.00 | 25 946 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 008 362.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 883 854.00 | |||