SOCIETE IMMOSTEF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOSTEF |
| Siren | 572065050 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88301 |
| Numéro de Gestion | 1993B12225 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 961 038.00 | 2 737.00 | 958 301.00 | 2 929 664.00 |
AN Terrains | 54 459 829.00 | 1 426 739.00 | 53 033 090.00 | 45 775 996.00 |
AP Constructions | 237 705 680.00 | 41 464 695.00 | 196 240 985.00 | 170 757 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 129 626.00 | 19 106 547.00 | 22 023 079.00 | 19 744 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 571.00 | 448 161.00 | 275 410.00 | 310 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 059 197.00 | 3 059 197.00 | 10 041 942.00 | |
CU Autres participations | 175 692 619.00 | 2 308 718.00 | 173 383 901.00 | 173 498 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 413 718.00 | 3 413 718.00 | 3 520 288.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 36 019.00 | 12 290.00 | 23 728.00 | 23 591.00 |
BF Prêts | 71 419.00 | 71 419.00 | 71 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 274 610.00 | 274 610.00 | 227 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 517 527 325.00 | 64 769 887.00 | 452 757 438.00 | 426 900 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 695.00 | 1 698.00 | 3 743 998.00 | 4 032 645.00 |
BZ Autres créances | 12 467 136.00 | 7 110 351.00 | 5 356 785.00 | 5 981 489.00 |
CF Disponibilités | 5 590.00 | 5 590.00 | 5 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 636 039.00 | 636 039.00 | 772 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 854 461.00 | 7 112 049.00 | 9 742 412.00 | 10 791 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 381 786.00 | 71 881 935.00 | 462 499 851.00 | 437 692 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 435 248.00 | 12 435 248.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 035 306.00 | 136 035 306.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 680 001.00 | 680 001.00 | ||
DG Autres réserves | 6 783 967.00 | 6 783 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 114 170.00 | 21 320 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875 221.00 | -206 564.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 265 849.00 | 345 223.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 367 268.00 | 15 208 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 201 557 029.00 | 192 602 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 111.00 | 1 843 547.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 433 669.00 | 669 451.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 542 780.00 | 2 512 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 877 418.00 | 132 936 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 700 958.00 | 101 610 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 308.00 | 4 002 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 122.00 | 1 889 457.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 800.00 | 1 805 114.00 | ||
EA Autres dettes | 211 436.00 | 333 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 260 400 042.00 | 242 577 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 499 851.00 | 437 692 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 513.00 | 38 513.00 | 132 932.00 | |
FG Production vendue services | 28 630 024.00 | 28 630 024.00 | 24 890 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 668 537.00 | 28 668 537.00 | 25 023 774.00 | |
FN Production immobilisée | 806 861.00 | 547 294.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 033.00 | 492 716.00 | ||
FQ Autres produits | 866 440.00 | 1 067 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 492 870.00 | 27 130 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 921 061.00 | 4 995 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334 529.00 | 3 104 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 127 823.00 | 1 804 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 032 715.00 | 945 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 582 189.00 | 12 010 045.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 698.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 187.00 | 1 431.00 | ||
GE Autres charges | 96 015.00 | 335 772.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 102 217.00 | 23 197 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 390 654.00 | 3 933 652.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 196 886.00 | 4 161 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 472.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 654 896.00 | 1 428 060.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 851 782.00 | 5 667 482.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 332 578.00 | 3 330 687.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 002 271.00 | 3 329 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 334 849.00 | 6 660 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 516 933.00 | -993 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 907 587.00 | 2 940 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 688.00 | 1 186.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 308 525.00 | 1 006 514.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 782 464.00 | 1 307 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117 677.00 | 2 315 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 885.00 | 21 006.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 911 248.00 | 1 111 642.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 705 821.00 | 3 056 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 639 954.00 | 4 189 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522 278.00 | -1 873 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510 088.00 | 1 273 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 462 329.00 | 35 113 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 587 108.00 | 35 320 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 875 221.00 | -206 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932 401.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 499 580.00 | 55 896 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 719 050.00 | 3 459 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 151 031.00 | 59 356 422.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 363.00 | 961 038.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 059 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 401 497.00 | 9 916 913.00 | 337 077 903.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 346 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 690 355.00 | 179 488 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 372 860.00 | 13 607 268.00 | 517 527 325.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 2 737.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 869 618.00 | 13 582 189.00 | 5 005 665.00 | 62 446 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 872 355.00 | 13 582 189.00 | 5 005 665.00 | 62 448 878.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 367 268.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 208 129.00 | 3 705 821.00 | 1 546 682.00 | 17 367 268.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 705.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 433 669.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 406.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 512 998.00 | 6 187.00 | 1 976 405.00 | 542 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 308 718.00 | |||
06 aucun libellé | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | 1 698.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 636 213.00 | 332 578.00 | 858 440.00 | 7 110 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 014 126.00 | 334 276.00 | 915 345.00 | 9 433 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 735 253.00 | 4 046 284.00 | 4 438 432.00 | 27 343 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 885.00 | 1 072.00 | ||
UG ‐ Financières | 332 578.00 | 2 654 896.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 705 821.00 | 1 782 464.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 413 718.00 | 3 413 718.00 | ||
UP Prêts | 71 419.00 | 71 419.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 274 610.00 | 274 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 745 695.00 | 3 745 695.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
VB T. V. A. | 135 009.00 | 135 009.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 209 818.00 | 12 209 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 506.00 | 118 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 636 039.00 | 636 039.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 607 816.00 | 20 261 787.00 | 346 029.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 464.00 | 1 049 464.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 827 954.00 | 22 444 410.00 | 72 080 002.00 | 51 303 542.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 088 543.00 | 741 152.00 | 347 391.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 308.00 | 2 577 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 406 427.00 | 406 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 727.00 | 336 727.00 | ||
VW T.V.A. | 620 668.00 | 620 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 300.00 | 401 300.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 800.00 | 267 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 612 415.00 | 107 612 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 436.00 | 211 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 400 042.00 | 136 669 107.00 | 72 427 392.00 | 51 303 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 663 122.00 | |||