UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE) SAS
Dépôt
| Dénomination | UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE) SAS |
| Siren | 572139871 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68631 |
| Numéro de Gestion | 2008B15441 |
| Code Activité | 5913B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838 439.00 | 10 470 086.00 | 368 353.00 | |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 849.00 | 213 849.00 | 5 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 256.00 | 301 786.00 | 27 469.00 | 13 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 543.00 | 344 543.00 | 315 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 731 424.00 | 10 991 058.00 | 740 365.00 | 333 863.00 |
BT Marchandises | 3 093 279.00 | 750 947.00 | 2 342 331.00 | 1 421 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 026 072.00 | 60 842.00 | 39 965 230.00 | 31 110 030.00 |
BZ Autres créances | 21 043 897.00 | 16 060 263.00 | 4 983 634.00 | 11 291 822.00 |
CF Disponibilités | 161 631.00 | 161 631.00 | 77 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 822.00 | 13 822.00 | 12 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 338 704.00 | 16 872 053.00 | 47 466 650.00 | 43 913 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 070 128.00 | 27 863 112.00 | 48 207 016.00 | 44 247 617.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 89 505.00 | 89 505.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 420.00 | 282 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 44 165.00 | 44 165.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 083.00 | 52 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 765.00 | 1 098 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 977 035.00 | 1 575 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 214 767.00 | 11 590 128.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 214 767.00 | 11 590 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 876 871.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403 429.00 | 3 731 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 121 154.00 | 3 346 679.00 | ||
EA Autres dettes | 26 490 629.00 | 19 127 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 015 213.00 | 31 082 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 207 016.00 | 44 247 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 015 213.00 | 31 082 190.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 876 871.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 66 092 699.00 | 468 671.00 | 66 561 370.00 | 70 333 837.00 |
FG Production vendue services | 3 837 402.00 | 4 219 032.00 | 8 056 434.00 | 5 065 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 930 101.00 | 4 687 703.00 | 74 617 805.00 | 75 399 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 868 090.00 | 6 014 898.00 | ||
FQ Autres produits | 5 689 948.00 | 3 285 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 175 844.00 | 84 699 385.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 091 702.00 | 24 791 433.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 483 737.00 | 4 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 593 523.00 | 18 891 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 428 215.00 | 543 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 074 601.00 | 4 770 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 974 284.00 | 2 391 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 877.00 | 15 642.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 812 202.00 | 574 340.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 753 531.00 | 308 326.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 681 687.00 | 10 895 698.00 | ||
GE Autres charges | 21 113 258.00 | 20 721 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 119 147.00 | 83 908 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 056 697.00 | 791 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144 016.00 | 140 166.00 | ||
GN Différences positives de change | 148.00 | 153 694.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 164.00 | 293 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 748.00 | 101.00 | ||
GS Différences négatives de change | 127.00 | 75 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 875.00 | 75 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 289.00 | 218 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 199 986.00 | 1 009 685.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 180.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 485.00 | 1 589 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 485.00 | 1 603 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 965.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 134.00 | 211 315.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 099.00 | 211 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 386.00 | 1 391 981.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 342.00 | 220 836.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 868 265.00 | 1 082 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 566 495.00 | 86 596 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 084 730.00 | 85 498 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 765.00 | 1 098 102.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 101 248.00 | 1 250 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 970.00 | 21 881.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 247.00 | 29 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 726 467.00 | 1 301 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293 623.00 | 11 057 625.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 329 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 344 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 595.00 | 3 293 623.00 | 11 731 424.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 095 899.00 | 74 794.00 | 3 293 623.00 | 9 877 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 704.00 | 5 082.00 | 301 786.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 392 603.00 | 79 877.00 | 3 293 623.00 | 10 178 856.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 214 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 590 128.00 | 10 766 821.00 | 11 142 183.00 | 11 214 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 812 202.00 | 812 202.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 188 084.00 | 750 947.00 | 188 084.00 | 750 947.00 |
6T Sur comptes clients | 315 570.00 | 24 201.00 | 278 929.00 | 60 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 545 346.00 | 978 382.00 | 463 465.00 | 16 060 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 049 001.00 | 2 565 733.00 | 930 479.00 | 17 684 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 639 129.00 | 13 332 555.00 | 12 072 663.00 | 28 899 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 247 421.00 | 11 826 177.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 134.00 | 246 485.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 344 543.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 026 072.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 282 194.00 | |||
VB T. V. A. | 324 161.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 427.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 332 839.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 028 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 822.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 428 335.00 | 61 083 792.00 | 344 543.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403 429.00 | 5 403 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 521.00 | 1 778 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 513.00 | 379 513.00 | ||
VW T.V.A. | 1 743 730.00 | 1 743 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 389.00 | 219 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 653.00 | 45 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 444 976.00 | 26 444 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 015 213.00 | 36 015 213.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 080 027.00 | |||
YT Sous‐traitance | 864 341.00 | 704 229.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400 573.00 | 1 414 017.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 832.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 858 006.00 | 6 647 287.00 | ||
ST Autres comptes | 9 442 770.00 | 10 126 137.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 593 523.00 | 18 891 672.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 177 931.00 | 220 266.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 283.00 | 323 026.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428 215.00 | 543 292.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 194 909.00 | 22 329 850.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 181 183.00 | 14 537 800.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | ||