UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE) SAS
Dépôt
| Dénomination | UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE) SAS |
| Siren | 572139871 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76753 |
| Numéro de Gestion | 2008B15441 |
| Code Activité | 5913B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372 660.00 | 6 130 160.00 | 242 499.00 | 238 577.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 161.00 | 114 320.00 | 4 841.00 | 10 375.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 59 500.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 529 552.00 | 465 508.00 | 64 044.00 | 102 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 264.00 | 358 264.00 | 351 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 384 974.00 | 6 715 324.00 | 669 650.00 | 762 588.00 |
BT Marchandises | 2 853 053.00 | 1 093 615.00 | 1 759 437.00 | 536 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 980 013.00 | 71 561.00 | 18 908 452.00 | 30 462 530.00 |
BZ Autres créances | 21 375 609.00 | 11 577 143.00 | 9 798 465.00 | 16 210 154.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 648.00 | 110 648.00 | 411 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 320 074.00 | 12 742 319.00 | 30 577 754.00 | 47 621 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 705 049.00 | 19 457 644.00 | 31 247 405.00 | 48 383 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 505.00 | 89 505.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 420.00 | 282 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 44 165.00 | 44 165.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 221.00 | 5 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 804.00 | 1 455 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 630 212.00 | 1 886 356.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 907 638.00 | 11 024 290.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 907 638.00 | 11 024 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 525.00 | 8 976 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057 030.00 | 7 037 752.00 | ||
EA Autres dettes | 11 280 998.00 | 19 457 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 709 553.00 | 35 473 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 247 405.00 | 48 383 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 709 553.00 | 35 473 302.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 677 845.00 | 285 642.00 | 37 963 487.00 | 59 914 120.00 |
FG Production vendue services | 5 112 106.00 | 4 711 823.00 | 9 823 930.00 | 14 553 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 789 951.00 | 4 997 466.00 | 47 787 418.00 | 74 467 677.00 |
FN Production immobilisée | 230 500.00 | 179 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 044 104.00 | 14 246 033.00 | ||
FQ Autres produits | 1 891 131.00 | 2 605 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 953 154.00 | 91 498 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 669 851.00 | 37 502 532.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 231 025.00 | 1 896 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 889 193.00 | 17 796 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 371.00 | 396 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 129 147.00 | 4 415 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 041 535.00 | 2 007 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 967.00 | 602 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 281 763.00 | 916 794.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 715 585.00 | 10 683 132.00 | ||
GE Autres charges | 7 688 773.00 | 13 434 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 931 328.00 | 89 651 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 826.00 | 1 847 523.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 224.00 | 52 378.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55 401.00 | 52 378.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 527.00 | 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 527.00 | 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 873.00 | 51 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 699.00 | 1 899 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 757.00 | 347 605.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 757.00 | 347 605.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 652.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 652.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 104.00 | 347 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 791 123.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 189 313.00 | 91 898 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 989 508.00 | 90 442 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 804.00 | 1 455 882.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 803.00 | 36 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529 057.00 | 290 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 444.00 | 33 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 486.00 | 6 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 376 988.00 | 329 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 899.00 | 6 497 158.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 529 552.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 358 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 321 899.00 | 7 384 974.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111 960.00 | 400 255.00 | 1 262 399.00 | 6 249 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 795.00 | 71 712.00 | 465 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 505 756.00 | 471 967.00 | 1 262 399.00 | 6 715 324.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 907 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 024 290.00 | 4 747 237.00 | 10 863 890.00 | 4 907 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 644.00 | 108 644.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 85 111.00 | 1 093 615.00 | 85 111.00 | 1 093 615.00 |
6T Sur comptes clients | 66 391.00 | 46 726.00 | 41 556.00 | 71 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 525 576.00 | 141 421.00 | 1 089 854.00 | 11 577 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 785 724.00 | 1 281 763.00 | 1 325 167.00 | 12 742 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 810 014.00 | 6 029 001.00 | 12 189 057.00 | 17 649 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 997 348.00 | 12 008 300.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 652.00 | 180 757.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 358 264.00 | 358 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 980 013.00 | 18 980 013.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
VB T. V. A. | 3 627 795.00 | 3 627 795.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 029.00 | 90 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 228 614.00 | 4 228 614.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 420 807.00 | 13 420 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 648.00 | 110 648.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 824 535.00 | 40 466 271.00 | 358 264.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 525.00 | 8 371 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826 189.00 | 1 826 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 816.00 | 349 816.00 | ||
VW T.V.A. | 3 745 943.00 | 3 745 943.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 7 586.00 | 7 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 494.00 | 127 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280 998.00 | 11 280 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 709 553.00 | 25 709 553.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 455 948.00 | |||
YT Sous‐traitance | 959 351.00 | 910 271.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 423 701.00 | 1 403 996.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 786 941.00 | 8 051 973.00 | ||
ST Autres comptes | 6 719 199.00 | 7 430 654.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 889 193.00 | 17 796 896.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 24 574.00 | 145 729.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 796.00 | 250 317.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 371.00 | 396 046.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 268 575.00 | 20 372 156.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 170 214.00 | 12 352 089.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||