HOTEL VILLA FENELON
Dépôt
| Dénomination | HOTEL VILLA FENELON |
| Siren | 572163517 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72031 |
| Numéro de Gestion | 1957B16351 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 601.00 | 169.00 | |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 575 243.00 | 419 963.00 | 155 281.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 376 079.00 | 1 376 079.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 920 704.00 | 424 563.00 | 3 496 141.00 | |
BT Marchandises | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 918.00 | 40 918.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
BZ Autres créances | 129 248.00 | 129 248.00 | ||
CF Disponibilités | 17 617.00 | 17 617.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 209 645.00 | 209 645.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 349.00 | 424 563.00 | 3 705 786.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 373.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 514 385.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 288 265.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 351.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 178 671.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 287.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 287.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 615.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 121.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 199.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 142.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 751.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 503 828.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 786.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 947.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 376 687.00 | 376 687.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 687.00 | 376 687.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 810.00 | |||
FQ Autres produits | -137.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 377 361.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 165.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 315.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 344 560.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 982.00 | |||
FY Salaires et traitements | 237 189.00 | |||
FZ Charges sociales | 97 480.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 688.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 653.00 | |||
GE Autres charges | 3 688.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 793 721.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -416 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 716.00 | |||
GS Différences négatives de change | 34.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 750.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 750.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -424 110.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 954.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 471.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 590.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 941.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 351.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 888.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 146.00 | 1 369 881.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 528.00 | 1 369 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730 705.00 | 1 951 322.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 705.00 | 3 920 704.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 230.00 | 4 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 556.00 | 92 846.00 | 432 441.00 | 419 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 929.00 | 93 075.00 | 432 441.00 | 424 563.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 634.00 | 1 653.00 | 23 287.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 634.00 | 1 653.00 | 23 287.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 653.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | |||
VB T. V. A. | 114 217.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 993.00 | 149 993.00 | 59 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 615.00 | 615.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 199.00 | 131 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 351.00 | 33 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 162.00 | 42 162.00 | ||
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 159.00 | 24 159.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 751.00 | 411 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 909 121.00 | 909 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 947.00 | 1 553 947.00 | 950 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 002.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 624.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 009.00 | |||
ST Autres comptes | 151 024.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 560.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 693.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 982.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 37 184.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 091.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||