SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS |
| Siren | 572164580 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14177 |
| Numéro de Gestion | 1984B00012 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 222 576.00 | 222 576.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 789.00 | 23 488.00 | 301.00 | 2 566.00 |
AN Terrains | 105 048.00 | 63 098.00 | 41 950.00 | 100 760.00 |
AP Constructions | 151 786.00 | 117 388.00 | 34 398.00 | 169 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 588.00 | 29 407.00 | 34 181.00 | 39 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 191.00 | 931 085.00 | 152 106.00 | 246 868.00 |
CU Autres participations | 99 100.00 | 99 100.00 | 99 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 985.00 | 4 985.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | 4 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 758 943.00 | 1 392 027.00 | 366 916.00 | 662 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 433.00 | 289 433.00 | 223 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 542.00 | 12 542.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 121.00 | 209 319.00 | 2 282 802.00 | 2 475 935.00 |
BZ Autres créances | 2 006 121.00 | 2 006 121.00 | 1 469 251.00 | |
CF Disponibilités | 25 569.00 | 25 569.00 | 26 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 825 787.00 | 209 319.00 | 4 616 468.00 | 4 194 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 731.00 | 1 601 347.00 | 4 983 384.00 | 4 857 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 19 884.00 | 19 884.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 279 467.00 | 8 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 398.00 | 1 055 740.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 410.00 | 33 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 740 160.00 | 1 524 520.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 177 235.00 | 237 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 235.00 | 237 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 512.00 | 65 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 071.00 | 30 139.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 273.00 | 1 500 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 974.00 | 1 259 813.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 670.00 | 672.00 | ||
EA Autres dettes | 143 189.00 | 234 162.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 048.00 | 5 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 065 989.00 | 3 095 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 384.00 | 4 857 369.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 508.00 | 3 030 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 475 238.00 | 9 475 238.00 | 9 406 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 475 238.00 | 9 475 238.00 | 9 406 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 824.00 | 5 947.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 005.00 | 304 746.00 | ||
FQ Autres produits | 1 381 627.00 | 1 374 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 298 694.00 | 11 091 294.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 636.00 | 208 191.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 167.00 | 806 039.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -530.00 | -17 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 023 728.00 | 5 054 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 637.00 | 240 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 902 665.00 | 2 760 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 174 486.00 | 1 110 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 443.00 | 193 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 962.00 | 143 877.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 090.00 | 35 748.00 | ||
GE Autres charges | 128 795.00 | 110 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 702 078.00 | 10 646 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 596 616.00 | 444 720.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 629 419.00 | 467 444.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 376.00 | 153 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 466.00 | 153 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 447.00 | 9 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 447.00 | 9 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 020.00 | 144 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 231 055.00 | 1 056 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 1 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 375.00 | 395 010.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 408.00 | 67 732.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 008.00 | 464 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 196.00 | 20 028.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 390.00 | 309 258.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 194.00 | 329 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 814.00 | 135 255.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 481.00 | 65 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 990.00 | 70 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 174 587.00 | 12 177 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 163 189.00 | 11 121 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 398.00 | 1 055 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 165.00 | 46 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 835.00 | 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 550.00 | 46 947.00 | 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 246 365.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724 498.00 | 1 403 614.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 965.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 684.00 | 1 758 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 409.00 | 2 265.00 | 1 186.00 | 23 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 909.00 | 160 178.00 | 544 108.00 | 1 140 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 318.00 | 162 443.00 | 545 294.00 | 1 164 467.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 410.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 819.00 | 11 408.00 | 22 410.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 027.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 140 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 175.00 | 89 090.00 | 149 030.00 | 177 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 576.00 | 222 576.00 | ||
060 Stock marchandises | 49 850.00 | 4 985.00 | ||
6T Sur comptes clients | 215 660.00 | 117 962.00 | 124 302.00 | 209 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 221.00 | 117 962.00 | 124 303.00 | 436 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 215.00 | 207 051.00 | 284 741.00 | 636 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 207 051.00 | 273 333.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 408.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 230 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 262 007.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | |||
VB T. V. A. | 114 508.00 | |||
VP Divers | 67 155.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 801 072.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 123.00 | 4 503 123.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 512.00 | 51 512.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 071.00 | 23 071.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 273.00 | 1 788 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 476 870.00 | 378 389.00 | 98 481.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 504.00 | 553 504.00 | ||
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 441.00 | 143 441.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 989.00 | 2 967 508.00 | 98 481.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||