SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS |
| Siren | 572164580 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10834 |
| Numéro de Gestion | 1984B00012 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 222 576.00 | 222 576.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 789.00 | 23 789.00 | ||
AN Terrains | 105 048.00 | 74 004.00 | 31 044.00 | 36 497.00 |
AP Constructions | 160 107.00 | 130 506.00 | 29 602.00 | 28 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 301.00 | 56 899.00 | 35 402.00 | 46 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 419.00 | 1 070 539.00 | 1 308 880.00 | 1 877 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | 720.00 | ||
CU Autres participations | 99 100.00 | 99 100.00 | 99 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 985.00 | 4 985.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | 4 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 093 041.00 | 1 583 298.00 | 1 509 744.00 | 2 092 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 775.00 | 318 775.00 | 401 774.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 057.00 | 323 826.00 | 2 224 230.00 | 3 018 061.00 |
BZ Autres créances | 779 161.00 | 779 161.00 | 2 150 935.00 | |
CF Disponibilités | 14 355.00 | 14 355.00 | 23 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 662 615.00 | 323 826.00 | 3 338 789.00 | 5 595 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 657.00 | 1 907 124.00 | 4 848 533.00 | 7 687 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 19 884.00 | 19 884.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 281 441.00 | 279 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 854.00 | 1 288 816.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 002.00 | |||
DL TOTAL (I) | -303 528.00 | 2 006 418.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 109 211.00 | 112 812.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109 211.00 | 112 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 052.00 | 30 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 513.00 | 17 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 651.00 | 2 301 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 984 915.00 | 1 147 147.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 656.00 | 14 952.00 | ||
EA Autres dettes | 1 365 063.00 | 2 050 987.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 048.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 042 850.00 | 5 568 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 533.00 | 7 687 715.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 041 950.00 | 5 568 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 775 398.00 | 8 775 398.00 | 9 443 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 775 398.00 | 8 775 398.00 | 9 443 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 261.00 | 28 714.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 894.00 | 301 476.00 | ||
FQ Autres produits | 1 723 888.00 | 1 387 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 832 441.00 | 11 160 783.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 907.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 277 106.00 | 1 156 978.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 000.00 | -18 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 605 369.00 | 4 968 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 960.00 | 242 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 992 415.00 | 2 971 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 239 228.00 | 1 170 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 923.00 | 288 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 800.00 | 11 613.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 712.00 | 37 712.00 | ||
GE Autres charges | 163 377.00 | 137 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 094 890.00 | 11 119 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 262 449.00 | 41 632.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 130 713.00 | 1 136 588.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 376.00 | 5 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 891.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 267.00 | 5 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 221.00 | 9 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 221.00 | 9 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 954.00 | -4 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 155 691.00 | 1 173 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 3 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 971.00 | 19 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 002.00 | 11 408.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 873.00 | 34 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 578.00 | 683.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 201.00 | 6 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 780.00 | 6 826.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 907.00 | 27 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -171 744.00 | -87 311.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 258 293.00 | 12 337 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 270 147.00 | 11 048 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011 854.00 | 1 288 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 365.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 997.00 | 88 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 959.00 | 123.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 320.00 | 88 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 548.00 | 2 737 595.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 548.00 | 3 093 041.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 789.00 | 23 789.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 372.00 | 365 923.00 | 127 347.00 | 1 331 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 161.00 | 365 923.00 | 127 347.00 | 1 355 737.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 11 002.00 | 11 002.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 873.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 812.00 | 19 712.00 | 23 313.00 | 109 211.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 576.00 | 222 576.00 | ||
06 aucun libellé | 4 985.00 | 4 985.00 | ||
6T Sur comptes clients | 220 337.00 | 112 800.00 | 9 311.00 | 323 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 898.00 | 112 800.00 | 9 311.00 | 551 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 712.00 | 132 512.00 | 43 626.00 | 660 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 512.00 | 32 624.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 357 312.00 | 113 975.00 | 243 337.00 | |
UX Autres créances clients | 2 190 745.00 | 2 044 230.00 | 146 515.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | ||
VB T. V. A. | 172 634.00 | 172 634.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 601.00 | 16 601.00 | ||
VP Divers | 131 537.00 | 131 537.00 | ||
VC Groupe et associés | 433 686.00 | 433 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 334.00 | 22 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 651.00 | 2 942 799.00 | 389 852.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 052.00 | 43 052.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 513.00 | 15 613.00 | 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 651.00 | 2 614 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 454.00 | 337 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 839.00 | 571 839.00 | ||
VW T.V.A. | 75 206.00 | 75 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 095 235.00 | 1 095 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 828.00 | 269 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 850.00 | 5 041 950.00 | 900.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 049.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 321.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 111.00 | ||