L UNION DES FORGERONS
Dépôt
| Dénomination | L UNION DES FORGERONS |
| Siren | 572165199 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8003 |
| Numéro de Gestion | 1988B00800 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91660 MEREVILLE |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 807.00 | 167 880.00 | 7 927.00 | 3 670.00 |
AN Terrains | 1 560 460.00 | 1 560 460.00 | 1 560 460.00 | |
AP Constructions | 7 371 643.00 | 4 971 926.00 | 2 399 717.00 | 1 572 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 063 418.00 | 14 837 594.00 | 1 225 824.00 | 1 603 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 448.00 | 419 576.00 | 54 872.00 | 60 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 410 875.00 | 21 410 875.00 | 7 220 729.00 | |
CU Autres participations | 83 013.00 | 83 013.00 | 6 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 139 902.00 | 20 396 976.00 | 26 742 926.00 | 12 028 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 777 134.00 | 4 777 134.00 | 4 562 648.00 | |
BN En cours de production de biens | 935 705.00 | 935 705.00 | 374 235.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 407.00 | 136 407.00 | 92 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 152 732.00 | 58 067.00 | 4 094 665.00 | 4 864 028.00 |
BZ Autres créances | 1 039 067.00 | 1 039 067.00 | 561 450.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 719.00 | 1 292 719.00 | 9 101 223.00 | |
CF Disponibilités | 8 953 642.00 | 8 953 642.00 | 3 474 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 447.00 | 77 447.00 | 19 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 364 853.00 | 58 067.00 | 21 306 786.00 | 23 049 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 504 755.00 | 20 455 043.00 | 48 049 713.00 | 35 078 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 545 984.00 | 1 498 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 323 718.00 | 1 323 718.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 592 253.00 | 18 052 253.00 | ||
DG Autres réserves | 1 109 055.00 | 1 012 405.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 288 845.00 | 1 288 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 810.00 | 3 264 729.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 27 085 665.00 | 26 440 669.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 59 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 029 632.00 | 2 700 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 725.00 | 172 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 542.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 138.00 | 3 704 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 807.00 | 1 912 625.00 | ||
EA Autres dettes | 152 913.00 | 148 556.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | 390.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 904 798.00 | 8 638 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 049 713.00 | 35 078 843.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 860.00 | 5 938 174.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 996 573.00 | 2 514 422.00 | 14 510 995.00 | 15 289 084.00 |
FG Production vendue services | 3 713 619.00 | 422 602.00 | 4 136 221.00 | 4 697 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 710 192.00 | 2 937 024.00 | 18 647 215.00 | 19 986 675.00 |
FM Production stockée | 561 470.00 | -275 960.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 683.00 | 73 670.00 | ||
FQ Autres produits | 31 754.00 | 42 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 688 123.00 | 19 826 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 816.00 | 8 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 394 341.00 | 3 601 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 542.00 | 250 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 655 459.00 | 4 538 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 394.00 | 256 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 588 346.00 | 3 562 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 356 384.00 | 2 622 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 690 263.00 | 824 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 336.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 250.00 | |||
GE Autres charges | 95 180.00 | 30 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 216 974.00 | 16 015 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 471 148.00 | 3 810 907.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 786.00 | 9 062.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 389.00 | 3 854.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 424.00 | 67 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 442 598.00 | 129 511.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 259 874.00 | 178 902.00 | ||
GS Différences négatives de change | 104.00 | 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 259 978.00 | 579 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 182 620.00 | -450 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 653 768.00 | 3 360 845.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 075.00 | 10 272.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 075.00 | 15 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 354.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 254.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 180.00 | 15 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 778.00 | 111 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 367 795.00 | 19 971 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 391 985.00 | 16 706 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975 810.00 | 3 264 729.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 254.00 | 66 487.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 107.00 | 25 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 583 059.00 | 16 367 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 998.00 | 76 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 792 164.00 | 16 469 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 175 807.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 429.00 | 4 729.00 | 46 880 844.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 238.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 900.00 | 83 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065 429.00 | 56 588.00 | 47 139 902.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 437.00 | 21 403.00 | 1 960.00 | 167 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 564 965.00 | 668 860.00 | 4 729.00 | 20 229 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 713 402.00 | 690 263.00 | 6 690.00 | 20 396 976.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 250.00 | 59 250.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 317 028.00 | 317 028.00 | ||
6T Sur comptes clients | 127 468.00 | 69 401.00 | 58 067.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 100.00 | 350 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 496.00 | 786 429.00 | 58 067.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 844 496.00 | 59 250.00 | 786 429.00 | 117 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 250.00 | 386 429.00 | ||
UG ‐ Financières | 400 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 970.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 043 762.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 622.00 | |||
VB T. V. A. | 407 436.00 | |||
VC Groupe et associés | 133 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 484.00 | 5 269 484.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 029 200.00 | 1 593 262.00 | 8 832 884.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 589.00 | 221 589.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 138.00 | 4 106 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 312 127.00 | 312 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 410.00 | 1 026 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 271.00 | 14 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 136.00 | 9 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 913.00 | 152 913.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 877 256.00 | 7 441 318.00 | 8 832 884.00 | 4 603 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 585 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 800.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||