L UNION DES FORGERONS
Dépôt
| Dénomination | L UNION DES FORGERONS |
| Siren | 572165199 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7788 |
| Numéro de Gestion | 1988B00800 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91660 MEREVILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 939.00 | 179 592.00 | 50 347.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 1 560 460.00 | 1 560 460.00 | 1 560 460.00 | |
AP Constructions | 15 064 959.00 | 5 374 041.00 | 9 690 917.00 | 2 399 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 601 435.00 | 15 356 246.00 | 13 245 189.00 | 1 225 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 297.00 | 413 481.00 | 155 816.00 | 54 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 673 013.00 | 10 673 013.00 | 21 410 875.00 | |
CU Autres participations | 143 010.00 | 143 010.00 | 83 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 842 351.00 | 21 323 361.00 | 35 518 990.00 | 26 742 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 345 985.00 | 6 345 985.00 | 4 777 134.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 308 116.00 | 1 308 116.00 | 935 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 142.00 | 43 142.00 | 136 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400 482.00 | 27 962.00 | 5 372 520.00 | 4 094 665.00 |
BZ Autres créances | 951 286.00 | 951 286.00 | 1 039 067.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | 530 000.00 | 1 292 719.00 | |
CF Disponibilités | 5 205 605.00 | 5 205 605.00 | 8 953 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 115.00 | 141 115.00 | 77 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 925 732.00 | 27 962.00 | 19 897 770.00 | 21 306 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 768 083.00 | 21 351 323.00 | 55 416 760.00 | 48 049 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 624 896.00 | 1 545 984.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 323 718.00 | 1 323 718.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 032 253.00 | 18 592 253.00 | ||
DG Autres réserves | 1 204 067.00 | 1 109 055.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 288 845.00 | 1 288 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921 321.00 | 2 975 810.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 645 099.00 | 27 085 665.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 600 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 600 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 460 750.00 | 59 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 460 750.00 | 59 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 069 731.00 | 15 029 632.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 243.00 | 230 725.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 520.00 | 27 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 069.00 | 4 106 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 850.00 | 1 352 807.00 | ||
EA Autres dettes | 289 328.00 | 152 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 169.00 | 5 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 710 910.00 | 20 904 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 416 760.00 | 48 049 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 811 645.00 | 7 468 860.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 231 312.00 | 3 407 218.00 | 16 638 529.00 | 14 510 995.00 |
FG Production vendue services | 3 113 379.00 | 691 110.00 | 3 804 489.00 | 4 136 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 344 691.00 | 4 098 328.00 | 20 443 019.00 | 18 647 215.00 |
FM Production stockée | 372 411.00 | 561 470.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 322.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 403.00 | 447 683.00 | ||
FQ Autres produits | 37 312.00 | 31 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 019 466.00 | 19 688 123.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 816.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 218 024.00 | 4 394 341.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 568 851.00 | 102 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 407 401.00 | 4 655 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 479.00 | 268 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 741 878.00 | 3 588 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 067 509.00 | 2 356 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 971 013.00 | 690 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 023.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 460 750.00 | 59 250.00 | ||
GE Autres charges | 33 190.00 | 95 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 609 416.00 | 16 216 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 410 050.00 | 3 471 148.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 389.00 | 8 786.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 342.00 | 3 389.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 424.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 771.00 | 442 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 284 362.00 | 259 874.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 019.00 | 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 294 380.00 | 259 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -283 609.00 | 182 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 126 441.00 | 3 653 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 959.00 | 237 075.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 293.00 | 237 075.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 775 354.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 704.00 | 49 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 154.00 | 825 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 138.00 | -588 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 258.00 | 89 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 059 530.00 | 20 367 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 138 209.00 | 17 391 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921 321.00 | 2 975 810.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 025.00 | 61 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 807.00 | 54 132.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 880 844.00 | 20 384 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 251.00 | 59 997.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 139 902.00 | 20 498 643.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 737 862.00 | 58 332.00 | 56 469 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 248.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 737 862.00 | 58 332.00 | 56 842 351.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 880.00 | 11 712.00 | 179 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 229 096.00 | 959 301.00 | 44 628.00 | 21 143 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 396 976.00 | 971 013.00 | 44 628.00 | 21 323 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 250.00 | 460 750.00 | 59 250.00 | |
6T Sur comptes clients | 58 067.00 | 3 023.00 | 33 127.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 067.00 | 3 023.00 | 33 127.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 117 317.00 | 463 773.00 | 92 377.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 463 773.00 | 92 377.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 327 670.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 557.00 | |||
VB T. V. A. | 397 928.00 | |||
VP Divers | 258 109.00 | |||
VC Groupe et associés | 133 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 460.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 141 115.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 122.00 | 6 493 122.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 068 919.00 | 3 169 654.00 | 12 482 017.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 243.00 | 224 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 069.00 | 3 400 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 470.00 | 271 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 412.00 | 939 412.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 9 318.00 | ||
VW T.V.A. | 329 504.00 | 329 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 147.00 | 111 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 328.00 | 289 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 169.00 | 58 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 702 390.00 | 8 803 125.00 | 12 482 017.00 | 4 417 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 296 160.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 256 440.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | |||