RICARDO
Dépôt
| Dénomination | RICARDO |
| Siren | 572219012 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31513 |
| Numéro de Gestion | 1980B03890 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 468 541.00 | 468 541.00 | 468 541.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
AN Terrains | 10 610 467.00 | 10 610 467.00 | 9 194 117.00 | |
AP Constructions | 34 904 679.00 | 19 561 570.00 | 15 343 108.00 | 16 897 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 166.00 | 3 549.00 | 10 617.00 | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 437.00 | 438 224.00 | 81 212.00 | 105 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 999 540.00 | 6 999 540.00 | 769 903.00 | |
CU Autres participations | 104 713 738.00 | 2 900 000.00 | 101 813 738.00 | 98 348 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 240.00 | 89 240.00 | 89 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 158 327 509.00 | 22 903 344.00 | 135 424 165.00 | 125 894 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | 462.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | 39 487.00 | |
BZ Autres créances | 7 313 779.00 | 7 313 779.00 | 9 144 793.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 598 243.00 | 19 598 243.00 | 18 655 200.00 | |
CF Disponibilités | 6 543 895.00 | 6 543 895.00 | 1 950 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 462 420.00 | 33 462 420.00 | 29 791 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 789 930.00 | 22 903 344.00 | 168 886 585.00 | 155 685 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 243 987.00 | 40 243 987.00 | ||
DH Report à nouveau | 98 295 718.00 | 87 258 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 232 883.00 | 13 997 066.00 | ||
DK Provisions réglementées | 229 209.00 | 190 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 149 981 799.00 | 143 670 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 184 722.00 | 2 248 472.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 184 722.00 | 2 248 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843 031.00 | 8 853 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 317.00 | 118 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 178.00 | 108 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 852.00 | 9 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 034 939.00 | 58 182.00 | ||
EA Autres dettes | 2 633 745.00 | 618 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 720 064.00 | 9 766 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 886 585.00 | 155 685 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 812 324.00 | 7 230 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 838 477.00 | 2 838 477.00 | 2 782 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 477.00 | 2 838 477.00 | 2 782 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 537.00 | 398 441.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 263 018.00 | 3 180 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 643 170.00 | 489 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 494 140.00 | 459 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 69 826.00 | 49 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 754.00 | 19 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 604 261.00 | 1 654 272.00 | ||
GE Autres charges | 36 783.00 | 36 784.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 936.00 | 2 708 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 387 081.00 | 472 070.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 022 113.00 | 785 806.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 025 659.00 | 13 015 043.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 901.00 | 71 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 916.00 | 116 136.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 992.00 | 4 032.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 452 409.00 | 587 618.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 662 879.00 | 13 794 058.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 718.00 | 215 046.00 | ||
GS Différences négatives de change | 227.00 | 5 502.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 803.00 | 200 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 279 749.00 | 421 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 383 129.00 | 13 372 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 792 325.00 | 14 630 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 148 472.00 | 2 022 992.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148 472.00 | 2 022 992.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 123 228.00 | 2 196 551.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123 228.00 | 2 196 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 243.00 | -173 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 584 686.00 | 459 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 483.00 | 19 783 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 600.00 | 5 786 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 232 883.00 | 13 997 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 379 645.00 | 7 711 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 345 124.00 | 3 465 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 193 387.00 | 11 177 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 53 048 291.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 810 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 000.00 | 158 327 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 399 084.00 | 1 604 261.00 | 20 003 345.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 399 084.00 | 1 604 261.00 | 20 003 345.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 229 210.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 190 703.00 | 38 506.00 | 229 210.00 | |
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 084 722.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 248 472.00 | 2 084 722.00 | 2 148 472.00 | 2 184 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 900 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 339 175.00 | 2 123 228.00 | 2 148 472.00 | 5 313 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 123 228.00 | 2 148 472.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 89 240.00 | 89 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 336.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250 974.00 | |||
VB T. V. A. | 1 095 699.00 | |||
VP Divers | 677.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 966 320.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 409 059.00 | 7 409 059.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644 482.00 | 4 644 482.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 198 550.00 | 1 290 810.00 | 4 907 740.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 317.00 | 118 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 178.00 | 66 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 722.00 | 21 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 034 939.00 | 3 034 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 633 745.00 | 2 633 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 720 064.00 | 11 812 324.00 | 4 907 740.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 643 927.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652 315.00 | |||
