RICARDO
Dépôt
| Dénomination | RICARDO |
| Siren | 572219012 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41287 |
| Numéro de Gestion | 1980B03890 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 468 541.00 | 468 541.00 | 468 541.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
AN Terrains | 10 960 559.00 | 10 960 559.00 | 10 960 559.00 | |
AP Constructions | 61 227 979.00 | 28 745 771.00 | 32 482 208.00 | 32 553 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 166.00 | 14 166.00 | 2 117.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 915.00 | 496 082.00 | 58 832.00 | 34 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 874 237.00 | 874 237.00 | 1 776 300.00 | |
CU Autres participations | 110 526 114.00 | 5 900 000.00 | 104 626 114.00 | 104 626 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 465.00 | 90 465.00 | 89 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 724 679.00 | 35 156 020.00 | 149 568 658.00 | 150 518 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 754 884.00 | 754 884.00 | 34 595.00 | |
BZ Autres créances | 7 798 349.00 | 7 798 349.00 | 9 134 186.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 737 135.00 | 3 792.00 | 30 733 343.00 | 20 784 471.00 |
CF Disponibilités | 3 575 811.00 | 3 575 811.00 | 8 930 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 648.00 | 23 648.00 | 19 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 890 913.00 | 3 792.00 | 42 887 121.00 | 38 902 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 615 592.00 | 35 159 813.00 | 192 455 779.00 | 189 421 424.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 243 987.00 | 40 243 987.00 | ||
DH Report à nouveau | 116 624 614.00 | 107 138 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 449.00 | 9 486 001.00 | ||
DK Provisions réglementées | 396 550.00 | 332 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 160 990 602.00 | 159 181 453.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 703 323.00 | 4 366 949.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 703 323.00 | 4 366 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 493 727.00 | 15 446 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 036.00 | 97 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 535.00 | 124 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 234.00 | 2 401 998.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 958.00 | 793 090.00 | ||
EA Autres dettes | 10 649 360.00 | 7 008 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 761 853.00 | 25 873 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 455 779.00 | 189 421 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 874 262.00 | 15 321 493.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 918 075.00 | 4 918 075.00 | 4 597 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 075.00 | 4 918 075.00 | 4 597 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 671 515.00 | 930 125.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 596.00 | 5 528 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 565 749.00 | 591 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 927 780.00 | 943 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 607.00 | 180 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 217.00 | 56 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 836 914.00 | 2 724 454.00 | ||
GE Autres charges | 26 184.00 | 37 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 518 454.00 | 4 533 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 071 142.00 | 994 671.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 861 546.00 | 1 402 041.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 179 920.00 | 7 182 584.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 975.00 | 62 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 377.00 | 67 913.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 730.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 049.00 | 19 212.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 409 641.00 | 886 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 696 964.00 | 8 296 517.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 792.00 | 500 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 288 413.00 | 213 966.00 | ||
GS Différences négatives de change | 78 894.00 | 15 888.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 456 735.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 827 835.00 | 729 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130 870.00 | 7 566 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 801 818.00 | 9 963 374.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 40 963.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 366 949.00 | 3 591 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 368 378.00 | 4 162 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 2 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | 92 267.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 767 023.00 | 4 411 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767 979.00 | 4 506 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 600.00 | -344 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -343 232.00 | 133 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 516 486.00 | 19 388 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 037.00 | 9 902 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 449.00 | 9 486 001.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 930 125.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 747 112.00 | 3 246 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 623 396.00 | 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 839 126.00 | 3 247 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 248.00 | 2 292.00 | 73 631 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 624 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 359 248.00 | 2 292.00 | 184 724 679.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 420 574.00 | 2 836 914.00 | 1 468.00 | 29 256 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 420 574.00 | 2 836 914.00 | 1 468.00 | 29 256 021.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 90 466.00 | 90 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 754 885.00 | 754 885.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 624 646.00 | 624 646.00 | ||
VB T. V. A. | 86 200.00 | 86 200.00 | ||
VP Divers | 194.00 | 194.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 085 487.00 | 7 085 487.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 649.00 | 23 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 667 349.00 | 8 576 884.00 | 90 466.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037 169.00 | 5 037 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 456 559.00 | 1 667 004.00 | 6 100 531.00 | 2 689 024.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 036.00 | 32 830.00 | 65 206.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 535.00 | 89 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | ||
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 959.00 | 392 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 649 361.00 | 10 649 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 761 854.00 | 17 874 263.00 | 6 133 361.00 | 2 754 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 832 637.00 | |||