SICAL
Dépôt
| Dénomination | SICAL |
| Siren | 575780028 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3927 |
| Numéro de Gestion | 1957B60002 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62380 LUMBRES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 650.00 | 358 420.00 | 59 229.00 | 57 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 999 008.00 | 259 520.00 | 1 739 488.00 | 1 739 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 832.00 | 205 853.00 | 47 978.00 | 50 786.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 87 935.00 | 87 935.00 | 15 788.00 | |
AN Terrains | 526 147.00 | 182 613.00 | 343 534.00 | 348 807.00 |
AP Constructions | 14 370 968.00 | 8 113 271.00 | 6 257 697.00 | 6 370 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 165 412.00 | 21 525 241.00 | 19 640 171.00 | 15 574 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 683.00 | 752 491.00 | 422 192.00 | 325 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 250.00 | 38 250.00 | 96.00 | |
AX Avances et acomptes | 605 770.00 | 605 770.00 | 960 755.00 | |
CU Autres participations | 76 658 652.00 | 5 250 478.00 | 71 408 174.00 | 71 408 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 654 513.00 | 18 654 513.00 | 14 857 969.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 985.00 | 11 985.00 | 11 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 532 372.00 | 1 745.00 | 530 626.00 | 280 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 497 175.00 | 36 649 633.00 | 119 847 542.00 | 112 003 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 378 520.00 | 6 463.00 | 5 372 057.00 | 4 918 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 511 573.00 | 67 018.00 | 2 444 555.00 | 2 338 629.00 |
BT Marchandises | 376 409.00 | 859.00 | 375 550.00 | 342 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 311.00 | 18 311.00 | 15 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 671 977.00 | 108 678.00 | 19 563 299.00 | 19 376 155.00 |
BZ Autres créances | 2 876 758.00 | 2 876 758.00 | 3 249 699.00 | |
CF Disponibilités | 4 475 673.00 | 4 475 673.00 | 2 760 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 874.00 | 242 874.00 | 153 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 552 094.00 | 183 018.00 | 35 369 077.00 | 33 154 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 049 269.00 | 36 832 650.00 | 155 216 619.00 | 145 158 079.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 105 753.00 | 11 105 753.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 923 156.00 | 14 923 156.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 110 575.00 | 1 110 575.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 62 913.00 | 62 913.00 | ||
DG Autres réserves | 48 794 249.00 | 46 594 249.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 453 631.00 | 2 275 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248 443.00 | 3 661 464.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 162 214.00 | 168 260.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 195 042.00 | 13 120 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 95 055 975.00 | 93 021 597.00 | ||
DN Avances conditionnées | 12 286 187.00 | 12 304 447.00 | ||
DO TOTAL (II) | 12 286 187.00 | 12 304 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 402 826.00 | 561 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 446 646.00 | 462 016.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 849 472.00 | 1 023 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 619 813.00 | 10 782 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 507 125.00 | 4 927 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678 229.00 | 12 648 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 231 871.00 | 9 263 028.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 117.00 | 202 137.00 | ||
EA Autres dettes | 591 307.00 | 985 064.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 522.00 | 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 024 985.00 | 38 809 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 216 619.00 | 145 158 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 407 150.00 | 1 057 762.00 | 7 464 912.00 | 6 405 757.00 |
FD Production vendue biens | 65 825 912.00 | 12 022 337.00 | 77 848 249.00 | 76 798 831.00 |
FG Production vendue services | 524 856.00 | 1 510 545.00 | 2 035 400.00 | 2 479 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 757 918.00 | 14 590 644.00 | 87 348 562.00 | 85 683 653.00 |
FM Production stockée | 138 936.00 | 96 944.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 96 835.00 | 63 268.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 303 719.00 | 4 281 653.00 | ||
FQ Autres produits | 763 387.00 | 886 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 651 440.00 | 91 012 350.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 772 666.00 | 3 015 071.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 993.00 | -57 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 852 898.00 | 36 307 757.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -426 925.00 | -184 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 777 275.00 | 20 837 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851 378.00 | 1 841 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 681 163.00 | 15 077 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 696 746.00 | 6 960 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 520 338.00 | 1 784 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 998.00 | 104 604.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 954.00 | 194 517.00 | ||
GE Autres charges | 128 237.00 | 92 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 031 737.00 | 85 974 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 619 703.00 | 5 038 210.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 472 581.00 | 1 500 986.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 162.00 | 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 978.00 | 1 366.00 | ||
GN Différences positives de change | 144.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 474.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 474 865.00 | 1 505 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 732 511.00 | 710 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 732 566.00 | 710 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 742 299.00 | 795 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 362 002.00 | 5 834 196.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 85 559.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 696.00 | 9 562.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 552.00 | 1 073 819.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 592.00 | 1 168 940.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 429.00 | 650 890.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 473.00 | 12 741.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414 914.00 | 938 493.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533 816.00 | 1 602 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213 224.00 | -433 183.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 561.00 | 499 851.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -166 226.00 | 1 239 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 446 896.00 | 93 687 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 198 454.00 | 90 025 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 248 443.00 | 3 661 464.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828 907.00 | 95 266.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 032 766.00 | 5 952 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 811 128.00 | 5 061 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 672 800.00 | 11 109 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 748.00 | 2 758 424.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 646 701.00 | 1 457 621.00 | 57 881 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 014 972.00 | 95 857 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646 701.00 | 2 638 342.00 | 156 497 175.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 056.00 | 24 439.00 | 165 701.00 | 823 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 452 398.00 | 1 495 900.00 | 1 374 682.00 | 30 573 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 417 454.00 | 1 520 339.00 | 1 540 383.00 | 31 397 410.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 003 882.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 120 218.00 | 1 335 377.00 | 1 260 552.00 | 13 195 042.00 |
4A Provisions pour litiges | 402 826.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 446 646.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023 016.00 | 89 954.00 | 263 498.00 | 849 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 250 478.00 | |||
060 Stock marchandises | 17 450.00 | 1 745.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 69 940.00 | 100 028.00 | 95 627.00 | 74 340.00 |
6T Sur comptes clients | 923 101.00 | 18 971.00 | 833 394.00 | 108 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 245 264.00 | 118 998.00 | 929 021.00 | 5 435 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 388 497.00 | 1 544 329.00 | 2 453 071.00 | 19 479 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 208 952.00 | 1 139 519.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 335 377.00 | 1 313 552.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 18 654 513.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 532 372.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 062.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 542 916.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 153.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521 130.00 | |||
VB T. V. A. | 608 776.00 | |||
VP Divers | 73 121.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 981.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 242 874.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 978 493.00 | 22 163 792.00 | 19 814 701.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 778.00 | 6 778.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 613 035.00 | 2 584 111.00 | 12 062 913.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 507 125.00 | 8 507 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678 229.00 | 12 678 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445 381.00 | 3 445 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330 280.00 | 3 330 280.00 | ||
VW T.V.A. | 347 474.00 | 347 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 735.00 | 108 735.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 117.00 | 389 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 307.00 | 591 307.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 024 985.00 | 31 996 061.00 | 12 062 913.00 | 2 966 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 039 628.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708 577.00 | |||