SICAL
Dépôt
| Dénomination | SICAL |
| Siren | 575780028 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4997 |
| Numéro de Gestion | 1957B60002 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62380 Lumbres |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317 513.00 | 678 834.00 | 638 678.00 | 32 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 999 008.00 | 259 520.00 | 1 739 488.00 | 1 739 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 508.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 339.00 | 5 339.00 | 500 365.00 | |
AN Terrains | 629 792.00 | 118 233.00 | 511 559.00 | 333 379.00 |
AP Constructions | 17 192 861.00 | 9 258 063.00 | 7 934 798.00 | 5 739 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 600 481.00 | 22 394 883.00 | 25 205 598.00 | 22 502 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 461.00 | 857 105.00 | 675 356.00 | 617 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 816.00 | |||
AX Avances et acomptes | 449 016.00 | 449 016.00 | 2 743 480.00 | |
CU Autres participations | 79 522 418.00 | 79 522 418.00 | 79 522 418.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 698 079.00 | 18 698 079.00 | 19 831 440.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 985.00 | 11 985.00 | 11 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 522 536.00 | 1 745.00 | 520 791.00 | 520 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 481 488.00 | 33 568 383.00 | 135 913 105.00 | 134 275 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 953 367.00 | 211 498.00 | 4 741 869.00 | 4 798 535.00 |
BN En cours de production de biens | 155 768.00 | 155 768.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 362 731.00 | 83 854.00 | 2 278 877.00 | 2 303 814.00 |
BT Marchandises | 473 722.00 | 2 031.00 | 471 691.00 | 347 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 841.00 | 2 841.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 875 667.00 | 190 698.00 | 19 684 969.00 | 19 990 463.00 |
BZ Autres créances | 912 819.00 | 912 819.00 | 1 192 712.00 | |
CF Disponibilités | 7 333 849.00 | 7 333 849.00 | 4 020 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250 004.00 | 250 004.00 | 264 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 320 767.00 | 488 081.00 | 35 832 686.00 | 32 917 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 802 255.00 | 34 056 464.00 | 171 745 791.00 | 167 193 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 105 753.00 | 11 105 753.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 923 156.00 | 14 923 156.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 110 575.00 | 1 110 575.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 62 913.00 | 62 913.00 | ||
DG Autres réserves | 59 794 249.00 | 56 294 249.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 620 210.00 | 2 865 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 212 077.00 | 6 553 616.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 567 840.00 | 578 021.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 134 414.00 | 14 915 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 113 531 187.00 | 108 409 200.00 | ||
DN Avances conditionnées | 559 076.00 | 577 336.00 | ||
DO TOTAL (II) | 559 076.00 | 577 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 371 300.00 | 480 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 471 992.00 | 816 286.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 843 292.00 | 1 296 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 987 239.00 | 18 471 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500 000.00 | 17 450 729.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 258.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 293 097.00 | 8 875 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 992 164.00 | 10 922 986.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 641.00 | 428 369.00 | ||
EA Autres dettes | 619 836.00 | 761 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 812 236.00 | 56 910 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 745 791.00 | 167 193 761.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 759 321.00 | 335 321.00 | 7 094 642.00 | 6 936 921.00 |
FD Production vendue biens | 74 030 535.00 | 9 214 219.00 | 83 244 754.00 | 92 263 085.00 |
FG Production vendue services | 578 856.00 | 1 365 410.00 | 1 944 265.00 | 1 817 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 368 712.00 | 10 914 949.00 | 92 283 661.00 | 101 017 246.00 |
FM Production stockée | 173 449.00 | -905 807.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 78 236.00 | 32 295.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 976 239.00 | 458 732.00 | ||
FQ Autres produits | 997 686.00 | 738 593.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 509 271.00 | 101 341 059.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 170 211.00 | 3 965 005.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -123 813.00 | 50 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 008 146.00 | 35 893 712.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 184 492.00 | 793 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 915 619.00 | 21 896 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 017.00 | 1 885 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 200 940.00 | 17 139 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 187 120.00 | 7 353 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 084 550.00 | 2 342 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 932.00 | 376 358.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 068.00 | 470 646.00 | ||
GE Autres charges | 72 030.00 | 55 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 989 313.00 | 92 222 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 519 958.00 | 9 118 694.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 104 041.00 | 2 206 354.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 251.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254 441.00 | 424 625.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250 478.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 378 733.00 | 7 881 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 554 539.00 | 671 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 554 539.00 | 671 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 824 195.00 | 7 210 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 344 153.00 | 16 328 859.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 715.00 | 4 094.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 483.00 | 15 199 363.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 014.00 | 1 883 062.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 213.00 | 17 086 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 557.00 | 1 229 567.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 728.00 | 20 283 010.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 947 781.00 | 1 849 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141 067.00 | 23 362 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268 854.00 | -6 275 953.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 960 543.00 | 1 084 557.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902 679.00 | 2 414 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 760 217.00 | 126 309 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 548 140.00 | 119 755 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 212 077.00 | 6 553 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275 113.00 | 541 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 731 405.00 | 7 301 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 887 975.00 | 810 403.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 894 493.00 | 8 653 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 026.00 | 3 321 859.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 841.00 | 1 219 451.00 | 67 404 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 943 361.00 | 98 755 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 903 867.00 | 3 162 812.00 | 169 481 488.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 089.00 | 74 266.00 | 938 354.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 752 785.00 | 2 015 222.00 | 1 139 723.00 | 32 628 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 616 874.00 | 2 089 487.00 | 1 139 723.00 | 33 566 638.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 810 719.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 915 584.00 | 1 927 844.00 | 709 014.00 | 16 134 414.00 |
4A Provisions pour litiges | 371 300.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 992.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 296 586.00 | 30 068.00 | 483 362.00 | 843 292.00 |
06 aucun libellé | 1 745.00 | 1 745.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 382 977.00 | 289 524.00 | 375 118.00 | 297 383.00 |
6T Sur comptes clients | 177 305.00 | 44 408.00 | 31 016.00 | 190 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 028.00 | 333 932.00 | 406 134.00 | 489 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 774 198.00 | 2 291 844.00 | 1 598 510.00 | 17 467 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 349 000.00 | 784 496.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 942 844.00 | 814 014.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 18 698 079.00 | 935 882.00 | 17 762 197.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 522 536.00 | 522 536.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 198 107.00 | 1.00 | 198 106.00 | |
UX Autres créances clients | 19 677 560.00 | 19 677 560.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 339 024.00 | 339 024.00 | ||
VB T. V. A. | 455 639.00 | 455 639.00 | ||
VP Divers | 99 509.00 | 99 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 250 004.00 | 250 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 259 105.00 | 21 776 265.00 | 18 482 839.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 987 239.00 | 5 076 734.00 | 11 156 127.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293 097.00 | 11 293 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078 972.00 | 5 078 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350 802.00 | 3 350 802.00 | ||
VW T.V.A. | 363 350.00 | 363 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 041.00 | 199 041.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 641.00 | 412 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 836.00 | 619 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 804 978.00 | 44 894 473.00 | 11 156 127.00 | 754 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 272 850.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754 191.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | 30.00 | ||