CENOVIA
Dépôt
| Dénomination | CENOVIA |
| Siren | 576150270 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3966 |
| Numéro de Gestion | 1961B00027 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 900.00 | 137 116.00 | 25 783.00 | 10 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | ||
AN Terrains | 474 850.00 | 474 850.00 | 474 850.00 | |
AP Constructions | 5 897 623.00 | 2 691 098.00 | 3 206 524.00 | 3 420 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 336.00 | 2 108 795.00 | 300 541.00 | 415 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 959.00 | 432 580.00 | 883 379.00 | 592 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 860.00 | |||
CU Autres participations | 411 924.00 | 411 924.00 | 430 241.00 | |
BF Prêts | 1 650.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | 1 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 674 405.00 | 5 370 299.00 | 5 304 106.00 | 5 349 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 946.00 | 573 946.00 | 94 924.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 251.00 | 41 251.00 | 60 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 788.00 | 67 736.00 | 712 052.00 | 1 597 280.00 |
BZ Autres créances | 1 611 861.00 | 1 611 861.00 | 2 501 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 665 558.00 | 3 665 558.00 | 3 818 998.00 | |
CF Disponibilités | 7 002 022.00 | 7 002 022.00 | 7 411 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 602 546.00 | 1 602 546.00 | 2 214 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 333 441.00 | 799 096.00 | 36 534 345.00 | 45 540 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 007 847.00 | 6 169 395.00 | 41 838 452.00 | 50 890 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 655 307.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | ||
DG Autres réserves | 7 623 679.00 | 7 361 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 893.00 | 262 010.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 250.00 | 43 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 960 921.00 | 8 768 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 224 881.00 | 16 578.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 320 313.00 | 342 855.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 545 194.00 | 359 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 196 972.00 | 16 095 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373 593.00 | 5 371 369.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 797.00 | 169 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 464.00 | 4 771 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 884 625.00 | 1 203 594.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105.00 | 148 485.00 | ||
EA Autres dettes | 1 790 202.00 | 2 109 652.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 952 578.00 | 11 893 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 332 336.00 | 41 762 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 838 452.00 | 50 890 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 332 793.00 | 27 077 291.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 885 109.00 | 9 435 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 203 838.00 | 7 203 838.00 | 2 754 380.00 | |
FG Production vendue services | 7 446 697.00 | 7 446 697.00 | 5 975 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 650 536.00 | 14 650 536.00 | 8 730 152.00 | |
FM Production stockée | -6 038 122.00 | -150 729.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 023.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 341 307.00 | 3 427 154.00 | ||
FQ Autres produits | 8 358.00 | 240 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 008 103.00 | 12 246 936.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 716 254.00 | 4 751 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 964.00 | 200 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 277 459.00 | 1 115 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 542 974.00 | 483 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 580 023.00 | 509 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 547.00 | 627 583.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 304 758.00 | 174 113.00 | ||
GE Autres charges | 550 855.00 | 3 712 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 236 833.00 | 11 576 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 771 270.00 | 670 732.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 602 418.00 | 465 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104.00 | 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106 571.00 | 77 417.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 676.00 | 77 574.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 695.00 | 9 756.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 695.00 | 9 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 980.00 | 67 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 832.00 | 273 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 649.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 149.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 847.00 | 9 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 964.00 | 9 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | -6 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 124.00 | 4 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 131 927.00 | 12 327 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 035.00 | 12 065 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 893.00 | 262 010.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 573.00 | 19 036.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 654 441.00 | 538 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 996.00 | 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 232 010.00 | 558 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 609.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 91 809.00 | 10 097 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | 413 028.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 860.00 | 111 959.00 | 10 674 405.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 562.00 | 3 264.00 | 137 825.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747 523.00 | 576 759.00 | 91 809.00 | 5 232 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882 085.00 | 580 023.00 | 91 809.00 | 5 370 299.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 588.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 76 267.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 459 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 433.00 | 1 304 758.00 | 118 996.00 | 1 545 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 731 360.00 | 731 360.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 989.00 | 23 547.00 | 1 800.00 | 67 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 349.00 | 23 547.00 | 1 800.00 | 799 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 782.00 | 1 328 305.00 | 120 797.00 | 2 344 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 328 305.00 | 120 797.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 698 537.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | |||
VB T. V. A. | 288 076.00 | |||
VP Divers | 412 775.00 | |||
VC Groupe et associés | 353 236.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 602 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 299.00 | 3 338 888.00 | 656 411.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885 109.00 | 2 885 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 311 863.00 | 318 362.00 | 5 880 629.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 373 593.00 | 55 593.00 | 5 318 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 464.00 | 2 868 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 509.00 | 206 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 258.00 | 183 258.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | ||
VW T.V.A. | 491 653.00 | 491 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 202.00 | 1 790 202.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 952 578.00 | 1 529 333.00 | 7 581 512.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 067 539.00 | 10 332 793.00 | 18 780 141.00 | 1 954 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 165 297.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||