CENOVIA
Dépôt
| Dénomination | CENOVIA |
| Siren | 576150270 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5733 |
| Numéro de Gestion | 1961B00027 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 844.00 | 224 452.00 | 245 392.00 | 25 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | ||
AN Terrains | 474 850.00 | 474 850.00 | 474 850.00 | |
AP Constructions | 6 126 598.00 | 3 623 562.00 | 2 503 036.00 | 2 743 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006 509.00 | 2 578 343.00 | 428 167.00 | 638 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 966.00 | 1 171 647.00 | 344 319.00 | 531 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 584 246.00 | 584 246.00 | 730 725.00 | |
CU Autres participations | 1 501 002.00 | 1 501 002.00 | 1 499 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | 1 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 680 829.00 | 7 598 713.00 | 6 082 116.00 | 6 644 821.00 |
BN En cours de production de biens | 18 383 819.00 | 137 099.00 | 18 246 720.00 | 19 700 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 450.00 | 74 450.00 | 74 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 193.00 | 40 193.00 | 91 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 607.00 | 162 723.00 | 808 884.00 | 794 141.00 |
BZ Autres créances | 2 087 052.00 | 2 087 052.00 | 1 806 790.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 143.00 | 467 143.00 | 1 167 143.00 | |
CF Disponibilités | 8 984 693.00 | 8 984 693.00 | 8 520 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 502 902.00 | 1 502 902.00 | 912 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 511 859.00 | 299 822.00 | 32 212 037.00 | 33 065 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 192 688.00 | 7 898 535.00 | 38 294 153.00 | 39 710 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 341 731.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | ||
DG Autres réserves | 9 104 972.00 | 9 104 972.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 056.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 206.00 | -36 056.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 169 562.00 | 236 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 941 372.00 | 10 406 735.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 264.00 | 55 264.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 355 050.00 | 309 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 410 314.00 | 364 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 401 699.00 | 8 156 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029 285.00 | 6 333 248.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 316.00 | 307 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 012.00 | 1 207 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 031.00 | 457 908.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 532.00 | 502 346.00 | ||
EA Autres dettes | 978 081.00 | 1 078 941.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 850 511.00 | 10 894 558.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 942 467.00 | 28 939 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 294 153.00 | 39 710 626.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 519 490.00 | 6 655 680.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 629.00 | 346 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 380 826.00 | 301 252.00 | ||
FG Production vendue services | 7 565 082.00 | 6 839 878.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 907.00 | 7 141 130.00 | ||
FM Production stockée | -1 495 940.00 | 887 833.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 667 202.00 | 28 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 616 819.00 | 893 582.00 | ||
FQ Autres produits | 1 083.00 | 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 735 071.00 | 8 950 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 001 293.00 | 5 244 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 262.00 | 177 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 259 912.00 | 1 382 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 535 789.00 | 600 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 778 897.00 | 729 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 695.00 | 19 907.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 983.00 | 78 448.00 | ||
GE Autres charges | 44 335.00 | 219 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 997 165.00 | 8 451 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -262 094.00 | 499 380.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 451 500.00 | 711 959.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 489.00 | 43 659.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 566.00 | 25 196.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 235.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 055.00 | 80 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 094.00 | 9 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 094.00 | 9 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 961.00 | 71 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -658 633.00 | -141 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 506.00 | 78 686.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 506.00 | 129 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 2 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 27 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 29 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 427.00 | 99 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 580.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 059 632.00 | 9 160 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 838.00 | 9 196 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 206.00 | -36 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 435.00 | 274 118.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 876 224.00 | 157 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 241.00 | 1 865.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 572 900.00 | 433 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 427.00 | 11 708 170.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 502 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 427.00 | 13 680 829.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 825.00 | 54 336.00 | 225 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 757 255.00 | 724 561.00 | 108 263.00 | 7 373 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928 079.00 | 778 897.00 | 108 263.00 | 7 598 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 66 700.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 343 614.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 860.00 | 130 983.00 | 85 529.00 | 410 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 860.00 | 130 983.00 | 85 529.00 | 410 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 983.00 | 85 529.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
UX Autres créances clients | 971 607.00 | 971 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087 052.00 | 1 476 827.00 | 610 225.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 502 902.00 | 771 396.00 | 731 506.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562 665.00 | 3 219 830.00 | 1 342 835.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 629.00 | 487 629.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 914 069.00 | 5 165 590.00 | 2 171 509.00 | 576 970.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 029 285.00 | 1 100 000.00 | 5 929 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 012.00 | 890 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 031.00 | 421 031.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 081.00 | 978 081.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 850 511.00 | 2 467 615.00 | 4 426 360.00 | 2 956 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 580 151.00 | 11 519 490.00 | 12 527 154.00 | 3 533 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 030.00 | |||