SERPHI
Dépôt
| Dénomination | SERPHI |
| Siren | 576350557 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 997 |
| Numéro de Gestion | 1963B00055 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | ||
AH Fonds commercial | 247 532.00 | 247 532.00 | 247 532.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 2 458.00 | 549.00 | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 540.00 | 233 577.00 | 61 964.00 | 84 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 551 021.00 | 240 749.00 | 310 271.00 | 333 409.00 |
BT Marchandises | 565 136.00 | 100 831.00 | 464 305.00 | 451 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258.00 | 4 258.00 | 4 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | 5 426.00 | |
BZ Autres créances | 26 478.00 | 26 478.00 | 32 583.00 | |
CF Disponibilités | 56 816.00 | 56 816.00 | 26 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | 6 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 664 322.00 | 100 831.00 | 563 491.00 | 527 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 343.00 | 341 581.00 | 873 762.00 | 860 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 424 282.00 | 320 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 091.00 | 103 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 605 274.00 | 467 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 322.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 712.00 | 67 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 233.00 | 265 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 003.00 | 27 264.00 | ||
EA Autres dettes | 7 539.00 | 7 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 268 488.00 | 393 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 762.00 | 860 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 488.00 | 393 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 868 826.00 | 3 951.00 | 872 777.00 | 933 348.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 833.00 | 3 951.00 | 872 784.00 | 933 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800.00 | 36 915.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 875 584.00 | 970 275.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 724.00 | 441 194.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 231.00 | 40 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 058.00 | 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 109 056.00 | 140 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 487.00 | 10 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 693.00 | 98 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 389.00 | 29 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 326.00 | 25 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 879.00 | 35 332.00 | ||
GE Autres charges | 687.00 | 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 710 070.00 | 823 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 514.00 | 146 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 473.00 | 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 473.00 | 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 638.00 | 3 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 638.00 | 3 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 165.00 | -3 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 349.00 | 143 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 1 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 258.00 | 40 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 057.00 | 972 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 966.00 | 868 803.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 091.00 | 103 298.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 27 790.00 | 17 848.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 358.00 | 1 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 832.00 | 1 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 021.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | 4 715.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 708.00 | 24 326.00 | 236 034.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 423.00 | 24 326.00 | 240 749.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 84 952.00 | 15 879.00 | 100 831.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 952.00 | 15 879.00 | 100 831.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 84 952.00 | 15 879.00 | 100 831.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 412.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | |||
VB T. V. A. | 18 270.00 | |||
VP Divers | 2 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 339.00 | 38 339.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 233.00 | 204 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | ||
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 712.00 | 38 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 488.00 | 268 488.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 278.00 | |||