SERPHI
Dépôt
| Dénomination | SERPHI |
| Siren | 576350557 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2509 |
| Numéro de Gestion | 1963B00055 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | ||
AH Fonds commercial | 255 532.00 | 255 532.00 | 247 532.00 | |
AN Terrains | 16 900.00 | 16 900.00 | 16 900.00 | |
AP Constructions | 165 855.00 | 24 915.00 | 140 940.00 | 147 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 327 988.00 | 248 083.00 | 79 905.00 | 66 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BF Prêts | 34 127.00 | 34 127.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | 5 929.00 | 4 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 849 760.00 | 276 427.00 | 573 333.00 | 483 339.00 |
BT Marchandises | 530 026.00 | 65 210.00 | 464 816.00 | 401 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | 375.00 | 1 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | ||
BZ Autres créances | 8 715.00 | 8 715.00 | 17 458.00 | |
CF Disponibilités | 265 890.00 | 265 890.00 | 256 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | 11 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 816 148.00 | 65 210.00 | 750 938.00 | 688 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 907.00 | 341 637.00 | 1 324 271.00 | 1 171 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 701 432.00 | 653 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 915.00 | 147 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 876 247.00 | 844 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 863.00 | 76 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 648.00 | 131 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 99 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 675.00 | 20 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 448 023.00 | 327 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 271.00 | 1 171 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 418.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 247.00 | 8 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 093.00 | 76 433.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | 41 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 869.00 | 125 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 257 817.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 639.00 | 551 887.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | 40 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 942.00 | 849 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | 2 430.00 | 2 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 815.00 | 19 532.00 | 63 205.00 | 274 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 530.00 | 19 532.00 | 65 635.00 | 276 427.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 89 603.00 | 24 393.00 | 65 210.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 603.00 | 24 393.00 | 65 210.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 603.00 | 24 393.00 | 65 210.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 393.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 34 127.00 | 7 900.00 | 26 227.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | ||
VB T. V. A. | 8 663.00 | 8 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 914.00 | 27 757.00 | 32 156.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 863.00 | 34 258.00 | 8 605.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 90 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | ||
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 275 648.00 | 275 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 023.00 | 439 418.00 | 8 605.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 994.00 | |||