ETABLISSEMENTS JEAN VITRY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS JEAN VITRY |
| Siren | 582059655 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44901 |
| Numéro de Gestion | 1958B05965 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 331.00 | 19 331.00 | ||
AH Fonds commercial | 122 112.00 | 122 112.00 | 122 112.00 | |
AN Terrains | 206 114.00 | |||
AP Constructions | 171 559.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 151.00 | 112 897.00 | 3 254.00 | 7 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 360.00 | 453 416.00 | 221 944.00 | 236 621.00 |
CU Autres participations | 170 593.00 | 170 593.00 | 183 871.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 103.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 169 844.00 | 169 844.00 | 159 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 273 390.00 | 585 644.00 | 687 746.00 | 1 098 437.00 |
BT Marchandises | 2 446 319.00 | 2 446 319.00 | 3 418 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 204.00 | 277 900.00 | 1 869 304.00 | 2 026 446.00 |
BZ Autres créances | 335 264.00 | 335 264.00 | 456 046.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 767.00 | 26 767.00 | 26 764.00 | |
CF Disponibilités | 258 330.00 | 258 330.00 | 76 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 275.00 | 44 275.00 | 48 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 258 158.00 | 277 900.00 | 4 980 258.00 | 6 072 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 548.00 | 863 544.00 | 5 668 004.00 | 7 170 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 352.00 | 2 411 352.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 795.00 | 601 795.00 | ||
DG Autres réserves | 600 000.00 | 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 197.00 | 129 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 464.00 | -85 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 366 580.00 | 4 245 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 024.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 024.00 | 40 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 762.00 | 1 839 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 528.00 | 426 063.00 | ||
EA Autres dettes | 11 188.00 | 4 957.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 709.00 | 614 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 205 401.00 | 2 885 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 004.00 | 7 170 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 306 554.00 | 10 306 554.00 | 11 946 835.00 | |
FG Production vendue services | 174 204.00 | 174 204.00 | 199 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 480 758.00 | 10 480 758.00 | 12 146 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 583.00 | 100 444.00 | ||
FQ Autres produits | 103 283.00 | 73 051.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 641 624.00 | 12 320 236.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 098 745.00 | 8 923 872.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 872 288.00 | 89 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 157.00 | 17 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 398 183.00 | 1 473 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 030.00 | 153 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 097 362.00 | 1 125 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 494.00 | 446 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 111.00 | 65 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 220.00 | 87 469.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 024.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 47 908.00 | 90 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 410 522.00 | 12 513 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -768 898.00 | -193 230.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 973.00 | 2 633.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 758.00 | 3 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 730.00 | 6 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 558.00 | 8 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 558.00 | 8 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 173.00 | -2 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -736 725.00 | -195 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 918.00 | 55 918.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 918.00 | 55 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 078.00 | 1 335.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 582.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 657.00 | 1 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 261.00 | 54 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 385.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 282 272.00 | 12 382 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 820 736.00 | 12 468 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 464.00 | -85 576.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 831.00 | 91 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 442.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 978.00 | 27 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 037.00 | 10 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 458.00 | 38 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 791.00 | 791 511.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 381.00 | 340 437.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582 172.00 | 1 273 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 331.00 | 19 331.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 690.00 | 53 111.00 | 186 488.00 | 566 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 021.00 | 53 111.00 | 186 488.00 | 585 644.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 96 024.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 96 024.00 | 40 000.00 | 96 024.00 |
6T Sur comptes clients | 234 363.00 | 60 220.00 | 16 683.00 | 277 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 363.00 | 60 220.00 | 16 683.00 | 277 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 363.00 | 156 244.00 | 56 683.00 | 373 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 244.00 | 56 683.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 169 844.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 332 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 814 210.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 643.00 | |||
VB T. V. A. | 17 113.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 866.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 275.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 586.00 | 2 526 742.00 | 169 844.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 762.00 | 1 282 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 688.00 | 66 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 793.00 | 130 793.00 | ||
VW T.V.A. | 72 755.00 | 72 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 292.00 | 82 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 188.00 | 11 188.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 558 709.00 | 558 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 401.00 | 2 205 401.00 | ||