ETABLISSEMENTS JEAN VITRY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS JEAN VITRY |
| Siren | 582059655 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53065 |
| Numéro de Gestion | 1958B05965 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 413.00 | 18 874.00 | 539.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | 121 654.00 | 122 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 973.00 | 94 749.00 | 11 224.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 801.00 | 376 804.00 | 200 897.00 | 210 835.00 |
CU Autres participations | 170 593.00 | 170 593.00 | 170 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 938.00 | 162 938.00 | 160 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 158 071.00 | 490 227.00 | 667 845.00 | 668 819.00 |
BT Marchandises | 2 213 268.00 | 64 554.00 | 2 148 714.00 | 2 331 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 888.00 | 267 084.00 | 1 903 804.00 | 1 898 997.00 |
BZ Autres créances | 2 130 956.00 | 2 130 956.00 | 316 990.00 | |
CF Disponibilités | 195 129.00 | 195 129.00 | 796 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 051.00 | 47 051.00 | 38 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 757 291.00 | 331 638.00 | 6 425 653.00 | 5 381 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 363.00 | 821 865.00 | 7 093 498.00 | 6 050 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 352.00 | 2 411 352.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 785.00 | 601 785.00 | ||
DG Autres réserves | 600 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 125 563.00 | -534 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 482.00 | -591 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 562 767.00 | 2 775 284.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 666.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 780.00 | 1 902 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 539.00 | 718 388.00 | ||
EA Autres dettes | 1 673 599.00 | 25 521.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 385.00 | 502 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 405 731.00 | 3 149 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 349.00 | 6 050 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 486 572.00 | 9 486 572.00 | 10 496 070.00 | |
FG Production vendue services | 122 910.00 | 122 910.00 | 134 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 609 462.00 | 9 609 462.00 | 10 630 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 152.00 | 84 393.00 | ||
FQ Autres produits | 44 952.00 | 41 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 844 586.00 | 10 755 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 887.00 | 5 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 359 716.00 | 1 443 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 083.00 | 128 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 852 035.00 | 944 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 262.00 | 387 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 247.00 | 43 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 414.00 | 202 860.00 | ||
GE Autres charges | 103.00 | 64 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -183 182.00 | -552 966.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 835.00 | 756.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 255.00 | 2 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 090.00 | 2 995.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 541.00 | 3 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -451.00 | -463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 633.00 | -553 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502 731.00 | 38 142.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752 791.00 | 58 142.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 022.00 | 25 988.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 654.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 676.00 | 95 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971 115.00 | -37 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 602 468.00 | 10 817 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 814 086.00 | 1 140 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 482.00 | -591 295.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 873.00 | 91 631.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 236.00 | 3 287.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 504.00 | 66 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 539.00 | 1 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 280.00 | 71 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 456.00 | 141 067.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 382.00 | 683 474.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 838.00 | 1 158 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 045.00 | 4 828.00 | 5 999.00 | 18 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 416.00 | 41 419.00 | 179 482.00 | 471 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 461.00 | 46 247.00 | 185 481.00 | 490 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 125 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 189 000.00 | 50 000.00 | 174 446.00 | 64 554.00 |
6T Sur comptes clients | 270 708.00 | 2 414.00 | 6 038.00 | 267 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 708.00 | 52 414.00 | 180 484.00 | 331 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 708.00 | 52 414.00 | 180 484.00 | 456 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 414.00 | 180 484.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162 938.00 | 162 938.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 320 017.00 | 320 017.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 850 871.00 | 1 850 871.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 385.00 | 55 385.00 | ||
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | ||
VP Divers | 26 772.00 | 26 772.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032 082.00 | 2 032 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 051.00 | 47 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 832.00 | 4 348 895.00 | 162 938.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 136.00 | 6 136.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 780.00 | 1 379 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 176.00 | 64 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 169.00 | 141 169.00 | ||
VW T.V.A. | 45 284.00 | 45 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 990.00 | 75 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 599.00 | 1 673 599.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 385.00 | 19 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 731.00 | 3 405 731.00 | ||