ETABLISSEMENTS VALMON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VALMON |
| Siren | 582066460 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17986 |
| Numéro de Gestion | 1958B06646 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | 7 329.00 | 2 357.00 | 909.00 |
AN Terrains | 259 780.00 | 259 780.00 | 259 780.00 | |
AP Constructions | 1 929 821.00 | 632 981.00 | 1 296 840.00 | 1 453 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 657.00 | 77 340.00 | 4 316.00 | 5 051.00 |
CU Autres participations | 8 992 684.00 | 2 169 813.00 | 6 822 871.00 | 6 966 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 022 191.00 | 281 562.00 | 1 740 629.00 | 2 342 068.00 |
BF Prêts | 35 232.00 | 35 232.00 | 39 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 345.00 | 21 345.00 | 21 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 352 399.00 | 3 169 026.00 | 10 183 373.00 | 11 088 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 993 067.00 | 42 490.00 | 4 950 576.00 | 4 483 622.00 |
BZ Autres créances | 733 767.00 | 733 767.00 | 624 901.00 | |
CF Disponibilités | 472 083.00 | 472 083.00 | 634 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 049.00 | 44 049.00 | 44 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 242 967.00 | 42 490.00 | 6 200 476.00 | 5 787 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 438.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 595 367.00 | 3 211 517.00 | 16 383 849.00 | 16 907 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 561.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 995 000.00 | 10 995 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 547 550.00 | 1 547 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 363 692.00 | 4 363 692.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 768 079.00 | -4 785 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 050.00 | 17 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 226 214.00 | 13 143 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 438.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 438.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 027.00 | 3 330 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 975.00 | 87 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 292.00 | 128 284.00 | ||
EA Autres dettes | 1 032.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 401.00 | 52 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 061 236.00 | 3 600 917.00 | ||
ED (V) | 96 398.00 | 131 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 383 849.00 | 16 907 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 669.00 | 655 344.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 414 974.00 | 414 974.00 | 339 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 974.00 | 414 974.00 | 339 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 247.00 | 70 933.00 | ||
FQ Autres produits | 150 006.00 | 150 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 678 228.00 | 563 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 435 048.00 | 418 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 453.00 | 28 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 354 139.00 | 351 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 633.00 | 146 228.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 841.00 | 121 759.00 | ||
GE Autres charges | 550.00 | 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 126 667.00 | 1 067 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -448 438.00 | -503 627.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 356.00 | 973 940.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 378.00 | 127 411.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 872.00 | 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 152 607.00 | 1 101 553.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 163 160.00 | 31 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 340 793.00 | 572 940.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 764.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 536 718.00 | 604 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 615 889.00 | 497 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 450.00 | -6 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 478.00 | 37 913.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 598.00 | 37 913.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 899.00 | 14 425.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 099.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 998.00 | 14 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 399.00 | 23 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 434.00 | 1 703 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 384.00 | 1 686 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 050.00 | 17 036.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 247.00 | 70 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 2 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 034.00 | 1 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 676 993.00 | 62 312.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 954 595.00 | 66 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 2 271 258.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 667 851.00 | 11 071 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 414.00 | 13 352 399.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | 672.00 | 7 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 715.00 | 159 169.00 | 563.00 | 710 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 373.00 | 159 841.00 | 563.00 | 717 651.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 438.00 | 31 438.00 | ||
06 aucun libellé | 2 308 155.00 | 163 160.00 | 19 939.00 | 2 451 375.00 |
6T Sur comptes clients | 42 490.00 | 42 490.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 120.00 | 67 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417 766.00 | 163 160.00 | 87 060.00 | 2 493 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449 205.00 | 163 160.00 | 118 498.00 | 2 493 866.00 |
UG ‐ Financières | 163 160.00 | 51 378.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 120.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 022 191.00 | 2 022 191.00 | ||
UP Prêts | 35 232.00 | 35 232.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 345.00 | 21 345.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 490.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 950 576.00 | 4 950 576.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 422 109.00 | 422 109.00 | ||
VB T. V. A. | 24 009.00 | 24 009.00 | ||
VP Divers | 48 775.00 | 48 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 874.00 | 48 802.00 | 190 071.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 44 049.00 | 44 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849 654.00 | 5 538 324.00 | 2 311 329.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 975.00 | 176 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 384.00 | 39 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 969.00 | 74 969.00 | ||
VW T.V.A. | 18 135.00 | 18 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 659 527.00 | 501 459.00 | 2 158 067.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 48 401.00 | 48 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 236.00 | 865 669.00 | 2 195 567.00 | |