ETABLISSEMENTS VALMON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VALMON |
| Siren | 582066460 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26358 |
| Numéro de Gestion | 1958B06646 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | 9 686.00 | 347.00 | |
AN Terrains | 313 780.00 | 313 780.00 | 313 780.00 | |
AP Constructions | 2 107 786.00 | 849 692.00 | 1 258 093.00 | 1 369 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 808.00 | 84 500.00 | 12 308.00 | 10 329.00 |
CU Autres participations | 8 994 184.00 | 5 342 873.00 | 3 651 311.00 | 6 610 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 615.00 | 384 862.00 | 1 158 752.00 | 1 449 867.00 |
BF Prêts | 27 559.00 | 27 559.00 | 31 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 002.00 | 22 002.00 | 21 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 115 423.00 | 6 671 615.00 | 6 443 808.00 | 9 807 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415 393.00 | 2 133 072.00 | 2 282 320.00 | 5 127 523.00 |
BZ Autres créances | 488 564.00 | 488 564.00 | 680 160.00 | |
CF Disponibilités | 361 184.00 | 361 184.00 | 489 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 351.00 | 49 351.00 | 52 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 314 493.00 | 2 133 072.00 | 3 181 421.00 | 6 350 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 429 917.00 | 8 804 687.00 | 9 625 229.00 | 16 158 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 740.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 133 072.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 764 500.00 | 10 995 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 547 550.00 | 1 547 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 838 795.00 | 4 363 692.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 685 028.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 565 835.00 | -70 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 590 010.00 | 13 155 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 345 057.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 345 057.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 171 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 766.00 | 1 703 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 373.00 | 917 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 025.00 | 133 102.00 | ||
EA Autres dettes | 1 422.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 524.00 | 57 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 690 161.00 | 2 982 646.00 | ||
ED (V) | 19 703.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 229.00 | 16 158 195.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 761.00 | 1 728 246.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 375 632.00 | 375 632.00 | 362 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 632.00 | 375 632.00 | 362 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 090.00 | 156 319.00 | ||
FQ Autres produits | 238 710.00 | 199 590.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 768 433.00 | 721 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 457 140.00 | 424 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 001.00 | 30 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 054.00 | 356 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 022.00 | 149 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 229.00 | 111 039.00 | ||
GE Autres charges | 887.00 | 1 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 338.00 | 1 073 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -346 904.00 | -352 194.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320 526.00 | 27.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 363.00 | 93 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 340 890.00 | 1 364 060.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 061 654.00 | 214 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 147.00 | 125 555.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 015.00 | 125 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 117 817.00 | 340 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 776 927.00 | 1 023 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 123 831.00 | 671 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 747.00 | 5 084.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 747.00 | 5 084.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 112.00 | 3 130.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 686.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 435 638.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452 751.00 | 746 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442 003.00 | -741 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 071.00 | 2 090 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 906.00 | 2 160 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 565 835.00 | -70 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 338.00 | 8 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779 650.00 | 287 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 299 675.00 | 295 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 374.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 726.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 479 303.00 | 10 587 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 303.00 | 13 115 423.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 347.00 | 9 686.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 310.00 | 117 882.00 | 934 192.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 649.00 | 118 229.00 | 943 879.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 345 057.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 057.00 | 345 057.00 | ||
06 aucun libellé | 2 666 081.00 | 3 061 654.00 | 5 727 735.00 | |
6T Sur comptes clients | 42 490.00 | 2 090 581.00 | 2 133 072.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708 572.00 | 5 152 235.00 | 7 860 807.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 708 572.00 | 5 497 292.00 | 8 205 865.00 | |
UG ‐ Financières | 3 061 654.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 435 638.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 543 615.00 | 80 000.00 | 1 463 615.00 | |
UP Prêts | 27 559.00 | 3 740.00 | 23 818.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 22 002.00 | 22 002.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 133 072.00 | 2 133 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 282 320.00 | 2 282 320.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 304 819.00 | 304 819.00 | ||
VB T. V. A. | 31 799.00 | 31 799.00 | ||
VP Divers | 1 847.00 | 1 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 099.00 | 150 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 351.00 | 49 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 546 486.00 | 2 903 977.00 | 3 642 508.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 400.00 | 54 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 373.00 | 69 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 923.00 | 32 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 168.00 | 46 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 430 366.00 | 305 366.00 | 1 125 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 524.00 | 46 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 161.00 | 510 761.00 | 1 179 400.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | |||