FONCIA FRANCO SUISSE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA FRANCO SUISSE |
| Siren | 582098026 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73662 |
| Numéro de Gestion | 1989B00036 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
AH Fonds commercial | 431 198.00 | 1 524.00 | 429 674.00 | 371 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 1 694.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 356 189.00 | 148 467.00 | 207 722.00 | 230 300.00 |
AX Avances et acomptes | 4 621.00 | 4 621.00 | 4 621.00 | |
CU Autres participations | 708 945.00 | 708 945.00 | ||
BF Prêts | 45 931.00 | 45 931.00 | 45 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 203.00 | 75 203.00 | 73 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 625 609.00 | 153 513.00 | 1 472 095.00 | 725 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 432.00 | 788 432.00 | 2 148 326.00 | |
BZ Autres créances | 2 789 567.00 | 8 790.00 | 2 780 777.00 | 1 285 773.00 |
CF Disponibilités | 10 404 848.00 | 10 404 848.00 | 10 698 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 395 416.00 | 395 416.00 | 403 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 378 263.00 | 8 790.00 | 14 369 473.00 | 14 536 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 003 872.00 | 162 303.00 | 15 841 569.00 | 15 261 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 816.00 | 149 816.00 | ||
DH Report à nouveau | 876 222.00 | 246 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 780.00 | 629 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 999 819.00 | 1 081 038.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 438.00 | 96 672.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 26 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 438.00 | 123 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 509.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 572.00 | 33 952.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 587.00 | 2 315 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 883.00 | 707 642.00 | ||
EA Autres dettes | 10 670 270.00 | 10 980 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 804 312.00 | 14 057 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 841 569.00 | 15 261 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 216 623.00 | 7 216 623.00 | 6 753 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 216 623.00 | 7 216 623.00 | 6 753 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 095.00 | 75 314.00 | ||
FQ Autres produits | 14 499.00 | 13 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 319 218.00 | 6 842 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 073 483.00 | 3 269 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 240.00 | 151 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 777 219.00 | 1 695 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 733 432.00 | 693 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 537.00 | 31 814.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 961.00 | 61 327.00 | ||
GE Autres charges | 241 657.00 | 325 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 026 529.00 | 6 228 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 292 688.00 | 613 414.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 134 350.00 | 166 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 999.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 999.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 999.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 427 038.00 | 776 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | 2 170.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 750.00 | 15 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 433 178.00 | 134 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453 568.00 | 7 011 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 787.00 | 6 382 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 780.00 | 629 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 296.00 | 63 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 545.00 | 7 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 402.00 | 720 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 243.00 | 791 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | 433 026.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 467.00 | 830 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 397.00 | 1 625 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 624.00 | 30 537.00 | 150 161.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 976.00 | 30 537.00 | 153 513.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 26 924.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 172.00 | 1 961.00 | 87 695.00 | 37 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 790.00 | 8 790.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 790.00 | 8 790.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 131 962.00 | 1 961.00 | 87 695.00 | 46 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 961.00 | 87 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 931.00 | 21 207.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 203.00 | 75 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 788 432.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | |||
VB T. V. A. | 317 376.00 | |||
VP Divers | 10 177.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 375 224.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 170.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 395 416.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094 548.00 | 4 069 824.00 | 24 724.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 587.00 | 2 107 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 337.00 | 240 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 105.00 | 232 105.00 | ||
VW T.V.A. | 246 960.00 | 246 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 481.00 | 58 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 246 552.00 | 246 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670 270.00 | 10 670 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 804 312.00 | 13 804 312.00 | ||