L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE
Dépôt
| Dénomination | L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE |
| Siren | 585850431 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2017/001826 |
| Numéro de Gestion | 1958B00043 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43000 LE PUY-EN-VELAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181 228.00 | 1 084 549.00 | 96 679.00 | 49 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 052.00 | 1 052.00 | 1 433.00 | |
AN Terrains | 585 865.00 | 585 865.00 | 585 865.00 | |
AP Constructions | 5 935 907.00 | 5 378 556.00 | 557 351.00 | 653 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336 635.00 | 4 831 818.00 | 504 817.00 | 553 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 884.00 | 472 351.00 | 10 532.00 | 30 476.00 |
CU Autres participations | 168.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 16 373.00 | 16 373.00 | 16 373.00 | |
BF Prêts | 4 336.00 | 4 336.00 | 9 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | 9 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 550 079.00 | 11 767 274.00 | 1 782 805.00 | 1 911 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 194.00 | 79 194.00 | 106 876.00 | |
BT Marchandises | 513.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 616 286.00 | 115 996.00 | 500 290.00 | 869 626.00 |
BZ Autres créances | 1 330 965.00 | 1 330 965.00 | 2 028 378.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 337.00 | 101 215.00 | 43 122.00 | 54 355.00 |
CF Disponibilités | 31 770.00 | 31 770.00 | 14 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | 16 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 205 298.00 | 217 211.00 | 1 988 087.00 | 3 090 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 755 377.00 | 11 984 485.00 | 3 770 892.00 | 5 002 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 366 600.00 | 1 366 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 660.00 | 136 660.00 | ||
DG Autres réserves | 312 310.00 | 312 310.00 | ||
DH Report à nouveau | -341 338.00 | 603 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 910.00 | -944 882.00 | ||
DK Provisions réglementées | 722 220.00 | 938 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 651 542.00 | 2 412 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 749.00 | 57 415.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 068.00 | 469 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 817.00 | 526 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 736.00 | 102 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 332.00 | 323 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 535 124.00 | 876 520.00 | ||
EA Autres dettes | 74 910.00 | 25 969.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 316.00 | 733 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 963 534.00 | 2 062 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 892.00 | 5 002 108.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 533.00 | 2 062 652.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 736.00 | 102 174.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 046.00 | 20 046.00 | 1 593.00 | |
FD Production vendue biens | 2 900 151.00 | 2 900 151.00 | 2 768 812.00 | |
FG Production vendue services | 2 738 243.00 | 2 738 243.00 | 3 018 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 440.00 | 5 658 440.00 | 5 789 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 77 561.00 | 29 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 237.00 | 105 582.00 | ||
FQ Autres produits | 3 292.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 464 531.00 | 5 924 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 315.00 | 1 798.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 513.00 | -513.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 308.00 | 618 576.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 682.00 | -4 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 064 370.00 | 2 409 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 387.00 | 165 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 252 744.00 | 1 997 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 745 073.00 | 801 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 311.00 | 337 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 302.00 | 110 816.00 | ||
GE Autres charges | 17 442.00 | 6 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 218 447.00 | 6 443 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -753 916.00 | -519 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 900.00 | 22.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108.00 | 188.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 709.00 | 5 052.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 442.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 158.00 | 5 262.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 310.00 | 6 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 340.00 | 926.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 650.00 | 7 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 508.00 | -2 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -746 408.00 | -521 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 9 196.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 417.00 | 1 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 642.00 | 335 728.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 216.00 | 346 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 483.00 | 214 276.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 651.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 584.00 | 560 618.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 719.00 | 774 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 498.00 | -428 554.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 294 905.00 | 6 275 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839 816.00 | 7 220 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 910.00 | -944 882.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | 13 697.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 608 055.00 | 19 205.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 660.00 | 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 660.00 | 44 889.00 | 1 084 549.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892 394.00 | 217 421.00 | 427 090.00 | 10 682 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 932 054.00 | 262 310.00 | 427 090.00 | 11 767 274.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 722 172.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 938 274.00 | 216 054.00 | 722 220.00 | |
4A Provisions pour litiges | 57 415.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 402.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 951.00 | 22 204.00 | 393 338.00 | 155 817.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 336.00 | 3 087.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 107 336.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 135.00 | 1 958 886.00 | 1 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 736.00 | 75 736.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 532.00 | 538 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 760.00 | 158 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 910.00 | 74 910.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 735 316.00 | 735 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 733.00 | 1 963 733.00 | ||